بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليبانتو الموحدة للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ٢٦٦ | ٣١٧ | ٤١٠ | ٢٨٩ | ٢٥٣ | ٢٨٦ | ١٩٨ | ٢٦٦ | ٢٨٣ | ٣٣٧ | ٣١٠ | ٢٦٥ | ٤٧٧ | ٣٩٨ | ٤٦٤ | ٥٢٣ | ٤٣٧ | ٦٨٦ | ٨٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٤ | ١٩٫٢٥ | ٢٩٫٤٦ | ٢٩٫٥٢ | ١٢٫٥١ | ١٣٫٣٣ | ٣١٫٠١ | ٣٤٫٦١ | ٦٫٤٠ | ١٨٫٩٤ | ٨٫٠٤ | ١٤٫٣٥ | ٧٩٫٩٢ | ١٦٫٦٣ | ١٦٫٥٦ | ١٢٫٨٥ | ١٦٫٣٩ | ٥٦٫٧٤ | ٢٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٩٫٩٨ | ٨٥١٫٥٩ | ١٬٤٠٢٫٥٢ | ٤٢٦٫٩٥ | ٣٬١٨٥٫٦١ | ٦٬٠٠٦٫٣٠ | ٤٠٬٠٠٣٫٦٣ | ٢٢٥٫١٧ | ١٬١٣٠٫١٦ | ١٬٥٧٧٫٨٣ | ١٬٢٧٧٫٤١ | ١٬٠٦٣٫٦٨ | ٤٬٧٥٤٫٧٠ | ٢٬٢٤٤٫٧٤ | ٢٬٢١٤٫٦١ | ١٬٨٠٠٫٦٠ | ١٣٢٬١٠٩٫٣٤ | ٣٬٤٣٧٫٠٦ | ٥٣١٫٠٨ | ٣١٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٦ | ٣٢٥ | ٣٤٣ | ٣٦٠ | ٣١٤ | ٢٨٧ | ٣٢٨ | ٣٢٨ | ٣٣٧ | ٢٧٩ | ٣٠٠ | ٢٩٥ | ٢٤٢ | ٥٠١ | ٤٢٥ | ٤٠٤ | ٥٠٠ | ٥١٦ | ٦٠١ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٤ | ٥٫٣٣ | ٥٫٠٩ | ١٢٫٦٩ | ٨٫٦٠ | ١٣٫٩٦ | ٠٫١٢ | ٢٫٨١ | ١٧٫١٤ | ٧٫٣٦ | ١٫٧٣ | ١٧٫٨٤ | ١٠٦٫٧٦ | ١٥٫١٨ | ٤٫٩٦ | ٢٣٫٨٢ | ٣٫٣٠ | ١٦٫٤٤ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٣٫٢٣ | ١٬٠٤٣٫٧٧ | ١٬٥١٨٫٢٧ | ٣٧٥٫١٩ | ٣٬٤٦٨٫١١ | ٦٬٨٣٠٫٦٨ | ٤٥٬٧٤٩٫٣٠ | ٣٧٣٫٧١ | ١٬٤٣٢٫٥٧ | ١٬٥٥٧٫٦١ | ١٬١٣٨٫٢٧ | ١٬٠١٢٫٨٥ | ٤٬٣٤٢٫٧٧ | ٢٬٣٥٦٫١١ | ٢٬٣٦٤٫٧٣ | ١٬٥٦٧٫٥٩ | ١٢٦٬١٨٧٫١٢ | ٤٬٠٥٦٫٢٥ | ٤٦٥٫٦٢ | ٢٣٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٣٢ | ٥٢ | ٤٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٧ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ٢٩ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٣ | ٦٧ | ٤٥ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٨ | ٦٣٫١٢ | ٤٫٦٥ | ٢٣٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٤٫٠٣ | ٥٫٥٣ | ١٢٫١٤ | ٧٠٫٥٦ | ١٧٩٫٦٦ | ٢٢٥٫٥٤ | ٣١٢٫٦٧ | ٢٥٤٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٧٥٫٣٧ | ٣٢٫٨٨ | ٣٩٢٫٤١ | ٣٢٫١٧ | ٧٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٧ | ١٠١٫٤٨ | ٢٢٨٫٥٩ | ٥١٫٢٥ | ٤١٤٫٤٦ | ٨٩٨٫٦٩ | ٥٬٤٩٤٫٥٥ | ٤٧٫٣١ | ١٩٧٫٨٢ | ٧٦٫٤٢ | ٤١٫٤٣ | ٤٧٫١٠ | ٥٢٢٫٧٦ | ٢١٢٫٤٢ | ٢٥١٫٣٦ | ١٣٢٫١٤ | ٥٬٧٦٦٫١٦ | ٥٢٤٫٦٦ | ٣٥٫٠٨ | ٢٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٣١ | ٢٣ | ٩٦ | ٩ | ٤ | ١ | ٨٨ | ٢٤ | ١٨ | ٢٦ | ٢٩ | ٦ | ٢١ | ١٨ | ٢٦ | ٠ | ١٣ | ١٢٩ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٢٫٠٤ | ١٧٢٫٤١ | ٣٢٥٫٢٥ | ٩٠٫٥٥ | ٥٣٫٦٠ | ١١٧٫٠٢ | ١٢٬١٥٦٫٢٨ | ٧٣٫١٨ | ١٧٦٫٢١ | ٤٦٫٩١ | ١٠٫٤٤ | ١١٩٫١٦ | ٤٨١٫١٠ | ١٥٫٤٩ | ٤٣٫٣٦ | ٩٨٫٤٦ | ٣٬٣١٣٫٦٤ | ١٬١١٤٫٣٨ | ١١٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
