بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي ريميت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ١٨١ | ٤٧ | ٧٠ | ٤٢ | ١٥١ | ٦٥ | ٣٤٠ | ٣٩ | ٤٣٩ | ٤٥٣ | ٩٣٦ | ٨١٢ | ١٬٥٧٢ | ١٬٣٠٦ | ١٬١٤٩ | ١٬١٢٤ | ٢٣١ | ٢٨٥ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦١٫٢٩ | ١٢٥٫٨٨ | ٢٥٠٫٥١ | ٣٩٫٨٧ | ٤٥٥٫٨٧ | ١٤٢٫٩٦ | ٤٢٥٫٠١ | ٨٨٫٤١ | ١٬٢١٢٫٨٦ | ٣٫١٦ | ١٠٦٫٨٨ | ١٣٫٢٤ | ٩٣٫٥٣ | ١٦٫٩٢ | ١٢٫٠٦ | ٢٫١٦ | ٧٩٫٤٦ | ٢٣٫٥٢ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٧٢ | ١٠٦٫٩٢ | ٩٦٫٥٦ | ٤٨٫٢٤ | ٢٤٫٤١ | ٣٨٫١٤ | ٥٦١٫٩١ | ٩٤٫٠٢ | ٣٠٫٠٩ | ٩٩٫٣٦ | ٨١٫٣٦ | ٨٨٫٠١ | ٩٤٫٣٩ | ٢٧٣٫٥٦ | ٤٥٠٫٩١ | ١٬٤٩٧٫٤٩ | ١٬٠٧٠٫٣٠ | ٢١١٫٢٤ | ١٬٨٩٦٫١٨ | ٣٧٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٤٦ | ٣ | ٦٦ | ٧٧ | ٤٦ | ٩ | ٢١ | ٣٤ | ٨٥ | ٩٩ | ٨٤ | ١١٠ | ٤٨ | ٤٨ | ٦٤ | ٦٦ | ١٧١ | ٣٠٨ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠١ | ٩٣٫٦٤ | ٢٬٣٤٥٫٢٤ | ١٧٫٤٧ | ٤٠٫٩٤ | ٧٩٫٢٢ | ٣١٩٫٤٥ | ٦١٫٤٩ | ١٥٣٫٠٥ | ١٦٫٥٧ | ١٥٫٢٩ | ٣١٫٠٣ | ٥٦٫٢٦ | ٠٫٠٣ | ٣٣٫٦٢ | ٢٫١٤ | ١٦٠٫٠٨ | ٨٠٫٨٢ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٨١ | ٢٧٫١٩ | ٦٫٠٤ | ٤٤٫٩٩ | ٤٤٫٤٧ | ١١٫٥٣ | ٨٢٫٢٠ | ٥٫٧٥ | ٢٥٫٦٣ | ١٩٫٢٥ | ١٧٫٨١ | ٧٫٨٩ | ١٢٫٧٧ | ٨٫٣٧ | ١٦٫٥٩ | ٨٣٫٧٣ | ٦٢٫٤٧ | ١٥٦٫١٤ | ٢٬٠٥١٫٧٦ | ٣٤٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦ | ٣٩١ | ١٤ | ١٦٥ | ١٦٢ | ٢٠٣ | ٤٥ | ١ | ٤٥ | ٨٥ | ١٩٤ | ٢١٣ | ١٤٨ | ٩٥١ | ٩٦٥ | ١٬٠٠٤ | ٩٥٣ | ٥٠ | ٤٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٥٦ | ٩٦٫٣٣ | ١٬٠٤٨٫٨٦ | ١٫٤٨ | ٢٥٫٢٠ | ٧٧٫٧٧ | ١٠٢٫٦٤ | ٣٬٧٠٣٫٤٨ | ٢٨٧٫٦٣ | ١٢٨٫٤٢ | ٩٫٥٧ | ٣٠٫٢٥ | ٧٤٠٫٧٩ | ١٫٤٠ | ٤٫١٢ | ٥٫٠٨ | ١٠٥٫٢٣ | ١٥٫٢٧ | ٢٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢٣ | ٢٣١٫١٠ | ٢٩٫٥٧ | ١١٢٫٧٦ | ٩٣٫٤٧ | ٥١٫٣٨ | ٣٩١٫٦٧ | ٠٫٣٣ | ٣٤٫٦٠ | ١٩٫٢٦ | ٣٤٫٩٢ | ٢٠٫٠١ | ١٧٫٢٥ | ١٦٥٫٥٥ | ٣٣٣٫٠٥ | ١٬٣٠٩٫٥٣ | ٩٠٧٫٩٧ | ٤٥٫٦١ | ٢٨٠٫٨٦ | ٦٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ١٦٩ | ٤٨ | ١٤٦ | ١٧٤ | ٣٩٥ | ١٢ | ٣٦٢ | ١٣١ | ٤٤١ | ٥٥٦ | ١٬٠٦٤ | ٨٦١ | ٥٧٥ | ٢٩٠ | ٧٧ | ١٠٥ | ١٠٩ | ١٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٩٩ | ٧١٫٣٤ | ٢٠١٫٢٤ | ١٨٫٨٤ | ١٢٧٫٧٨ | ١٠٢٫٩٢ | ٣٬٠٣٧٫٨١ | ٦٣٫٧٨ | ٤٣٧٫٠١ | ٢٥٫٩٩ | ٩١٫٢٥ | ١٩٫١٠ | ٣٣٫٢٢ | ٤٩٫٦٠ | ٧٣٫٥٢ | ٣٦٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٨٦٫٢٤ | ٤٤٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
