بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة نشرة مانيلا للنشر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٤٢ | ٢٩ | ٣٥ | ١١١ | ١٧ | ٩ | ١٤ | ٣٢ | ١٢٥ | ١٠٢ | ١٢٦ | ٨٦ | ٧١ | ٧٠ | ٩٥ | ٢٥ | ٥٦ | ٤٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٤٢ | ١٦٨٫٩٥ | ٢٢٠٫٠٦ | ٢٢٠٫٥٤ | ٨٤٫٧٢ | ٤٨٫٣١ | ٦٣٫٨٢ | ٣٢٥٫٣٢ | ٢٨٧٫٦٧ | ١٨٫٣٨ | ٢٣٫٢٩ | ٣١٫٦٢ | ١٨٢٫٥٥ | ٢٫١١ | ٣٦٫١٥ | ٧٤٫١٣ | ١٢٧٫٣٢ | ١٩٫٥١ | ٩٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٧٨٫٢٧ | ٩٩٫٩٣ | ٩٤٫١٢ | ١٬٤٠٤٫٩٤ | ١٬٦٤٠٫٨٨ | ٣٣٫٢٧ | ٦٠٫٢٩ | ٢٦٦٫٨٥ | ٢٤٦٫٩٣ | ٤٥٣٫٥٧ | ٤٠٠٫٠٣ | ٣٥٤٫٠٥ | ١٬٣٩٧٫٩٣ | ٨٬٧١٩٫٢٣ | ١٬٠٦٧٫٤٤ | ٢٬٦٢٨٫٢١ | ٧٢٫٠٣ | ١٤٨٫٢٢ | ١٢٧٫٦٦ | ٢٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٩ | ٥١ | ٢٤ | ٠ | ٥٨ | ٢٨ | ٣٦ | ٦٧ | ٩٦ | ٩٩ | ١٠٠ | ٩٥ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٦ | ٤١ | ٣ | ١٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٥٥ | ١٦٢٫٢٧ | ٥٣٫٤٣ | ٩٩٫٣١ | ٣٥٬٢٠٦٫٥٨ | ٥١٫٧٠ | ٢٩٫٨٣ | ٨٤٫٥٤ | ٤٣٫٧٤ | ٣٫٢٩ | ٠٫٧٧ | ٤٫٤٢ | ١٥٢٫٣٩ | ٧٫٧٦ | ٤٫١٨ | ٢٧٫٠٥ | ٩٣٫٢٠ | ٤٢٨٫٣٩ | ٣٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٨٩ | ٤٦٫٤٣ | ١٦٦٫٣٤ | ٩٦٣٫١٧ | ٢٫٤٢ | ١١٣٫٢٣ | ١٩١٫٧١ | ٦٧٢٫٤٥ | ٥٠٩٫٦٣ | ٣٤٧٫١٠ | ٣٨٧٫٣٩ | ٢٨٠٫٢٢ | ١٬٥٤٦٫٤١ | ٦٬١٢١٫٠٥ | ٨٢٤٫٩٠ | ١٬٥٥٤٫١٨ | ١٢٠٫١١ | ٧٫٤٠ | ٤١٫٨٣ | ١١٧٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ١٩ | ٨ | ٥٦ | ١١٨ | ١٢٥ | ٥١ | ٤٥ | ٢١ | ٢ | ٢٢ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٤٢ | ١٨ | ١٥ | ٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٠ | ١٤٣٫٧٥ | ٧٥٨٫١١ | ١١٠٫٩١ | ٦٫٥٧ | ٥٩٫٢٦ | ١١٫٧٤ | ٥٢٫٧٨ | ١٠٨٫٤٤ | ١٬٣٤١٫٦١ | ٥٨٫٢٩ | ٦٤٫٤٩ | ٤٣٫٧٦ | ١٫٥٢ | ٨٩٫٥٥ | ٥٨٫٢٧ | ١٣٫٢١ | ١٣٢٫٦١ | ٥٧٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٧٣٫٢٣ | ٤٦٫٤٠ | ٢٧٫٧٣ | ٢٬٢٦٨٫٧٥ | ١٬٧٤٣٫٥٣ | ٢٤٦٫٥٣ | ٣٥٢٫٠٧ | ٨٣٩٫٥٠ | ١٦٢٫٧٨ | ٦٫٥١ | ٨٧٫٣١ | ٢٦٫١٤ | ٢٤٨٫٣١ | ٢٬٦٩٧٫١٤ | ٣٤٢٫٤٢ | ١٬١٧٣٫٨٠ | ٥١٫٩٠ | ٤٠٫٧٨ | ١٤٫٢٣ | ١٩٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤٢ | ٣١ | ٢ | ٧ | ٥١ | ١٥ | ٥ | ١٣ | ٢٨ | ٢٦ | ٣٦ | ٦ | ١ | ٧ | ٤ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٥ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٥٫٩٢ | ٢٦٫٧٩ | ٩١٫٩٦ | ٣٧٤٫٤٥ | ٦٥٣٫٧١ | ٧١٫٤٧ | ١٣٧٫٠١ | ١٤٣٫٥٠ | ٣١١٫٠٥ | ٧٫٤٥ | ٣٩٫٣١ | ٨٢٫٦٨ | ٨٦٫٧٧ | ٦٩٩٫٦١ | ٤٤٫٧٠ | ٨٤٣٫٩٢ | ٢١٠٫٤٦ | ٦٫٥٥ | ٥١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
