بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفراديف القابضة الفلبينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ٢٣ | ١٦ | ٥٥ | ٢٤ | ١٠٦ | ٢٠٨ | ٢٩٧ | ٣٦٥ | ٧١١ | ٦٢٩ | ٦٠٤ | ٥٠١ | ١٤٤ | ٣٦ | ١٧٤ | ١١٢ | ١٦٩ | ١٥٣ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٣ | ٣٠٫٤٠ | ٤٤٢٫٦١ | ٥٥٫٣٠ | ٥٣٢٫١٣ | ٩٦٫٥٨ | ٤٢٫٧٥ | ٢٣٫٠١ | ٩٤٫٦٥ | ١١٫٥٨ | ٤٫٠٢ | ١٦٫٩٥ | ٧١٫٣١ | ٧٥٫٢٥ | ٥٨٨٫٢٩ | ٣٥٫٧٦ | ٥١٫٢٤ | ٩٫١٢ | ٣٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٥٣ | ١٫٧٥ | ١٫٠٧ | ٤٫٧٧ | ٢٫٨٤ | ٨٦٫٣٦ | ٢٩٣٫٢١ | ٢٨٢٫٣٥ | ٢٬٦٥٩٫٩٨ | ٢٠١٫٨٧ | ٤٣٩٫٤٥ | ١٠٬٣٩٣٫٠٢ | ٢٬٩٩١٫٩٤ | ٢١٠٫٧٩ | ٣٤٫٥٣ | ٨٣٫٧٢ | ٩٩٫٦٢ | ٣٢٥٫٩٠ | ٤٨٢٫٤٠ | ١٠٨٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣٠ | ١٬٣٨٧ | ١٬٥٧٢ | ١٬٣٠٣ | ١٬٠٠١ | ٣٢١ | ١٦٧ | ١٤٧ | ٢٤٥ | ٤ | ٥٢ | ٩١ | ٢٠٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١٥ | ١٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٤ | ١٣٫٣٦ | ١٧٫١٣ | ٢٣٫٢٠ | ٦٧٫٩١ | ٤٧٫٩٢ | ١٢٫٢٨ | ٦٧٫٠٠ | ٩٨٫٣٧ | ١٬٤٠١٫٦٠ | ٧٥٫١٤ | ١٢١٫٢٩ | ١٠١٫٠٧ | ١٢٧٫١٩ | ٤٢٫٨٣ | ٢٤٫٨٣ | ٦٠٣٫٩٠ | ٣٠٫٨٩ | ٣٥٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٠٫٩٦ | ١٠٥٫٤٤ | ١٠٥٫٥٣ | ١١٣٫٣١ | ١١٦٫١٠ | ٢٦١٫٩٢ | ٢٣٥٫٥٩ | ١٣٩٫٤٠ | ١٬٧٨٢٫٩٩ | ١٫١٤ | ٣٦٫٣٨ | ١٬٥٦٩٫٩٦ | ١٬٢٠٤٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٤٫٧٧ | ١٫٣٥ | ١٫٨٩ | ٢٨٫٧٢ | ٦١٫٢٣ | ٩٦٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٥ | ١٢٢ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٤١ | ٣٢٨ | ٣٢٨ | ٣٦٢ | ٦١٤ | ٣٥٦ | ٤٢٧ | ٥٠٠ | ٢٨٢ | ٢١٢ | ١٤١ | ٣٤ | ٠ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٨ | ٣٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ١٢٫٧٨ | ١٣١٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٤٣ | ٦٩٫٦٥ | ٤٢٫٠٢ | ١٩٫٨٨ | ١٧٫٠٩ | ٤٣٫٥٩ | ٢٤٫٩٠ | ٣٣٫٣٧ | ٧٥٫٨٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫٨٢ | ٩٫٢٥ | ٨٫٤١ | ١٠٫٩٠ | ١٦٫٣٩ | ٢٦٧٫٣٤ | ٤٦١٫٧٣ | ٣٤٣٫٩٦ | ٤٬٤٦٩٫١٣ | ١٠١٫٠٤ | ٢٩٨٫٢١ | ٨٬٦٠٣٫٢٥ | ١٬٦٨٢٫١٨ | ٣١٠٫٢٤ | ١٣٦٫٨٤ | ١٦٫٤١ | ٠٫٠٠ | ١٧٧٫٤٩ | ٢٨٩٫١١ | ١٠٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٩ | ١٬٣١٥ | ١٬٤٩٠ | ١٬١٥٠ | ٨٦٢ | ١٢٣ | ٧١ | ١٠٥ | ١٤ | ٣٥٢ | ١٤٣ | ٦ | ١٧ | ٦٨ | ١٠٣ | ٢٠٨ | ١١٢ | ٥٢ | ٣٢ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٨٫٧٧ | ١٣٫٢٧ | ٢٢٫٨٢ | ٢٥٫٠٤ | ٨٥٫٧٨ | ٤٢٫١٠ | ٤٨٫٢٥ | ٨٦٫٩٤ | ٢٬٤٦٤٫٨٤ | ٥٩٫٣٨ | ٩٥٫٩٤ | ١٨٨٫٤٨ | ٥٠٧٫٢١ | ٥١٫٠٨ | ١٠١٫٣٧ | ٤٦٫٠٢ | ٥٣٫٧٧ | ٣٨٫٦١ | ٣٨٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
