بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانيلا للكهرباء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٨٧٥ | ٢٩٬٨٧٢ | ٢٥٬٤٨٤ | ٦٦٬٩٥٨ | ٧١٬٠٦٢ | ٤٣٬١٨١ | ٤٣٬٧٣٤ | ٢٦٬٦٤٤ | ٢٠٬٥٤٤ | ٢٥٬١٨٢ | ١١٬٩٨٧ | ١٤٬٦٤٤ | ٤٠٬٦٧٥ | ٥٧٬٩٧٤ | ٧٥٬٧٦٠ | ٧٢٬١٥٧ | ٤٢٬٧٦١ | ٤٢٬٠١٠ | ٣٤٬٦٧٩ | ٤١٬٧٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٢ | ١٤٫٦٩ | ١٦٢٫٧٥ | ٦٫١٣ | ٣٩٫٢٣ | ١٫٢٨ | ٣٩٫٠٨ | ٢٢٫٨٩ | ٢٢٫٥٨ | ٥٢٫٤٠ | ٢٢٫١٧ | ١٧٧٫٧٦ | ٤٢٫٥٣ | ٣٠٫٦٨ | ٤٫٧٦ | ٤٠٫٧٤ | ١٫٧٦ | ١٧٫٤٥ | ٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٧٩ | ٢٣٦٫١٤ | ٤٦٢٫٣٤ | ٢٧٦٫٣٢ | ٥٩٦٫٠١ | ١٬٠٥٤٫٤٨ | ٨٧٨٫٧٢ | ١٬٤٦٩٫٦١ | ٥١٣٫٣٤ | ٣٬٠٥٢٫٣٦ | ١٣٬٦٢١٫٥٩ | ١٬٤٤٥٫٦١ | ١٢١٫٦٨ | ٢١٥٫٠٦ | ٢٠٧٫١٢ | ٢٠٢٫٦٨ | ٥٧٥٫٣٦ | ٢٬٤٨٤٫٣٣ | ٤٠٣٫٢٠ | ٨١٢٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٢ | ٢٬٧٧٦ | ٢٠٬١٢٥ | ٣٣٬٩٠٩ | ٥٠٬٠٣٣ | ٤٩٬٤٦٧ | ٣٦٬٠٨٣ | ٢٦٬٥٠٢ | ١٩٬٢٩٤ | ٢٢٬٠٨١ | ١١٬٧٨٠ | ٩٬٠٥٥ | ٦٣٣ | ١٬٥٦٩ | ٨٬٢٩٦ | ٣٬٣٤٤ | ١٩٬٢٤٤ | ١٨٬٧٦٣ | ١٠٧٬٨٧٠ | ١٢٩٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٨٢ | ٨٢٤٫٩٦ | ٦٨٫٤٩ | ٤٧٫٥٥ | ١٫١٣ | ٢٧٫٠٦ | ٢٦٫٥٥ | ٢٧٫٢٠ | ١٤٫٤٤ | ٤٦٫٦٥ | ٢٣٫١٣ | ٩٣٫٠١ | ٣٤٧٫٨٧ | ٦٢٨٫٧٤ | ٥٩٫٦٩ | ٤٧٥٫٤٨ | ٢٫٥٠ | ٤٧٤٫٩١ | ١٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٤ | ٢١٫٩٤ | ٣٦٥٫١١ | ١٣٩٫٩٣ | ٤١٩٫٦٣ | ١٬٢٠٧٫٩٩ | ٧٢٤٫٩٩ | ١٬٤٦١٫٧٨ | ٤٨٢٫١١ | ٢٬٦٧٦٫٤٨ | ١٣٬٣٨٦٫٣٦ | ٨٩٣٫٨٨ | ١٫٨٩ | ٥٫٨٢ | ٢٢٫٦٨ | ٩٫٣٩ | ٢٥٨٫٩٣ | ١٬١٠٩٫٥٨ | ١٬٢٥٤٫١٦ | ٢٬٥١٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢٦٧ | ٢٠٬٢٩١ | ١١٥ | ٨٬٧٧٩ | ٨٬٦٥٦ | ١٠٬٨٦١ | ١٢٬١٩١ | ١٬٢٤٠ | ٤٬٥٨٨ | ٢٬٢٧٦ | ٤٦٦ | ٤٬٩٢٢ | ٧٬٠٠٣ | ٣٢٬٦٠٥ | ٣٠٬٨١٣ | ٣٣٬١٧٢ | ٣١٬٥٢٧ | ٢١٬٥٩١ | ٨١٬٨٥٧ | ٩٢٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤١ | ٩٩٫٤٣ | ٧٬٥٣٣٫٩١ | ١٫٤٠ | ٢٢٥٫٤٧ | ٢١٢٫٢٥ | ٨٩٫٨٣ | ٢٧٠٫٠٠ | ٥٠٫٣٩ | ٧٩٫٥٣ | ٩٥٦٫٢٢ | ٤٢٫٢٨ | ٣٦٥٫٥٩ | ٥٫٥٠ | ٧٫٦٦ | ٤٫٩٦ | ٣١٫٥٢ | ٤٧٩٫١٣ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢٢ | ١٦٠٫٤٠ | ٢٫٠٩ | ٣٦٫٢٣ | ٧٢٫٦٠ | ٢٦٥٫٢٣ | ٢٤٤٫٩٥ | ٦٨٫٣٩ | ١١٤٫٦٤ | ٢٧٥٫٨٨ | ٥٢٩٫٥٥ | ٤٨٥٫٨٨ | ٢٠٫٩٥ | ١٢٠٫٩٥ | ٨٤٫٢٤ | ٩٣٫١٧ | ٤٢٤٫٢١ | ١٬٢٧٦٫٨٢ | ٩٥١٫٧١ | ١٬٧٩٦٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٦٬٩٦١ | ١٢٬٦٥٠ | ٥٬٥١٢ | ٢٤٬٢٣٢ | ١١٬٩٢٣ | ٤٬٠٩٥ | ٤٬٩٧٧ | ١٬٨١٣ | ٤٬٠٠٢ | ٨٢٥ | ٨٨ | ١٬٠١٣ | ٣٣٬٤٢٧ | ٢٦٬٩٥٧ | ٣٦٬٥٧٧ | ٣٥٬٦٠٢ | ٧٬٤٣٢ | ١٬٦٩١ | ٨٬٦٠١ | ٥٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٣ | ٥٦٫٤٣ | ٣٣٩٫٦٢ | ٥٠٫٨٠ | ٦٥٫٦٥ | ٢٢١٫٥٤ | ٦٣٫٥٧ | ١٢٠٫٧٤ | ١٢٠٫٦١ | ١١٠٫٦٧ | ١٬٢٥١٫١٤ | ٣٬١٩٩٫٨٠ | ١٩٫٣٦ | ٣٥٫٦٩ | ٢٫٦٧ | ١٢٠٫٨٨ | ١٢٢٫٧٥ | ٤٠٨٫٦٣ | ٤٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
