بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعدين مانيلا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١٧ | ٧ | ٥ | ٧ | ٢٤ | ٣٨ | ٥٠ | ٥٦ | ١٠٠ | ١٣٢ | ١٤٥ | ٤٣ | ١٤ | ٦٤ | ٧٥ | ٨٧ | ٧٢ | ٥٤ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٠ | ٥٨٫٥٤ | ٣٢٫٦٧ | ٥١٫٠٢ | ٢٣٧٫٧٩ | ٥٩٫٣٧ | ٣٢٫١٢ | ٢١١٫٩٤ | ٧٨٫٧٨ | ٣٢٫٠٣ | ٩٫٩٣ | ٧٠٫٦١ | ١٣٢٫٧٨ | ٣٥٨٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | ١٥٫٩٦ | ١٧٫٣٠ | ٢٤٫٧٧ | ٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٥٣٫٠٦ | ٥٬٩٧١٫١٤ | ٩٨٧٫٨٥ | ١٬٩٣٨٫٣٥ | ٥٣١٫٣٢ | ٢٬٠٣٦٫٢٧ | ٤٬٢٧٤٫٠٩ | ٣٥٫٢٦ | ٤٦٫٨٤ | ١٨٠٫٨٢ | ٤٢٦٫٢٤ | ١٦١٫٠٧ | ٣٦٫٠٦ | ٣٣٫٤٧ | ١٩٩٫١٤ | ١٤٥٫٩٢ | ٢٬٨٤٢٫٤٣ | ٥٦١٫٩٠ | ١٣٬٢٨٢٫٣٠ | ١٬٣٥٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١٣ | ٢٣ | ٢٩ | ٤٢ | ١٠٦ | ٢٠٠ | ٢٦٠ | ٣١٥ | ٢٩٧ | ٢١٠ | ١٨٣ | ١٢٥ | ٩٠ | ٨٥ | ٥٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦١ | ١٨٫٤٠ | ١٠٫٤٧ | ٦٫٠١ | ٧٢٫١٠ | ٣٠٫٠١ | ٤٢٫٧٦ | ١٥٣٫٣٩ | ٨٨٫٩١ | ٢٩٫٨١ | ٢٠٫٩٠ | ٥٫٦٣ | ٢٩٫٣٠ | ١٢٫٨٨ | ٣١٫٤٥ | ٢٨٫٥٨ | ٥٫٣٤ | ٣٦٫٦١ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٣٨٫٣٠ | ٦٬٠٦٨٫٤٥ | ١٬٩٧٥٫٩٤ | ٥٬١٥٥٫٨٥ | ٩٩٢٫٠٤ | ١٬٩٣٧٫١٢ | ٣٬٣١٦٫٩٢ | ٢٩٫٥٦ | ٨٨٫٩٠ | ٣٦٢٫٦٩ | ٨٤٠٫٦١ | ٣٤٩٫٣٨ | ٢٥١٫١١ | ٥٠٢٫٦٥ | ٥٦٨٫٢٧ | ٢٤٣٫٨٧ | ٢٬٩٢٥٫٧٢ | ٦٦٢٫٠٢ | ١٣٬١٨٦٫٠٩ | ١٬٢٥٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ١٣٤ | ٢٨١ | ٣٥٦ | ٤٢٣ | ٣٧٠ | ٢٢١ | ١٥٤ | ٨٧ | ١ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٠٫٩٠ | ١٬٨٥٩٫٨٢ | ١١٠٫٦٤ | ٢٦٫٤٠ | ١٨٫٩٧ | ١٢٫٦٥ | ٤٠٫١٣ | ٣٠٫٣٢ | ٤٣٫٨٣ | ١٠١٫٢١ | ٥١٫٤٥ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠١ | ١٬٠٨٩٫١٦ | ٣٬١٢٠٫٦٢ | ٥٦١٫٢٩ | ٨٥٨٫٢٩ | ٩٤٫٣٠ | ٢٣٥٫٧٣ | ٦٤٣٫٤٥ | ١٬٣٦٦٫٧٦ | ٤١٠٫٤٢ | ١٨٧٫١٤ | ٣٦٩٫١٩ | ٢٦٩٫١٤ | ٢٫٠٤ | ١٦٫٦٣ | |||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١٤٢ | ١١٩ | ٥٥ | ٣١ | ٩٠ | ١١٨ | ٤٢ | ٣٢ | ٥١ | ٣ | ١٣ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٢ | ٣٥٠٫٦٠ | ١٣٤٫٣١ | ٦٥٠٫٩٤ | ١١٫٨٦ | ٢٤٫٠٧ | ١٥٬٩١٧٫١١ | ١٥٫٧٤ | ٥٣٫٦٩ | ٤٣٫٩٩ | ٣٩٠٫٨٩ | ٣١٫٣٠ | ٦٤٫٦٨ | ٢٢٫٩٤ | ٥٩٫٧٣ | ٩٤٫٠٥ | ٣١٨٫٣٣ | ١٠٣٫١٨ | ١٬٠٨٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
