بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكس جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤١٠ | ٤٨٩ | ٣٨٣ | ٧١٧ | ٧٥٧ | ٨٧٣ | ١٬٢٥٣ | ١٬١٣٤ | ١٬٠٩٤ | ١٬٢٨٥ | ١٬٠٨٢ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٥٣ | ١٬٢٠٩ | ١٬٠٤٢ | ١٬٢٢٥ | ١٬١٣١ | ٩٦٦ | ١٬٠٩٣ | ١٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٣ | ٢١٫٦٨ | ٨٧٫٣٦ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٣٥ | ٤٣٫٤٥ | ٩٫٤٧ | ٣٫٥٥ | ١٧٫٥١ | ١٥٫٧٩ | ٤٫٧٩ | ٢٫١٥ | ١٤٫٨٨ | ١٣٫٨٣ | ١٧٫٥٧ | ٧٫٧٢ | ١٤٫٥٢ | ١٣٫٠٦ | ٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٦٫١٨ | ٧٬٨٨٣٫٥٧ | ٢٤١٫٦١ | ٢١٢٫٧٣ | ٢٠٤٫٦٦ | ٤٤٠٫٥٣ | ١٨٣٫٦٢ | ١٤٣٫٦٦ | ١٣٧٫٤٧ | ٢٠٧٫٥٨ | ٥٢٧٫٨٥ | ٤٨٠٫٠٢ | ٢٬٣٥٧٫٠٦ | ٥٩٧٫٩٩ | ٢٢١٫٥٨ | ١٨٦٫٦٢ | ١٥٨٫٥٢ | ٢٢٠٫٧٤ | ٣٢١٫٥٧ | ٢٨٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٢ | ٣٧٤ | ٤ | ١٨١ | ٥٦ | ٢٤٢ | ١٥٢ | ٨٤ | ٦٦ | ٧٩ | ٣٣٧ | ٤٤ | ١٠٠ | ٣٠٠ | ٢٩٣ | ٧٤٣ | ٦٧٢ | ٤٣٨ | ٥٦٧ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٧ | ١٠٠٫٩٤ | ٥٬٢٤٠٫٩٨ | ١٣٠٫٦٩ | ٥٣٥٫٩٧ | ٣٧٫٢٨ | ١٥٥٫٤١ | ٢١٫٧٥ | ٢٢٠٫٥٠ | ٣٢٤٫٨٧ | ٨٧٫٠٦ | ١٢٩٫٨٨ | ١٩٩٫٣٢ | ٢٫٣٢ | ١٥٣٫١٩ | ٩٫٥٤ | ٣٤٫٧٢ | ٢٩٫٣٣ | ١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٧٫٤٣ | ٦٬٠٢٢٫٥٢ | ٢٫٢٢ | ٥٣٫٦٧ | ١٥٫٠٢ | ١٢٢٫١٨ | ٢٢٫٢٧ | ١٠٫٦٦ | ٨٫٢٨ | ١٢٫٨٢ | ١٦٤٫٤٥ | ٢٠٫٣٢ | ٢٢٤٫٦٠ | ١٤٨٫٤٧ | ٦٢٫٣٧ | ١١٣٫١٢ | ٩٤٫١٩ | ١٠٠٫١٥ | ١٦٦٫٨٩ | ١٣٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٦ | ١٢٢ | ٢٢٨ | ١٩٩ | ٤٤٣ | ٤٣٣ | ٤١٩ | ٤٢٩ | ٣٦٤ | ٥٨٧ | ٥٤٠ | ٧٧٢ | ٩٠٩ | ١٬١١١ | ١٬٢١٩ | ١٬١٣٩ | ١٬١٧١ | ٩٦٦ | ٨٦٥ | ٩١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٠ | ٨٧٫٤٤ | ١٢٫٦٢ | ١٢٢٫٢٢ | ٢٫٢٣ | ٣٫٣٠ | ٢٫٤٥ | ١٥٫١٢ | ٦١٫٢١ | ٧٫٩٥ | ٤٢٫٩٧ | ١٧٫٦٨ | ٢٢٫٢٩ | ٩٫٦٩ | ٦٫٥٧ | ٢٫٨٢ | ١٧٫٥٣ | ١٠٫٤٠ | ٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٧٥ | ١٬٩٦١٫٠٤ | ١٤٣٫٨٣ | ٥٩٫٠٦ | ١١٩٫٦٨ | ٢١٨٫٣٤ | ٦١٫٣٥ | ٥٤٫٣٢ | ٤٥٫٧٥ | ٩٤٫٧٦ | ٢٦٣٫٤٠ | ٣٥٩٫٦٩ | ٢٬٠٣٤٫٧٠ | ٥٤٩٫٥٢ | ٢٥٩٫٢١ | ١٧٣٫٥٠ | ١٦٤٫١٩ | ٢٢٠٫٥٩ | ٢٥٤٫٦٨ | ٢٥٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٦ | ١٥٩ | ٣٣٧ | ٣٧٠ | ١٩٨ | ٦٨٢ | ٧٨٩ | ٧٩٦ | ٦١٩ | ٢٠٥ | ٢١٥ | ٤٥ | ٢٠٢ | ٤٧٠ | ٦٥٦ | ٧١٣ | ٤٣٨ | ٣٤٠ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٧ | ٢٬٦٥٥٫٦٤ | ١١٢٫٨٠ | ٩٫٦٦ | ٤٦٫٤١ | ٢٤٤٫١٦ | ١٥٫٧١ | ٠٫٧٩ | ٢٢٫١٨ | ٦٦٫٨٨ | ٤٫٧٠ | ٧٩٫٢٠ | ٥٥٢٫٨٠ | ١٣٢٫٥٥ | ٣٩٫٥٩ | ٨٫٦٤ | ٣٨٫٦١ | ٢٢٫٣٩ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
