بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكرو اسيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٥ | ٦٢٥ | ٤٥٣ | ٦١٥ | ٥٢٠ | ٣٢٩ | ١١٨ | ٤٦ | ٤٧١ | ٤١٦ | ٥١٩ | ٥١٨ | ٤٨٨ | ٨١٥ | ٧٥٤ | ٧٠٢ | ٨٦٩ | ٩٠٨ | ١٬٠٥٦ | ٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٩ | ٢٧٫٦٢ | ٣٥٫٧٩ | ١٥٫٣٨ | ٣٦٫٦٧ | ٦٤٫٢٢ | ١٣٩٫٣٢ | ٩١٦٫٦١ | ١١٫٧٥ | ٢٤٫٧١ | ٠٫١٧ | ٥٫٧٥ | ٦٧٫٠٢ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩٨ | ٢٣٫٨١ | ٤٫٥٢ | ١٦٫٣٠ | ٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٣ | ١٬٢٧٢٫٩٧ | ٥١٠٫٤٠ | ٦٣٫٦٠ | ٥٦٫٨٧ | ٤٣٫٠٥ | ٢٨٫٦١ | ١٣٫٧٢ | ١٬١٢٣٫٥٩ | ١٬١٦٧٫٠٠ | ٧٥٫٦٤ | ١٠١٫٧٢ | ١٠٥٫٨١ | ١٣٧٫٠٥ | ١٩٢٫٨٧ | ٢٧٦٫٢١ | ٢٩٧٫٨٥ | ٢٩٦٫٠٥ | ١٢٦٫٣٠ | ٩٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١١ | ٨١٧ | ٦٤٨ | ١٨٤ | ١٧٣ | ١٤٦ | ٦١ | ٣٨ | ٧٥ | ٤٩ | ٤٨٢ | ٤٥٩ | ٤٠٥ | ٢٢٠ | ١٨١ | ١٤١ | ١٩ | ١٤٢ | ٤٢٨ | ٩١٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٠ | ٢٠٫٧٠ | ١٢٨٫٣٣ | ٥٫٧٨ | ١٥٫٥٧ | ١٤١٫٤٧ | ١٦٢٫٦٩ | ٩٧٫٠٦ | ٣٤٫٥٥ | ١٬٠٨٤٫٦١ | ٤٫٨٠ | ١١٫٨١ | ٤٥٫٥١ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٩٦ | ٨٦٫٥٢ | ٨٤٥٫٩٤ | ٢٠٠٫٦١ | ١١٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫١٩ | ١٬٦٦٢٫٥٨ | ٧٣٠٫٣٦ | ١٨٫٩٩ | ١٨٫٩١ | ١٩٫٠٨ | ١٤٫٧٠ | ١١٫٢٤ | ١٧٨٫٣٥ | ١٣٧٫٣٨ | ٧٠٫٣٠ | ٩٠٫١٦ | ٨٧٫٧٥ | ٣٧٫٠٨ | ٤٦٫٣٥ | ٥٥٫٦٩ | ٦٫٥٤ | ٤٦٫٣٩ | ٥١٫١٦ | ٨٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٨ | ١٤٠ | ١٠٩ | ١٧٠ | ٢١٩ | ٢٩٠ | ٣٥٠ | ٣٣٧ | ٣٥٠ | ٤٠٤ | ٣١٠ | ٤٧٢ | ٤٣٨ | ٤٣٢ | ٥٤٧ | ٥٦٩ | ٥٧١ | ٤٤٧ | ٢٢٥ | ٩٦١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٦٩ | ٢٢٫٣٠ | ٥٦٫٨٧ | ٢٨٫٥٨ | ٣٢٫٥٥ | ٢٠٫٥٠ | ٣٫٧٠ | ٤٫٠٢ | ١٥٫٢٨ | ٢٣٫٣٨ | ٥٢٫٥١ | ٧٫١٤ | ١٫٣٤ | ٢٦٫٤٧ | ٤٫٠٣ | ٠٫٣٦ | ٢١٫٧٦ | ١٥٠٫٢٧ | ٣٢٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٠ | ٢٨٤٫٤٤ | ١٢٢٫٤٣ | ١٧٫٦٣ | ٢٣٫٩٥ | ٣٧٫٩٤ | ٨٤٫٩٣ | ٩٩٫٧٥ | ٨٣٥٫٧٥ | ١٬١٣٣٫٩١ | ٤٥٫١٥ | ٩٢٫٧٦ | ٩٥٫٠٧ | ٧٢٫٧٤ | ١٣٩٫٨٤ | ٢٢٣٫٩٨ | ١٩٥٫٧٧ | ١٤٥٫٦٦ | ٢٦٫٨٦ | ٩٤٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠٨ | ٤٩ | ٨٩ | ٩٦٦ | ٩١٥ | ٧٦٥ | ٤١٢ | ٣٣٨ | ٤٢ | ٣٦ | ٦٨٦ | ٥٠٩ | ٤٦١ | ٥٩٥ | ٣٩١ | ٢٥٤ | ٢٩٢ | ٣٠٧ | ٨٣٦ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٣ | ٨٠٫٥٢ | ١٬١٨٩٫٦١ | ٥٫٣٧ | ١٦٫٣٤ | ٤٦٫١٦ | ١٨٫٠١ | ١١٢٫٤٢ | ١٨٤٫٩٦ | ٢٬٠٢٤٫٠٨ | ٢٥٫٧٧ | ٩٫٣٩ | ٢٨٫٩٥ | ٣٤٫٢١ | ٣٥٫٠٥ | ١٤٫٨٢ | ٥٫١٥ | ١٧٢٫٦١ | ٢٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
