بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تطوير إيتالبيناس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٤٢ | ٤٨ | ٣٨ | ٢١ | ٤٠ | ٥٩ | ١١٨ | ٨١ | ٦٤ | ٧٠ | ١٢٠ | ٦٣ | ١٥١ | ١٢٥ | ٢١٩ | ٤٤ | ٨٦ | ١٠٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٥٦ | ٢١٤٫٧٥ | ٢٠٫٧٣ | ١٥٦٫١٠ | ٢٨٧٫٣١ | ٢٤٦٫٠١ | ١٠١٫٦٥ | ٣١٫٧٤ | ٢٠٫٩٢ | ١٠٫٤٥ | ٦٩٫٨٦ | ١٥٢٫٧٩ | ١٣٨٫٣٨ | ١٧٫٢٩ | ٧٦٫٠٨ | ١٢٠٫٢٧ | ٩٢٫٥٩ | ٢٦٫٠٤ | ٧١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٧١ | ٦٦٫٧٤ | ٥١٤٫٦٣ | ١٢٧٫٧٣ | ١٣٧٫٦٣ | ٨٤٫٨١ | ٣٦٩٫٩٠ | ١٣٤٫٧٢ | ٣٣٠٫١٠ | ٢٤١٫٥١ | ٦٣٢٫٠٠ | ٣٨٩٫٦٦ | ٩٣٫٩٨ | ٩٨٫٩٨ | ٩٢٫٨٧ | ١٩٦٫٩٨ | ٥٠٫٣٧ | ٤٩٫٥٢ | ٦٧٫٤٨ | ٤٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٠٥ | ٣٦٫٣٤ | ٣٫٥٠ | ٧٫٠١ | ٨٢٫١٩ | ١٤٧٫٨٤ | ٦٦٩٫٤٣ | ١٣٫٤١ | ٣٦٢٫٨٧ | ٨٫٥٧ | ١٤٫٣٠ | ١٣٫٧٠ | ٦٩٫٦٣ | ٢٧٫٧٩ | ٩٫٤٩ | ٢٦٫١٠ | ٢٢٣٫٢١ | ١٢٫٤٩ | ١١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٠ | ٤٫١٠ | ٣٧٫٥٨ | ١٢٫١٨ | ٢٥٫٠٣ | ١٫٤٧ | ٢٫١٠ | ٢٫١٥ | ٦٫٧٠ | ٢٨٫٦٨ | ٧٣٫٧٨ | ٢٢٫٩٥ | ١١٫٩٢ | ١٫٦٠ | ٢٫٣٢ | ٢٫٥٣ | ٢٫٣٦ | ٣٫٨٩ | ٣٫٦٨ | ٦٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٢٤ | ٦١ | ١٢ | ٢ | ٦ | ٤٣ | ٢٩ | ٥٥ | ٣٠ | ٥١ | ٨٢ | ١٣٨ | ٣٠٥ | ٢٦٢ | ٣٣٤ | ٤٦ | ٩٤ | ٥٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٨ | ١٥٩٫٧٨ | ٨٠٫٤٦ | ١١٦٫٤٤ | ٢٣١٫٢٢ | ٥٦٣٫٢١ | ٣٣٫٧١ | ٩١٫١٢ | ٤٥٫٤٢ | ٧١٫٤١ | ٦٠٫٣٥ | ٢٦٨٫٩٦ | ١٢٠٫٤٩ | ١٤٫٢٢ | ٢٧٫٣٩ | ٨٦٫٢٤ | ١٠٤٫٨٦ | ٣٨٫٤٢ | ١٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٨١ | ٣٧٫٣٦ | ٦٥٢٫٢١ | ٣٩٫٩٠ | ١٢٫٦٠ | ١٣٫٧٣ | ٢٧١٫٩٩ | ٣٢٫٥٦ | ٢٢٣٫٤١ | ١١٢٫٨٣ | ٤٥٨٫٢٢ | ٢٦٦٫٧١ | ٢٠٥٫٩١ | ٢٠٠٫٥٨ | ١٩٥٫١٩ | ٢٩٩٫٥٠ | ٥١٫٩٩ | ٥٤٫٣٧ | ٣٦٫٢٠ | ٦٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦٣ | ٩ | ٣٠ | ١٦ | ٤٧ | ١٦ | ٨٨ | ٢٤ | ٢٦ | ١١ | ٣١ | ٦٧ | ١٥٢ | ١٣٤ | ١١١ | ٨٨ | ١٧٣ | ١٦٠ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٥٦ | ٨٥٫١٢ | ٤١٩٫٣٩ | ١٥٢٫٠٧ | ٤٠٣٫٩٨ | ١٣٣٫٤٨ | ٤٥٣٫٦٥ | ٧٢٫١٤ | ٨٫٠٨ | ٥٧٫٧٩ | ١٧٥٫٥٠ | ١١٨٫٨٥ | ١٢٦٫٣٥ | ١١٫٨٥ | ١٦٫٩٨ | ٢٠٫٧٣ | ٩٥٫٨٩ | ٧٫٥١ | ٥٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
