بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة ماكاتي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٥٦ | ١٤٢ | ١٣٩ | ١٦٩ | ١٣٨ | ١٣٧ | ١٢٢ | ٥٦ | ٧٨ | ٢٥ | ٦ | ١ | ٤٠ | ٢١ | ٢٢ | ١٨ | ٤٠ | ٥٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫١٢ | ١٥٦٫٢٧ | ٢٫٤٢ | ٢١٫٥٦ | ١٨٫٢٠ | ١٫٠٩ | ١٠٫٩٣ | ٥٤٫١٤ | ٤٠٫١٢ | ٦٨٫٦٠ | ١٢٤٫٧٣ | ١١٠٫٦٢ | ٦٬٣٢٣٫٧١ | ٤٧٫٩٨ | ٣٫٥٩ | ١٨٥٫١٤ | ٣١٩٫٢٥ | ٢٤٫٨٨ | ٧٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٨٫٨٧ | ٤٦٠٫٣٢ | ٤١٨٫٩٥ | ٩٥٨٫٠٤ | ١٢٬٢٣٥٫٨٢ | ٨٬٢٥٢٫٢٥ | ١٬٦٧٦٫٦٧ | ١٬٠٢٤٫٨٥ | ٦٤٠٫٦٣ | ٢٠٠٫٠٧ | ٣٥٫٠٨ | ٩٫٩٢ | ١٫٣١ | ٣٦٦٫٢٦ | ٢١٣٫٥٠ | ١٤٢٫١١ | ٢٦٣٫٦٨ | ١٬٠٠٢٫٥٤ | ٧٬١٨٩٫٥٠ | ٤٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢٠ | ١٨ | ٥٤ | ٥١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٢ | ١٦٣٫٤٦ | ١٠٢٫١٤ | ٤٫٠١ | ٦٧٫١٠ | ٢٣٫٩٨ | ١٥٫٨٦ | ٣١٫٩٩ | ٤٫٦٨ | ١٫٢٨ | ١٨٫٠٨ | ١٫٩٥ | ٤٧٫٩٣ | ٨١٫٣٧ | ٤٬٤٩٥٫٨٣ | ١١٫٥٦ | ٢٠٤٫٤٥ | ٦٫١٨ | ٤٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٣٢ | ٧٫٦٠ | ٧٫١٢ | ٣٣٫٧٠ | ٣٦٨٫٣٤ | ٥٠٧٫٥٠ | ٧٩٫٢٥ | ٤٥٫٧٦ | ٤٢٫٤٣ | ٩٫٩٠ | ٥٫٦٠ | ٧٫٥٦ | ٩٫٦١ | ٢٢٫٤٢ | ٤٫٦٨ | ١٣٢٫٢٢ | ٢٥٤٫٨٤ | ١٬٣٤٥٫٤٦ | ٧٬٢٤٨٫٩٥ | ٩٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٤٣ | ١٠٦ | ١١٩ | ١٦٢ | ١٣١ | ١١٩ | ١٠٤ | ٦٥ | ١١٣ | ٩٣ | ٥١ | ٤١ | ٣٢ | ١٢ | ١٧ | ٢٩ | ١٨ | ١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٨٥ | ١٤٨٫٩٤ | ١٢٫٨٠ | ٣٥٫٨٧ | ١٩٫١٥ | ٨٫٩٩ | ١٢٫٦٥ | ٣٨٫٠٢ | ٧٥٫٢٨ | ١٧٫٨٨ | ٤٥٫٧٥ | ١٨٫٥٤ | ١٧٦٫٨٤ | ٦٣٫٤٦ | ٤٤٫٧١ | ٢٧٤٫٧٦ | ٣٨٫٩٧ | ٩٣٫٧٣ | ٣٬٤٩٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣١٫٢٠ | ٣٥٢٫٧٢ | ٣١١٫٨٣ | ٨٢٤٫٣٤ | ١١٬٧٦٧٫٤٨ | ٧٬٨٤٤٫٧٥ | ١٬٤٦٦٫٤٧ | ٨٧٩٫٠٨ | ٧٤٢٫٧٦ | ٢٩٠٫١٧ | ١٣٣٫٠٩ | ٨٢٫٥٣ | ٨٣٫٨٠ | ٢٨٨٫٦٨ | ١١٨٫١٨ | ١٠٩٫٨٨ | ٤١٨٫٥٣ | ٤٤٢٫٩٢ | ١٥٩٫٤٥ | ١٤٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ٣٤ | ١٤ | ١ | ٢ | ٨ | ١٢ | ٩ | ٣٩ | ٧٠ | ٦١ | ٤٩ | ١١ | ١٠ | ١٥ | ٧ | ٤ | ١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤١ | ١٨١٫٥٨ | ٥٧٫٣٣ | ٩٠٫٤٨ | ٢٢١٫٢٨ | ٥٨٦٫٨٣ | ٤٥٫٧١ | ١٧٣٫٣٦ | ٣٤٨٫٦٨ | ٧٩٫٠٥ | ١٢٫٥١ | ١٩٫٧٨ | ٧٧٫٦٩ | ١٠٫٧٥ | ٢٥٥٫٦٣ | ٥٤٫١٢ | ١٥٧٫٦٧ | ٨٢٫٥٩ | ٣٬٨٦٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
