بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مترو ألايانس القابضة والأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٩ | ٥٥ | ٤٦ | ٣٠ | ٤٩ | ٣٨ | ٦١ | ٨٧ | ٥٣ | ٦١ | ٣٢ | ١٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٣ | ٤٢ | ٣٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ٩٣٫١٠ | ١٦٫٩٤ | ٣٥٫١٦ | ٦٥٫٦٤ | ٢٣٫٢٢ | ٦٢٫٦٤ | ٤١٫٥٧ | ٣٨٫٨٧ | ١٤٫٣٩ | ٤٦٫٤٩ | ٥٩٫٥٧ | ٩٥٫٤٠ | ٩٫٩٢ | ٢٥٫٩٦ | ١٢٫٨٠ | ٢٩٫٠٢ | ٧٫١٢ | ٥٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٠٫٥٦ | ٢٣٬٩٧١٫٧٩ | ٣٠٦٫٤٩ | ٤٧١٫٩٥ | ٤٩٨٫٦٥ | ٦٦٩٫٢٧ | ١٬٠١١٫٣٨ | ٢٩٦٫١٦ | ١٨٧٫٨٧ | ٤٠٧٫٩٢ | ٢٧٨٫٦١ | ٨٢١٫٢١ | ٥٣٫٤٨ | ٧٣٩٫٩٠ | ٢٤٧٫٤٩ | ٨٢٤٫٥٣ | ١١٬٣٦٣٫١٦ | ٢١٨٫٩١ | ٢٤٩٫٨١ | ١٤١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ٢١١ | ٢٤٣ | ٢٤٢ | ٢٤١ | ٨ | ٠ | ٧ | ٧ | ١١ | ٧ | ٤ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٣ | ١٥٫١٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٦ | ٩٦٫٨٠ | ٩٧٫٦٦ | ٣٬٦٩٢٫٣٤ | ١٫٠٤ | ٥٧٫٠٣ | ٣٦٫٧٣ | ٣٦٫٥٥ | ٢٩٫٣٢ | ٣١٫٠٤ | ٤٦٫٤٥ | ١٦٫٨٧ | ٠٫٧٦ | ٥٤٫٢٨ | ٩٫٩٢ | ٤٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٩٤٫٨٨ | ١٧٧٬٢٧٧٫١٥ | ١٬٣٥١٫٧٥ | ٢٬٤٩٤٫٩٢ | ٤٬٠٥٨٫٨٧ | ١٠٥٫٣٣ | ٤٫٨٥ | ٣٣٫١٠ | ١٤٫٦٨ | ٨١٫٨٧ | ٣٠٫٩٣ | ١٠٨٫٠٩ | ٢٢٫٥١ | ٢٠٨٫٨٩ | ١١٣٫٦٠ | ٣٥١٫١٢ | ٤٬٢٥٧٫٣١ | ٢٩٫٠٦ | ٣٩٫٢٤ | ٧٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ١٨٢ | ٢٠٦ | ٢٠٦ | ٢٠٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ١٧ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٠ | ١٢٫٧٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ١١٦٫٥٥ | ٠٫٧٣ | ٠٫١٠ | ٠٫١٨ | ١٣٫٠٥ | ٩٫٤٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٩٥ | ٠٫١٨ | ٣٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٤٫٣٢ | ١٥٣٬٤٠٥٫٣٢ | ١٬١٤٥٫٢٦ | ٢٬١٢٢٫٩٧ | ٣٬٤٦٠٫٢٢ | ٤٦٣٫٩٥ | ٩٠٦٫٥٣ | ١٦٣٫٠٥ | ٧٣٫١٩ | ٢٢٦٫٠٥ | ١٤٧٫٦٨ | ٨١٣٫١٢ | ١٣٠٫٩٦ | ٦٣١٫٠١ | ٢٣٣٫٩٠ | ٦٣٩٫٦٦ | ٧٬٨١٥٫٣٠ | ٨٩٫٨٥ | ١١٠٫٥٦ | ٣٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ١٨ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٤ | ٢١ | ٤٦ | ١٣ | ٢٢ | ٤ | ٢٥ | ٣ | ٩ | ٤ | ٠ | ١٩ | ١٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٠ | ١٥٬٠٠٣٫٠٣ | ٤٦٫٠٦ | ١٦١٫٣٧ | ٢٢٣٫٤١ | ٤٩٫١٩ | ٤٥٥٫٤٢ | ١٢٣٫١٨ | ٧١٫٨٥ | ٦٧٫٤٩ | ١١٨٫١٦ | ٥٢٠٫٨٨ | ٨٥٫٨٨ | ١٦٩٫٢٩ | ٦٢٫١٩ | ١٠٨٫١٨ | ٦٬٥٩٧٫٢٤ | ١٨٫٦٠ | ١٧٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
