بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خدمات محطات الحاويات الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٥ | ٨٠٤ | ٨٥٦ | ٩٠٨ | ٩٦٠ | ٩٤٧ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٤٥ | ١٬١٣٢ | ١٬٢٧٥ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٣٦ | ١٬٣٢٠ | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٩٢ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٩٣ | ١٬٥٧٩ | ١٬٦٠٢ | ١٬٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧١ | ٦٫٤٥ | ٦٫١٧ | ٥٫٧٤ | ١٫٣٨ | ٨٫٩٠ | ١٫٢٨ | ٨٫٤١ | ١٢٫٥٩ | ١٫٠٩ | ٣٫٦٨ | ١٫٢٥ | ١٫٤٦ | ٧٫٠٦ | ٤٫٢٩ | ٢٫٨٠ | ٥٫٧٩ | ١٫٤٤ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٥٦ | ١٦٠٫٧٣ | ٢٤٠٫٢٢ | ٣٢١٫٣٩ | ٧٬٦٥١٫٤٥ | ١٬٢٢٦٫٣٢ | ٥٠٤٫٨٠ | ٦٦٥٫٩٦ | ١١٬٥٣٦٫٢٧ | ٧٠٣٫١٣ | ٢٬٢٠٢٫٠١ | ٨٧٥٫٠١ | ٩٬٧٧٦٫٦٨ | ١٬٠٥٨٫٧٠ | ٢٧٩٫٤٦ | ٤٥٨٫٢٧ | ٣٤٨٫١٤ | ٤٠١٫٨٥ | ٥٥٢٫٩٩ | ٢٬٦٣٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٢ | ٢٠٤ | ١٦٤ | ١٦٦ | ١٩٧ | ١٤٦ | ١٩٣ | ٥٠٩ | ٤٨٨ | ٥١٨ | ٥٣٤ | ٢٣٤ | ٢٤٨ | ٣١٨ | ٢٧٧ | ٢٩٩ | ٣٣٨ | ٤٤٩ | ٤١٠ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٨ | ١٩٫٢٥ | ٠٫٩٣ | ١٨٫٧٢ | ٢٥٫٧٣ | ٣٢٫١٤ | ١٦٢٫٩٣ | ٣٫٩٩ | ٦٫١٥ | ٢٫٩٨ | ٥٦٫٢٠ | ٦٫٢١ | ٢٨٫٠٤ | ١٣٫٠١ | ٧٫٩٥ | ١٣٫٢٠ | ٣٢٫٧٢ | ٨٫٥٣ | ٢٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٨٩ | ٤٠٫٧٤ | ٤٦٫١٨ | ٥٨٫٧٤ | ١٬٥٧٠٫١٠ | ١٨٩٫٥٢ | ٩٤٫٦٧ | ٣٢٤٫٢٤ | ٤٬٩٧٤٫٣٥ | ٢٨٥٫٨٣ | ٩١١٫٨٤ | ١٥٣٫٠٨ | ١٬٨٣٩٫٧١ | ٢٥٨٫٨٧ | ٥٥٫٥٢ | ٩٤٫٢٤ | ٧٨٫٨٤ | ١١٤٫١٦ | ١٤١٫٦٥ | ٨١٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ١٠٧ | ٣٤٣ | ٤٦٧ | ٧٤٥ | ٨٦٧ | ١٬٠٥٠ | ٦٧٩ | ٦٢٣ | ٥٦٩ | ٧٩٧ | ٩٦٣ | ١٬٠٦٧ | ١٬١٢٠ | ٦٢٦ | ٨٢١ | ٧١٧ | ٦٨٩ | ١٬٤٤٥ | ١٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٤ | ٢٢٠٫٢٠ | ٣٦٫٠١ | ٥٩٫٤٩ | ١٦٫٤٣ | ٢١٫١١ | ٣٥٫٣٤ | ٨٫٢٢ | ٨٫٦٥ | ٣٩٫٩٩ | ٢٠٫٨٩ | ١٠٫٨٠ | ٤٫٩٥ | ٤٤٫٠٨ | ٣١٫١٣ | ١٢٫٧٦ | ٣٫٩٠ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٩ | ٢١٫٤٤ | ٩٦٫٤٠ | ١٦٥٫٢١ | ٥٬٩٣٢٫٨٥ | ١٬١٢٢٫٥٩ | ٥١٣٫٩٢ | ٤٣٢٫٨٦ | ٦٬٣٤٨٫٠٨ | ٣١٣٫٩١ | ١٬٣٦١٫٣٠ | ٦٣٠٫٧٣ | ٧٬٩٠٦٫٩٤ | ٩١١٫٩٦ | ١٢٥٫٧٤ | ٢٥٩٫٢٦ | ١٦٧٫١٤ | ١٧٥٫٢٦ | ٤٩٨٫٧٦ | ١٬٧١٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥٩ | ٥٠٠ | ٣٥٦ | ٢٨٣ | ١٣ | ٧٧ | ٢٠٤ | ١٥٧ | ١٠ | ١٨١ | ٥٩ | ١٥٣ | ١٣ | ١٢٣ | ٤٩٨ | ٣١٧ | ٤٢٩ | ٣٩٣ | ٢٩٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٨ | ٢٨٫٧٧ | ٢٠٫٦٤ | ٩٥٫٥٦ | ٧١٥٫٣١ | ١٦٤٫٥٥ | ٢٣٫٢٣ | ١٠٦٫٢٦ | ١٬٧٤٧٫٣١ | ١٣٢٫٢٨ | ٣٦٠٫٩٢ | ٩١٫١٦ | ١٬٠٠٩٫٩٥ | ٥٠٥٫٥٨ | ٣٦٫٤٠ | ٣٥٫٣٣ | ٨٫٣٥ | ١٧٣٫٧٢ | ١٢٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
