بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لورينزو للشحن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٦ | ٣٧٨ | ٥٣٨ | ٣٢٠ | ٢٨٩ | ١٦١ | ٣٧ | ١٤٦ | ٢٠٠ | ٢٧٩ | ٣٣٢ | ٣٦٦ | ٣٣٤ | ٤١٢ | ٣٤٢ | ٢٤٣ | ٢٩٠ | ٩٣ | ١٨١ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٣ | ٤٢٫٥٦ | ٤٠٫٥٧ | ٩٫٧٧ | ٤٤٫٢٦ | ٧٦٫٩٦ | ٢٩٤٫٢٩ | ٣٦٫٩١ | ٣٩٫٤٦ | ١٩٫١٢ | ١٠٫٠٢ | ٨٫٥٦ | ٢٣٫١٩ | ١٧٫٠١ | ٢٨٫٩٤ | ١٩٫٢٠ | ١٣٢٫٢٧ | ٩٣٫٨٢ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠١٫٢٢ | ٧٧٤٫٤٢ | ٢٤٤٫٩٩ | ٦٣٠٫٧٦ | ٨٦٠٫٢٣ | ٦٦٣٫٢٢ | ٣٠٫٨١ | ٥٢٨٫٧٢ | ٣٬٥٨٤٫١٣ | ٤٠٢٫٣٧ | ٩٣٦٫٧٣ | ٦٬٧٠٠٫٤٥ | ١٬١٩٦٫٤٢ | ١٬١٢٥٫٥٨ | ١٬٠٥٣٫٨٤ | ٣١٩٫٣٢ | ١٬٥٩٧٫٣٥ | ٢٬٥٤٨٫٨٢ | ٧٥٦٫٠١ | ٢٠٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٧٢ | ٥٧ | ٣٥ | ١٨ | ٧١ | ٧٧ | ٩٥ | ١١٧ | ١٢١ | ١٣٠ | ١٤٢ | ١٥٨ | ١٣٣ | ١٢١ | ١٤٩ | ٩٩ | ١٠ | ١٨ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١١ | ٢١٫١٠ | ٣٨٫٣٠ | ٤٨٫٦١ | ٢٩٥٫٨٠ | ٧٫٨٠ | ٢٣٫٣٧ | ٢٣٫٥١ | ٣٫٥٠ | ٧٫٥٩ | ٨٫٩٣ | ١١٫٠٨ | ١٥٫٦٦ | ٩٫٣٢ | ٢٣٫٩٠ | ٣٣٫٤٨ | ٨٩٫٩٥ | ٨٤٫٠٤ | ١٬٠٣٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٣٢ | ١٤٧٫٥٩ | ٢٥٫٨٤ | ٦٩٫٠٨ | ٥٣٫٦٥ | ٢٩٣٫٧٢ | ٦٣٫٨٥ | ٣٤٢٫٨٨ | ٢٬٠٩٦٫٨١ | ١٧٤٫٧١ | ٣٦٧٫٣٦ | ٢٬٦٠١٫٧٣ | ٥٦٤٫٣٢ | ٣٦٣٫٤٦ | ٣٧١٫٧٩ | ١٩٦٫٤١ | ٥٤٨٫٢٩ | ٢٧٢٫٣٨ | ٧٦٫٧٢ | ١٥٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٩ | ٣٥٤ | ٢٦٢ | ٢٣٤ | ٢٣٧ | ١١٤ | ٨١ | ٧٩ | ٨٩ | ٢٢٤ | ٢٣٥ | ٢١٥ | ٢٠٢ | ٢٤٤ | ٢٥٥ | ١٧١ | ٢١٠ | ١٠٩ | ٢٢٥ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٧ | ٢٦٫١٣ | ١٠٫٥٦ | ١٫٢٦ | ٥١٫٩٦ | ٢٩٫٢٨ | ١٫٩٢ | ١٢٫١٥ | ١٥٣٫٢١ | ٤٫٥٨ | ٨٫٢٢ | ٦٫٣٣ | ٢٠٫٨٤ | ٤٫٦٧ | ٣٢٫٩٧ | ٢٢٫٦٤ | ١٥١٫٨٢ | ١٠٧٫٠٥ | ٢٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٧٫٢٤ | ٧٢٦٫٨٢ | ١١٩٫١٥ | ٤٦١٫٦٧ | ٧٠٦٫٥٦ | ٤٦٩٫٤٤ | ٦٦٫٩٥ | ٢٨٥٫٨٠ | ١٬٥٨٧٫٠٧ | ٣٢٣٫٤٩ | ٦٦١٫٢٣ | ٣٬٩٤٥٫٧٩ | ٧٢١٫٧٦ | ٦٦٦٫٠٨ | ٧٨٦٫٥٢ | ٢٢٤٫٨١ | ١٬١٥٧٫٠٤ | ٢٬٩٦٤٫٦١ | ٩٣٩٫٣٧ | ١٥٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٤٩ | ٢٢٠ | ٥١ | ٣٤ | ٢٤ | ١٢٠ | ٢٨ | ٦ | ٦٩ | ٣٥ | ٥ | ٢٨ | ٣٧ | ٣٢ | ٧٦ | ١٨ | ٤ | ٢٤ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٠٤ | ٥٥٠٫٦٣ | ٧٦٫٩٢ | ٣٣٫٨٤ | ١٧٢٫٣٠ | ٣٩٥٫٩١ | ٧٧٫٠٣ | ٧٩٫٨٠ | ١٬١٤٢٫٢٦ | ٤٨٫٨٣ | ١١٥٫٣٨ | ٦١٢٫١٠ | ٢٣٠٫٩٤ | ١٨٨٫٦٤ | ١٣٤٫٥٣ | ٧٦٫١٧ | ١٢٠٫٢٢ | ٥٥٣٫٤٤ | ٣٦٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
