بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة متاجر مترو للبيع بالتجزئة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٩ | ٤٧٢ | ٩ | ٣٨٣ | ١٬٢٥١ | ٨٢٠ | ١٬٣٦٥ | ١٬٨٦٨ | ١٬٨٠٤ | ٢٬١٩٨ | ١٬٥٦٦ | ١٬٤٠٦ | ١٬٨٤٠ | ١٬٨٨٠ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٦٢٦ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٦٧٨ | ٢٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٨ | ٩٨٫١٣ | ٤٬٢٣٤٫١٨ | ٢٢٧٫٠٧ | ٣٤٫٤٦ | ٦٦٫٤٢ | ٣٦٫٨٨ | ٣٫٤٣ | ٢١٫٨١ | ٢٨٫٧٦ | ١٠٫٢٠ | ٣٠٫٨٨ | ٢٫١٧ | ٤٩٫٩٩ | ٦٫٨٧ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٥١ | ١٧٫٠٦ | ٢٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٤٥ | ٧٢٫٤٧ | ١٫١٤ | ٦٩٫٦٥ | ٣٤٥٫٦٢ | ١٤٠٫٠٩ | ٧٨٢٫٩٠ | ٥١٩٫٤٢ | ٤٬٥٤٢٫٦٦ | ٦٢٫٩٦ | ٥١٫٠٢ | ٥٨٫٩٢ | ٦٦٫٥٤ | ١٨٦٫٤٨ | ٤٤٦٫٦٨ | ٢٢١٫٨١ | ١٢٨٫٨١ | ١٠٩٫٠٩ | ٨١٫٦٢ | ١٩٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٧١ | ١٬٤١٠ | ١٬٢٢٥ | ١٬٢٦٧ | ١٬٣٦١ | ٥٦٩ | ٢٬٢٩٣ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٦٢٥ | ٥٢٤ | ٢٬٢٤١ | ١٬٩٦٥ | ١٬٩٧٦ | ١٬٩٢٢ | ٢٬٥٠٢ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٦٠٨ | ٢٬٤٩٦ | ٢٬١٤٢ | ١٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٤ | ١٣٫١٦ | ٣٫٤٧ | ٧٫٣٦ | ٥٨٫٢١ | ٣٠٣٫١٩ | ٠٫٠٦ | ١٤٫٥٦ | ١١٩٫٩٥ | ٣٢٧٫٩٣ | ١٢٫٣٢ | ٠٫٥٧ | ١٩٧٫٢٤ | ٣٠٫١٩ | ١٫٩٥ | ٦٫٣٣ | ٤٫٣٠ | ١٤٫١٧ | ٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٤٩ | ٢١٦٫٣٦ | ١٥٨٫٤٤ | ٢٣٠٫٦٧ | ٣٧٥٫٧٤ | ٩٧٫١١ | ١٬٣١٤٫٩٠ | ٦٣٦٫٩٥ | ٦٬٦٠٨٫٢٠ | ١٥٫٠٠ | ٧٣٫٠٣ | ٨٢٫٣٥ | ٧١٫٤٥ | ١٩٠٫٥٩ | ٣٩٦٫٢٧ | ٢٠٧٫١٧ | ١٤٦٫٩٢ | ١٣٤٫٥٦ | ١٠٤٫١٨ | ١٨٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٧ | ٢٩٢ | ٤٥٢ | ٣٤٤ | ٢٥٠ | ٨٤٠ | ٧٤٤ | ٧٥٢ | ٨٠٩ | ٧٢٠ | ٧٨٣ | ١٬٠١٢ | ١٬٠٦٥ | ٩٨٥ | ٩٧٠ | ١٬٣٨٩ | ١٬٤٧٣ | ١٬٤٠٥ | ١٬٦١٠ | ١٬١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٥٥ | ٥٤٫٦٧ | ٢٤٫٠١ | ١٧٢٫٨٧ | ٢٣٥٫٥٤ | ١٨٨٫٥٢ | ١٫١١ | ٧٫٦٠ | ١٠٫٩٤ | ٢٠٨٫٧٤ | ٢٩٫١٩ | ٥٫١٩ | ٧٫٤٩ | ١٫٥٣ | ٤٣٫٢١ | ٦٫٠٩ | ٤٫٦٧ | ١٤٫٦٥ | ٢٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠١ | ٤٤٫٨٣ | ٥٨٫٤٨ | ٦٢٫٥٣ | ٦٩٫١٣ | ١٤٣٫٤٥ | ٤٢٦٫٤٤ | ٢٠٩٫٠٠ | ٢٬٠٣٦٫٦٥ | ٢٠٫٦٤ | ٢٥٫٥٣ | ٤٢٫٤١ | ٣٨٫٤٩ | ٩٧٫٦٨ | ١٥٣٫٦١ | ١١٧٫٢٩ | ٨٢٫٩٩ | ٧٥٫٧٢ | ٧٨٫٣١ | ١١٠٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٤١٣ | ٦٥٢ | ٧٧٣ | ٥٤٩ | ٣٦٢ | ٥٨٦ | ١٧٤ | ٣٦٠ | ٤٠ | ٣٬٤٩١ | ٣٬٠٦٩ | ٢٬٣٨٦ | ٢٬٧٦٦ | ١٬٠٠٨ | ٦٣١ | ١٬١٨٤ | ١٬٧٧٥ | ١٬٨٥٥ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٦ | ١٨٫٥٨ | ٢٨٫٩٣ | ٣٤٫٠٩ | ٦١٫٧١ | ٧٠٫٢٢ | ٣٠٦٫٣١ | ٨٨٫٩٦ | ٨٬٦٨٨٫٨٩ | ١٢٫٠٩ | ٢٢٫٢٥ | ١٥٫٩٠ | ١٣٦٫٤٦ | ٣٧٫٣٨ | ٨٧٫٥٥ | ٤٩٫٩٣ | ٤٫٤٩ | ١٠٫٨٦ | ٤٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
