بيان التدفق النقدي (TTM)
ماركفنتشرز القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٦ | ٣٧ | ٢٥٤ | ١١٠ | ٢٦٩ | ١٬٠٥٩ | ٧٨٩ | ١٬٦١٥ | ١٬١٥٦ | ٧١٥ | ٨٥٥ | ٢٧١ | ٥٥٤ | ٣٣٩ | ٩٣ | ٢٧٢ | ٢٧٨ | ٢٥٣ | ٣٨٢ | ٦٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٣ | ٥٨٩٫٦٩ | ١٤٣٫٤٣ | ٣٤٣٫٧٧ | ٢٩٤٫٠٨ | ٢٥٫٥٠ | ١٠٤٫٧٠ | ٢٨٫٤٦ | ٣٨٫١٤ | ١٩٫٦٤ | ٦٨٫٣٤ | ١٠٤٫٦٠ | ٣٨٫٨٨ | ٧٢٫٥١ | ١٩٢٫٧٠ | ١٫٨٨ | ٨٫٩٨ | ٥١٫٢٢ | ٦٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٩٦ | ٥٠٫٧٨ | ٣٠١٫٧٠ | ٣٦٫٥٩ | ٥٥٫٩٦ | ١٨٩٫٤٤ | ٥٢٤٫٣٠ | ٢٨٢٫٠٠ | ٢٩٦٫٠٧ | ٢٨١٫٢٨ | ٢٩٣٫٦٦ | ٢٨٩٫٧٦ | ١٦٤٫٢٣ | ٥٩٤٫١٨ | ٢٧٫٨٥ | ١٠٥٫٥٦ | ١٤٤٫٨٨ | ٦٨٧٫٠١ | ١٠٩٫٩٢ | ١٠٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢ | ٢٥ | ٣٦ | ٢ | ٢٢٣ | ١٤٦ | ١٧٤ | ٢١٩ | ٤١٥ | ٣٣٤ | ٣٠٣ | ٢٢٠ | ٢٠٠ | ١٩١ | ٩٣ | ٢٠٥ | ١٥٤ | ٧٣ | ٢٨ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٢ | ٢٤٢٫٧٤ | ٩٤٫٤١ | ١١٬١٥٦٫٥٤ | ١٦٥٫٣٧ | ١٩٫٧٩ | ٢٥٫٦٣ | ٨٩٫١٩ | ١٩٫٣٧ | ٩٫٢٨ | ٢٧٫٥٧ | ٩٫١٧ | ٤٫٢٢ | ٥١٫٤١ | ١٢١٫٢٧ | ٢٤٫٩٠ | ١٤٧٫١٧ | ٦٠٫٩٧ | ١١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٧ | ٣٤٫٨٣ | ٤٢٫٨٣ | ٠٫٦٧ | ٤٦٫٣٩ | ٢٦٫٠٥ | ١١٥٫٩١ | ٣٨٫٢٦ | ١٠٦٫٢٤ | ١٣١٫٥٤ | ١٠٤٫١٣ | ٢٣٥٫١٠ | ٥٩٫١٥ | ٣٣٥٫٣٨ | ٢٧٫٧٩ | ٧٩٫٦١ | ٨٠٫٥٤ | ١٩٧٫٩٤ | ٨٫١٧ | ٩٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٨٩ | ١١ | ٣٥٦ | ٧٦٧ | ٨٢٥ | ٩٨٧ | ٦٣٤ | ٢٦٠ | ١٤٤ | ١٦٢ | ٩٠ | ٣٣٤ | ٣٢٥ | ٣١٥ | ٣٦٣ | ٦٣ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٠٫٥٦ | ٤١٫٤٤ | ٩٤٫٠٤ | ٣٬٠٥٧٫٦٦ | ١١٥٫٤٣ | ٧٫٥٦ | ١٩٫٦٧ | ٣٥٫٧٧ | ٥٩٫٠٢ | ٤٤٫٦٦ | ١٢٫٧٠ | ٤٤٫٢١ | ٢٦٩٫٧٩ | ٢٫٨٠ | ٣٫١٤ | ١٥٫٢٥ | ٨٢٫٥١ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٠ | ١٨٥٫٤٧ | ١٥٨٫٨٧ | ٦٢٫٧٥ | ٢٫٣٥ | ٦٣٫٦٧ | ٥٠٩٫٥٦ | ١٤٤٫٠٢ | ٢٥٢٫٩٢ | ٢٤٩٫٤٥ | ٨٩٫٢٢ | ١٥٣٫٨٨ | ٤٨٫٠٤ | ١٥٨٫٦٦ | ١٠٠٫٠٤ | ١٢٥٫٩٢ | ١٦٤٫٢٩ | ٩٨٦٫٥١ | ١٨٫٢٦ | ١٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦٨ | ٧٢ | ٨٤ | ٣٠١ | ٤٨٠ | ٥٥٩ | ١٥١ | ٥٧٣ | ٣٩٠ | ٢٥٤ | ٢٩١ | ٩٣ | ٣٣٧ | ٥٧ | ٣٣٤ | ٢٥٨ | ١٩٢ | ٣٧ | ٣٤٨ | ٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٠١ | ٢١٦٫٠٩ | ٤٥٨٫١١ | ٢٥٩٫٣٨ | ١٦٫٤١ | ١٢٦٫٩٢ | ٤٨٠٫٥٨ | ١٦٨٫١٤ | ٣٤٫٨٨ | ٢١٤٫٦٠ | ١٣٢٫٠٨ | ٤٦٠٫٩٨ | ٨٣٫١١ | ٦٨٦٫٤٦ | ٢٢٫٧٧ | ٢٥٫٧٧ | ٨٠٫٨١ | ١٬٠٤٥٫٢٠ | ٨٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
