بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مانيلا للإذاعة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٢ | ٤٧ | ١٥٣ | ١٠٢ | ١٩٦ | ٥١٩ | ٥٥٦ | ٦٠٨ | ٢٥٩ | ١٢٢ | ١٩٣ | ١٩٠ | ١٣٠ | ١١٧ | ٨٤ | ٧٧ | ٦٤ | ٤٢ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٨٢ | ١٩٠٫٥٩ | ٢٢١٫٥٥ | ١٦٦٫٩٢ | ٩٢٫١٢ | ١٦٤٫٥١ | ٧٫٢٢ | ٩٫٣٠ | ٥٧٫٤٣ | ٥٢٫٧٤ | ٥٨٫١٨ | ١٫٨٩ | ٣١٫٥٤ | ١٠٫٢٧ | ٢٨٫٠٠ | ٨٫١٨ | ١٦٫٦٦ | ٣٤٫١٦ | ١٩٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٧ | ٧٧٫١٢ | ٢٠٦٫٣٨ | ٢٥٨٫٥٩ | ١٠٢٫١٥ | ١٥٣٫٤٩ | ٣٬٧٥٩٫٣٠ | ١٬١٠٠٫٦٢ | ٦٨١٫٩٧ | ٥٧٧٫٢٩ | ١٢٨٫٤٦ | ٣٥٧٫٦٧ | ٥٬٢٧٧٫٥٤ | ١٨٧٫٤٥ | ١١٦٫٣١ | ٨٨٫٦٠ | ٩٠٫١٦ | ١٩٦٫٩١ | ٣٩٫٠٩ | ٣٬٣٣٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٧ | ٦٣ | ١ | ١٩٠ | ١٠٤ | ٣٢٤ | ٢٥٣ | ٢٧٥ | ٢١٨ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٩٣ | ٩٦ | ٩٢ | ٧٧ | ٣٦ | ٤٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨١ | ٩٤٢٫٠٨ | ٩٨٫٣١ | ١٨٬٠٦٣٫٧١ | ٤٥٫١٤ | ٢١٠٫١٧ | ٢٢٫٠٤ | ٨٫٩٣ | ٢٠٫٩١ | ٦٦٫٤١ | ٠٫١٥ | ٠٫٦٢ | ٢٦٫٠٠ | ٤٫٢٠ | ٤٫٢٧ | ١٦٫٩٩ | ٥٣٫٢٩ | ٣٢٫٦٤ | ٢٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٢١ | ١٠٫٩٦ | ٢٧٢٫٧٥ | ١٫٨٠ | ١٩٠٫٥٢ | ٨١٫٧٥ | ٢٬٣٤٧٫٨٠ | ٤٩٩٫٨١ | ٣٠٨٫٦٤ | ٤٨٥٫٣٥ | ٧٦٫٧٦ | ١٣٤٫٩١ | ٢٬٠٤١٫٦٤ | ١٣٣٫٤٦ | ٩٦٫١٦ | ٩٧٫٣٨ | ٨٩٫٦٠ | ١٠٩٫٦٨ | ٤٣٫٨٧ | ٨٩٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٤ | ٨ | ٩٣ | ١١ | ٢١٩ | ١٨١ | ٢٥٣ | ٢٤٣ | ٨٦ | ١٤٤ | ١٧٥ | ١١٣ | ٣٢ | ٨٠ | ١٠٣ | ٨٥ | ٦١ | ١٠٣ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٦٩٫٣٣ | ٦٤٫٨٢ | ١٬٠٢٣٫٦٨ | ١١١٫٩٠ | ١٬٨٨٠٫٣٨ | ١٧٫٥٤ | ٣٩٫٨٧ | ٣٫٧٣ | ٦٤٫٦٦ | ٦٧٫٨٤ | ٢٠٫٨٧ | ٣٥٫٤٠ | ١٢٨٫٢٨ | ١٥٠٫٩٧ | ٢٨٫٧٨ | ١٧٫٥٣ | ١٧١٫٨٥ | ٦٨٫٦٧ | ٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٥ | ٣٤٫٦٦ | ٣٦٫٠٢ | ١٥٧٫٧٢ | ١١٫٠٨ | ١٧١٫٦٢ | ١٬٣١٠٫٤١ | ٥٠٠٫٥١ | ٢٧٣٫١٧ | ١٩١٫٩٤ | ١٥١٫٧٠ | ٣٢٢٫٧٥ | ٣٬١٣٥٫٩٠ | ٤٦٫٠١ | ٧٩٫٨٥ | ١٠٨٫٧٩ | ٩٩٫٤٤ | ١٨٧٫٢٣ | ٩٥٫٢٢ | ٢٬٥٤٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٦٨ | ٢٣ | ٥٩ | ١٠٠ | ١٢٨ | ١٤ | ٥١ | ٨٩ | ٤٥ | ٩٥ | ٥٤ | ٤ | ٦٩ | ١٠٠ | ٩٥ | ٨٥ | ٣٣ | ١٠٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٦٦٫١٥ | ٣٥٦٫٦٣ | ٦٩٫٤١ | ٢٧٫٨٦ | ١١٠٫٨٠ | ٢٦٦٫٢١ | ٧٦٫٤٠ | ١٥٠٫٢٩ | ١١٢٫٣٧ | ٤٣٫١٩ | ١٠٦٫٦٥ | ١٬٨٢٧٫٥٨ | ٤٤٫٦١ | ٥٫٤٨ | ٩٫٧٨ | ١٣٨٫١٦ | ٢٣١٫٦٣ | ٩٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
