بيان التدفق النقدي (TTM)
إل بي سي إكسبريس هولدنجز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٨٢ | ١٬٧٩١ | ٢٬٤٢١ | ٣٬٣٨٣ | ١٬٥١٣ | ٤٤٧ | ١٬١٠٨ | ١٬١٠١ | ٨٦١ | ١٬٧٤١ | ١٬٩٨٥ | ١٬٨٤٢ | ١٬٦٥٥ | ١٬٥٤٨ | ١٬٦٧٧ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬٣١٥ | ٢٬٠٩١ | ١٬٩٢٦ | ١٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ٣٥٫١٦ | ٣٩٫٧٦ | ٥٥٫٢٩ | ١٢٩٫٥٣ | ١٤٨٫٠٦ | ٠٫٦٧ | ٢١٫٨١ | ٣٠٢٫٣٠ | ١٣٫٩٩ | ٧٫١٧ | ١٠٫١٦ | ٦٫٤٧ | ٨٫٣٢ | ٢٢٫٣٩ | ١٢٫٨١ | ٩٫٦٦ | ٧٫٨٩ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٩٦ | ٢١٦٫٤٧ | ٣٠٠٫٣٦ | ٢٥٤٫٦١ | ٤٥٢٫٠٠ | ٢٥٫٢٢ | ٤٩٫٨٨ | ٤٦٫٣٩ | ٣٨٫٤٧ | ٤٬٠٩٥٫٦٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٦٤٫٧٣ | ١٢٦٫٦١ | ١٢٥٫٢٧ | ١٬٤١١٫٨٠ | ٥٩٩٫٨٦ | ٣٨١٫٧٩ | ٤٦٣٫١٦ | ٥٢٦٫٤٧ | ٣٬٥٩٣٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥٠ | ٤٦٨ | ٤٠٨ | ٤٦٠ | ٣٤٠ | ٣٣٦ | ٣٩٩ | ٤٦٣ | ٥٤١ | ٦٤٤ | ٦٥٦ | ٦٠٦ | ٧٧١ | ٦٩٠ | ٥٥٣ | ٤٧٠ | ١٩١ | ٧٩ | ١٠٤ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٨ | ١٢٫٨١ | ١٢٫٧٥ | ١٧٣٫٨٠ | ١٩٨٫٨٢ | ١٨٫٩٨ | ١٥٫٩٧ | ١٦٫٧٨ | ١٩٫٠٢ | ١٫٨٦ | ٧٫٥٩ | ٢٧٫٢١ | ١٠٫٤٩ | ١٩٫٩٠ | ١٤٫٨٧ | ٥٩٫٤٩ | ٥٨٫٥٨ | ٣١٫٩٥ | ٢٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢٦ | ٥٦٫٥٨ | ٥٠٫٦٥ | ٣٤٫٦٤ | ١٠١٫٤٨ | ١٨٫٩٥ | ١٧٫٩٨ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫١٧ | ١٬٥١٤٫١٦ | ٦٦٫٠٧ | ٥٤٫١٧ | ٥٨٫٩٦ | ٥٥٫٨٣ | ٤٦٥٫٢٧ | ١٣٧٫٥١ | ٣١٫٤٣ | ١٧٫٤٨ | ٢٨٫٤٧ | ٢٧٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤ | ٣٦٨ | ١٬١٢٧ | ١٬٥٦٥ | ١٬٦١٨ | ١٬١٠٧ | ٨١٤ | ٩٣٦ | ١٬٠٠٧ | ١٬١٧٨ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٣٦٥ | ٢٬١١٩ | ٢٬٠٦٠ | ١٬٢٣٧ | ١٬٢٨٦ | ١٬٤٧٠ | ١٬٦٠٠ | ١٬٥٠٠ | ١٬٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٣٣ | ٢٠٦٫٥٢ | ٣٨٫٨٨ | ٣٫٣٦ | ٣١٫٥٦ | ٢٦٫٤٥ | ١٤٫٩٦ | ٧٫٥٤ | ١٧٫٠٤ | ٩٩٫٦١ | ٠٫٥٦ | ١٠٫٤٣ | ٢٫٧٨ | ٣٩٫٩٤ | ٣٫٩٧ | ١٤٫٣١ | ٨٫٨٤ | ٦٫٢٧ | ١٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٢ | ٤٤٫٤٤ | ١٣٩٫٨٣ | ١١٧٫٧٩ | ٤٨٣٫٣٤ | ٦٢٫٥٢ | ٣٦٫٦٦ | ٣٩٫٤٦ | ٤٥٫٠٠ | ٢٬٧٧٢٫١١ | ٢٣٧٫٠٤ | ٢١١٫٤٩ | ١٦٢٫٠٧ | ١٦٦٫٦٨ | ١٬٠٤١٫٥٨ | ٣٧٥٫٩٦ | ٢٤٢٫٤٨ | ٣٥٤٫٣٩ | ٤٠٩٫٩١ | ٣٬٤٩١٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٦٦٧ | ٨٢٧ | ٨٠٦ | ١٬٣٢٩ | ٣٣٥ | ١٬٧٧١ | ٢٬٢٢١ | ٢٬٣٧٣ | ٢٬٢٣٧ | ٤٣ | ٩٩٢ | ١٬١١٨ | ١٬٣٠٧ | ١٬٢٣٦ | ١١٩ | ٣٤٢ | ٦٠٦ | ٤٥٢ | ٣٦٦ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٧ | ٢٫٥٩ | ٦٤٫٨٧ | ٧٤٫٨١ | ٦٢٩٫١٢ | ٢٥٫٤٤ | ٦٫٨١ | ٥٫٧٠ | ١٠١٫٩٠ | ٢٬٤٣٤٫٣٩ | ١٢٫٧٠ | ١٦٫٨٩ | ٥٫٤٧ | ٩٠٫٣٩ | ٣٨٨٫٠٥ | ٧٧٫٢٤ | ٢٥٫٥٣ | ١٨٫٩٧ | ١١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
