بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي بي إم القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ١٢٨ | ١٠٥ | ١٣٥ | ٩٨ | ٥٢ | ٢٨ | ١٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٣١ | ٦٠ | ٥٧ | ٤١ | ٦٩ | ١٦ | ٢٣٥ | ٣٧٢ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٩٤ | ١٨٫٠٨ | ٢٨٫٦٨ | ٢٧٫٤٧ | ٤٧٫٢٤ | ٤٤٫٩٠ | ٤٩٫١١ | ٨٠٫٩٣ | ٤٤٫٧٤ | ٥٫١٤ | ٢١٫٠٦ | ٨٩٫٩١ | ٤٫٥٤ | ٢٧٫٩٨ | ٦٧٫٠٠ | ٧٦٫٣٣ | ١٬٣٤٧٫١١ | ٥٨٫٥٣ | ٢٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٨٨ | ٤٩٣٫٦١ | ٤٤١٫٤٧ | ٥٣٩٫٩٦ | ٢٠٥٫١٨ | ١٧٣٫٧٥ | ٩١٫١٦ | ٧٢٫٦٥ | ٩٠٤٫٥١ | ٢٠٥٫٤٩ | ١٧٦٫٧٠ | ١٧٦٫١٨ | ١٥٣٫٣٠ | ١٤٢٫٨٨ | ١٧٢٫٤٣ | ١٢٧٫٢٢ | ١١٤٫٦٢ | ٥٨٦٫٧٤ | ٢٬٣٩٢٫٨١ | ١٬٠٨٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٩٦ | ١٢٣ | ١٥٤ | ١٤٠ | ٧٦ | ٥٣ | ٣٠ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٧١ | ٧٢ | ٧١ | ٧٢ | ١ | ٢٩٤ | ٤٣١ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٩٦ | ٢٨٫٣٧ | ٢٤٫٤٧ | ٨٫٥٨ | ٤٥٫٦٤ | ٢٩٫٩٧ | ٤٤٫٢٧ | ٤٣٫٨٤ | ٣١٫٦٥ | ١٢٫٧٢ | ٣٦٫٨٢ | ١٬٢١٨٫٤٩ | ٢٫٢٠ | ٢٫٠٧ | ١٫٧٣ | ١٠١٫٨٢ | ٢٢٬٤١٥٫١٥ | ٤٦٫٦٢ | ٢٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٩ | ٣٧١٫١٦ | ٥٢٠٫١٤ | ٦١٥٫٣٩ | ٢٩٤٫٧٤ | ٢٥٧٫١٩ | ١٧١٫٥١ | ١٤٩٫٦٩ | ٥٧٨٫٤٥ | ٦٢٫٠٦ | ٤٤٫٣٠ | ٣٥٫٣٥ | ١٨١٫١٧ | ١٨٠٫٧٧ | ٢٩٦٫٦٤ | ١٣٣٫٣٢ | ٩٫٢١ | ٧٣٣٫٤٩ | ٢٬٧٦٦٫٦٠ | ١٬٢٦١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٩١ | ٨٩ | ٨٨ | ٨٧ | ١ | ١٩ | ٤٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٠ | ١٣٫٠٢ | ٢١٫٢٥ | ١٨٫٩٤ | ١٫١٨ | ٢٤٫٥٩ | ٢٥٫٣٦ | ٤٣٫٠٩ | ٢٢٫٣٩ | ٨٫٧٨ | ٠٫٢٢ | ١٬١٥٣٫٣٣ | ٢٫٣٠ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ٩٩٫١١ | ٢٬٥٤٤٫٢٩ | ١٢٧٫٦٣ | ٥٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٤٦ | ٢١٫٣٣ | ٢٤٫٥٨ | ١٠٫٤٤ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٦٤ | ٢٢٫٩٦ | ٢٢٦٫٠٦ | ٤٣٫٤٣ | ٣٢٫٤٠ | ٤٠٫٨٣ | ٢٣٤٫٤٧ | ٢٢٣٫٦٦ | ٣٦٩٫٠٦ | ١٦٠٫٥٤ | ٥٫٤١ | ٤٦٫٧٥ | ٢٧٣٫٧٨ | ٧٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٥ | ٤٨ | ٣٠ | ٣١ | ٢٠ | ٣ | ١٨ | ٢٣ | ١٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٢٤ | ٥٤ | ١٤ | ٤٠ | ١٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٤ | ١٩١٫٦٠ | ٥٫٢٠ | ٩٠٫٨٧ | ٣٧٫٧٠ | ٥٫٠٢ | ٣٦٫١٥ | ١١٤٫٥٣ | ٥٣٧٫١٣ | ٢٢٫٢٦ | ٢٠٫٨٣ | ١١٨٫٢٦ | ٢٫٤٢ | ٤٠٫٣٢ | ١٢٦٫٣٤ | ٧٣٫٧٢ | ٣٨٢٫٦٩ | ٦١٫١٣ | ٦٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
