بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إل تي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬١٧١ | ٩٧٬٤٨١ | ٨٢٬٨٤٦ | ٣٥٤ | ٧١٬٧٢٠ | ١٨٬٨١٠ | ٩١٬٦٨٤ | ١٠٣٬٥١٧ | ١٩٬٥٩٥ | ١٢٬١٥٧ | ٣٥٬٩٣٩ | ٣٢٬٩٢٩ | ٥٦٬٥٠٦ | ٥٤٬٧٧٦ | ٧٤٬٢٦٣ | ٤٣٬٧٩٣ | ٤٧٬٢٠٨ | ٥٢٬٣٦١ | ٥٠٬٦٩٨ | ٣١٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٨٫٤٩ | ١٥٫٠١ | ٩٩٫٥٧ | ٢٠٬١٧٦٫٨٥ | ٧٣٫٧٧ | ٣٨٧٫٤٣ | ١٢٫٩١ | ٨١٫٠٧ | ٣٧٫٩٦ | ٣٩٥٫٦٢ | ١٩١٫٦٢ | ٧١٫٦٠ | ٣٫٠٦ | ٣٥٫٥٨ | ٤١٫٠٣ | ٧٫٨٠ | ١٠٫٩٢ | ٣٫١٨ | ٣٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫١٢ | ٨١٫٨١ | ١٨٨٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٢٢٣٫٥٧ | ٤٨٫٣٣ | ٣٬٤١٢٫٤٤ | ٥٬٥٤٤٫٧٩ | ١٠٥٫٨٨ | ٣٠٫١٠ | ٤٦٫٣٨ | ٥٩٫٦٧ | ١٬٥٣٧٫٤٠ | ٢٨٧٫٦١ | ١٠٦٫١٧ | ١٩٦٫٤٠ | ١٬٥٦٠٫٠٨ | ٢٥٩٫١٢ | ١٣٢٫٦٧ | ٤١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٥٥٠ | ١١٬٠٢٠ | ١٧٬٦٢٣ | ٣٨٬٠١٦ | ٢١٬٢٤٣ | ٣٬١١٠ | ٤٤٬٩١٣ | ٧١٬٩٢٩ | ٩٢ | ٤٬٨٥٩ | ٢٠٬٦٠٩ | ٥٣٬٩٢٥ | ٢٢٬٧٥١ | ١١٬٠٠٤ | ٢٢٬٠٢٦ | ١٢٬٩٨٢ | ٧٬٨٣٤ | ٢٧٬٦٨٦ | ٥٤٬٧٣٥ | ٦١٬١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٧٩ | ٢٥٩٫٩٣ | ١١٥٫٧١ | ٤٤٫١٢ | ٨٥٫٣٦ | ١٬٣٤٤٫٢٧ | ٦٠٫١٥ | ١٠٠٫١٣ | ٥٬٣٧٥٫٦٠ | ٣٢٤٫١٦ | ٣٦١٫٦٦ | ١٤٢٫١٩ | ٥١٫٦٤ | ٣٠٠٫١٧ | ١٥٨٫٩٤ | ١٦٠٫٣٤ | ٤٥٣٫٤٣ | ٩٧٫٧٠ | ١١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٥٦ | ٩٫٢٥ | ٣٩٫٩٩ | ٧١٫٩٠ | ٦٦٫٢٢ | ٧٫٩٩ | ١٬٦٧١٫٦٤ | ٣٬٨٥٢٫٧٨ | ٠٫٥٠ | ١٢٫٠٣ | ٢٦٫٥٩ | ٩٧٫٧٢ | ٦١٩٫٠١ | ٥٧٫٧٨ | ٣١٫٤٩ | ٥٨٫٢٢ | ٢٥٨٫٨٧ | ١٣٧٫٠١ | ١٤٣٫٢٣ | ٧٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٥٨٠ | ١٠٬٦٤٨ | ٢١٬١٥٦ | ١٥٬٢١٤ | ١٨٬٣٩٧ | ٥٤٬٦٢٢ | ٤٤٬٠٨٤ | ٣٣٬٤٥٦ | ٣٨٬١٩٤ | ٤٧٬٦٩٢ | ٢٠٬٩٤٤ | ٣١٬٦٧١ | ٣٠٬٠٨٠ | ٢٤٬٧٢٧ | ٢٦٬٣٤٥ | ٨٬٥١٣ | ٥٢٬٠١٦ | ٤٤٬٨٨٢ | ٣٤٬١٧٧ | ٤٨٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٩٥ | ٢٩٨٫٦٩ | ٢٨٫٠٩ | ٢٠٫٩٢ | ١٩٦٫٩١ | ١٩٫٢٩ | ٢٤٫١١ | ١٤٫١٦ | ٢٤٫٨٧ | ٥٦٫٠٨ | ٥١٫٢١ | ٥٫٠٢ | ١٧٫٨٠ | ٦٫٥٤ | ٦٧٫٦٩ | ٥١١٫٠٣ | ١٣٫٧١ | ٢٣٫٨٥ | ٤١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٦ | ٨٫٩٤ | ٤٨٫٠١ | ٢٨٫٧٧ | ٥٧٫٣٥ | ١٤٠٫٣٤ | ١٬٦٤٠٫٨١ | ١٬٧٩٢٫٠٢ | ٢٠٦٫٣٧ | ١١٨٫٠٧ | ٢٧٫٠٣ | ٥٧٫٣٩ | ٨١٨٫٤٠ | ١٢٩٫٨٣ | ٣٧٫٦٦ | ٣٨٫١٨ | ١٬٧١٨٫٩٦ | ٢٢٢٫١١ | ٨٩٫٤٤ | ٦٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٩٦٠ | ١١٩٬١٤٨ | ٤٤٬٠٦٦ | ٥٢٬٨٧٦ | ٣٢٬٠٨٠ | ٣٨٬٩٢٢ | ٢٬٦٨٧ | ١٬٨٦٧ | ١٨٬٥٠٧ | ٤٠٬٣٩٣ | ٧٧٬٤٩٢ | ٥٥٬١٨٣ | ٣٬٦٧٥ | ١٩٬٠٤٥ | ٦٩٬٩٤٥ | ٢٢٬٢٩٨ | ٣٬٠٢٦ | ٢٠٬٢٠٧ | ٣٨٬٢١٤ | ٧٧٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٦٫٥٥ | ٦٣٫٠٢ | ٢١٩٫٩٩ | ١٦٠٫٦٧ | ٢٢١٫٣٣ | ١٠٦٫٩٠ | ١٦٩٫٤٩ | ٨٩١٫٣٢ | ١١٨٫٢٦ | ٩١٫٨٤ | ١٧١٫٢١ | ٩٣٫٣٤ | ٤١٨٫١٧ | ٢٦٧٫٢٦ | ٦٨٫١٢ | ٨٦٫٤٣ | ٧٦٧٫٧٨ | ٨٩٫١١ | ١٠٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
