بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MRC المتحالفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢٠ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٥ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٤٥ | ١٠ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٣٩ | ١٧٫١٩ | ٨٫٠٧ | ٦٫٢٩ | ٣٫٩٦ | ٨٫١٣ | ٥٫٣٠ | ٨٫٨٩ | ١٫٧٤ | ٣٫٦٦ | ٤٫٧٨ | ١٤٫٥٥ | ٢٫٨٥ | ١٣٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ٣٠٩٫٠٧ | ٧٦٫٨٧ | ٣٫٠٧ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٩٫٤٠ | ٤٬٤٣٨٫٥٨ | ٢٬٩٧٧٫٣٣ | ٣٬١٤٢٫٢٨ | ٢٬٤٢٩٫٧٠ | ٢٬٣٦١٫٥٥ | ١٬٨٢٥٫٩٨ | ١٬٤٢٠٫٩٥ | ٢٬٨٣٤٫٢٢ | ٤٬٨٨٨٫٥٨ | ١٠٬٣٠٦٫١٥ | ٨٬٨٦١٫٥٠ | ٧٤٥٫٢٦ | ١١٬٦٩٧٫٩٢ | ٤٬٧٥٨٫٦٢ | ١٤٬١٦٢٫٤٩ | ١٬٩٤١٫٧٦ | ٧٬٧١٨٫٥١ | ١١٬٣١١٫٨١ | ٢٬٧٧٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ٧ | ٧ | ٥ | ٠ | ١٠ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٧ | ||||||
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٩٥ | ٦٨٫٩١ | ٣٤٧٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ١٦٧٫٩١ | ٧٥٧٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٠٥٫٤٣ | ١٬٣٣٠٫٧٤ | ١٬٠٧٧٫٩٧ | ١٬٠٥٢٫٧٠ | ٦٩٧٫٢٨ | ٢٠٢٫٦٩ | ٦٤٨٫٦٣ | ٥٣٣٫٠٢ | ٧٩٢٫٤٩ | ٠٫٢٥ | ٤٣٨٫٤٧ | ٤٩٬٥٤٥٫٩٥ | ٧٠٬٤٤٩٫٩٣ | ١٦٬٥١٩٫١٩ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٦ | ١٢ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣١ | ١٢٫٦٠ | ٥٫٨٤ | ٣٫١٢ | ١٢٫٩٣ | ٣٤٫٧٦ | ٤٫٩٩ | ٥٢٫١٦ | ٤٠٫٤٩ | ٢٫٦٠ | ٧٫٠٠ | ٤٫١٤ | ٨٫٥٧ | ١٢٫٠٥ | ٢١٫٤٤ | ٣٨٣٫٧٩ | ٢٠٦٫٤٩ | ٠٫٥٠ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٤٫٨٣ | ٥٬٨٦٩٫٣٢ | ٤٬١٥٥٫٣٠ | ٤٬٢٩٤٫٩٩ | ٣٬٠٢٦٫٩٨ | ٢٬٤٦٤٫٢٤ | ٢٬٣٧٤٫٦١ | ١٬٨٥٣٫٩٨ | ١٬٩٤١٫٧٣ | ٤٬٧٨٨٫٥٨ | ١٠٬٢٠٦٫١٥ | ٨٬٩٦١٫٥٠ | ٨٤٥٫٥١ | ١١٬٧٩٧٫٩٢ | ٤٬٨٥٨٫٦٢ | ١٤٬٠٦٢٫٥٠ | ٢٬٢٨٠٫٢٣ | ٤١٬٧٢٧٫٤٤ | ٥٩٬٠٣٨٫١٣ | ١٣٬٦٤٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٧ | ٢٣٫٤٥ | ٢٫٤٠ | ٢٣٧٫٤٦ | ٦٫٩٦ | ٣٩٫٨٥ | ٢١٫٦٩ | ٥٤٫٣٢ | ٤٣٫٠٣ | ٥٤٫٣٠ | ٢٢١٫٨٦ | ٩١٦٫٠١ | ٩٣٫٤٥ | ١١٣٫٥٨ | ١٢٧٫١٤ | ٢٬٨٨٣٫٦١ | ١٠٥٫٨٢ | ٢٩٫٦٧ | ٣٢٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
