بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ذا كيبرز هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٧٣ | ٣٬٥٩٣ | ٣٬٠٩٣ | ١٬٠١١ | ٢٦٩ | ١٬٣٦٦ | ٢٬٥٣١ | ١٬٨٥٥ | ١٬٤٢٣ | ١٬٦٩٦ | ٦٣٩ | ٢٣٤ | ٢١٠ | ٩٣ | ٢٬٢٢١ | ٣٬٧١٥ | ٤٬٠٨٢ | ٤٬٦٣١ | ٤٬٩٣٨ | ٤٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٧ | ١٣٫٩١ | ٦٧٫٣٢ | ٧٣٫٣٧ | ٤٠٧٫٧٤ | ٨٥٫٢٥ | ٢٦٫٧١ | ٢٣٫٣٢ | ١٩٫٢١ | ٦٢٫٣٢ | ٦٣٫٣٢ | ١٠٫٥٢ | ١٤٤٫٢٠ | ٢٬٤٩٥٫٠٢ | ٦٧٫٣٠ | ٩٫٨٦ | ١٣٫٤٥ | ٦٫٦٣ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٥٩ | ١٧١٫٧٣ | ١٨٩٫٥٠ | ٩٢٩٫٩٧ | ٧٥٫٤٣ | ٢٦٫٤٥ | ٤٢٫٧٣ | ٣٣٫٠١ | ٤٣٫٠٢ | ٥٨٫١٥ | ١٣٫٩٨ | ٤٫١٢ | ٥٫٥٢ | ٤٫٩١ | ٨٦٤٫١٨ | ٣٦٠٫٩٢ | ٢٨٤٫٨٥ | ٢٣٠٫٨٤ | ١٤٨٫٠٦ | ١٦٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٢ | ٢٦ | ١٣ | ١٦ | ٢٣ | ٢٬٠٦٤ | ٤٬٣٥٣ | ٤٬٣٧٨ | ٥٬٠٨٠ | ٣٬٠٣٥ | ٦٩٨ | ٦٧٤ | ٤٢ | ١٨٠ | ٢٤١ | ٢٦١ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٤ | ٣٫٠٦ | ٣٦٫١١ | ١٦٫٩٥ | ٤٨٫٦٥ | ٢١٫٠٤ | ٤٣٫٥٧ | ٨٬٧١٠٫٩٤ | ١١٠٫٨٩ | ٠٫٥٧ | ١٦٫٠٥ | ٤٠٫٢٥ | ٧٧٫٠٢ | ٣٫٣٢ | ١٠٦٫٢٧ | ٥٢٤٫٢٦ | ٣٤٫١٥ | ٨٫١٧ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٣ | ١٫٦٣ | ٢٫١٥ | ٢٠٫٦٦ | ٧٫٣٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٤٢ | ٦٢٫٤١ | ١٤٩٫٢٥ | ٩٥٫٧٥ | ٨٩٫٣٢ | ٧٩٫٨٦ | ٣٦٫٩٧ | ٢٦٢٫٤٧ | ٤٫١١ | ١٢٫٥٣ | ١٢٫٠١ | ٧٫٨١ | ٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٠ | ١٬٤٦٦ | ١٬٤٢٦ | ٨٧١ | ٦٠٠ | ٣٬٨١٤ | ٣٬٤٠٩ | ٣٬٧٨٠ | ٣٬٩٤١ | ٢٧٦ | ٨٥٢ | ٨٥٣ | ٩٨٤ | ١٬١٠١ | ١٬٢٩٢ | ٢٬٧٤١ | ٢٬٤٦٥ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٣٣٣ | ١٬٦٩١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٦ | ٢٫٧٨ | ٣٨٫٩٣ | ٣١٫١٢ | ٧٣٥٫٩٧ | ١٠٫٦٣ | ١٠٫٩٠ | ٤٫٢٦ | ١٠٦٫٩٩ | ٢٠٩٫٢١ | ٠٫١٢ | ١٥٫٣٧ | ١١٫٨٦ | ١٧٫٤٠ | ١١٢٫٠٧ | ١٠٫٠٥ | ٣٫٥٠ | ٤٣٫٩٧ | ٢٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٣٦ | ٧٠٫١٠ | ٨٧٫٣٥ | ٨٠١٫٠٤ | ١٦٨٫٠٧ | ٧٣٫٨١ | ٥٧٫٥٤ | ٦٧٫٢٥ | ١١٩٫١٦ | ٩٫٤٥ | ١٨٫٦٤ | ١٥٫٠٠ | ٢٥٫٨٩ | ٥٨٫٣٣ | ٥٠٢٫٩٢ | ٢٦٦٫٢٥ | ١٧٢٫٠٥ | ١١٨٫٦٠ | ٣٩٫٩٧ | ٥٥٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٩٤ | ٢٬٠٩٢ | ١٬٦٣٢ | ١٠٩ | ٣٥٧ | ٥٬١٦٧ | ٥٬٩٢٤ | ٥٬٦٢١ | ٣٬٣٠٧ | ٢٬٩١٦ | ٤٬٥٧٢ | ٥٬٦٨٨ | ٣٬٨٠١ | ١٬٨٨٧ | ٢٥٧ | ١٬٠٢٩ | ١٬٤٣٣ | ٢٬٠٠٦ | ٣٬٣٣٥ | ٣٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٤ | ٢١٫٩٨ | ٩٣٫٣٤ | ٤٢٨٫٣١ | ١٬٥٤٨٫٠٩ | ١٤٫٦٥ | ٥٫١١ | ٤١٫١٦ | ١٨٨٫١٩ | ٥٦٫٧٥ | ٢٤٫٤١ | ٣٣٫١٨ | ٥٠٫٣٤ | ١١٣٫٦٢ | ٣٠٠٫٥٨ | ٣٩٫٢١ | ٣٩٫٩٩ | ٦٦٫٢٥ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
