بيان التدفق النقدي (TTM)
هاوس توك، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٢٤١ | ٨٨٧ | ٨٥٩ | ٩١٤ | ٢٤١ | ٣٧٨ | ٣٢٦ | ٥٩٧ | ٥٩٧ | ٥٣٠ | ٦٩٧ | ٣٦٠ | ٦٥٨ | ٥٤٨ | ٨٢٨ | ٤٩٣ | ٤١٥ | ١٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٧٣ | ٢٦٧٫٦٠ | ٣٫٠٨ | ٢٠٦٫٣٧ | ١٢٦٫٣٩ | ٢٥٦٫٨٤ | ١٣٫٩٨ | ٢٨٣٫٢٦ | ٢٠٠٫١٤ | ١١٫٣٣ | ٣١٫٦٨ | ١٥١٫٥٧ | ٨٢٫٨٤ | ١٦٫٧٠ | ٥١٫١٧ | ٤٠٫٥٢ | ١٥٫٧٩ | ١٨٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٥٫٥١ | ٤٬٤٦٤٫٤٤ | ٨٬٠٤٣٫٧٣ | ٣٬١٥٢٫٣١ | ٦٬٣٤٨٫٧٦ | ٦٩٫٥٥ | ١٨٩٫٧١ | ٣٤٨٫١٧ | ٢٬٥١٣٫٤٦ | ١٨٨٫٢٥ | ٤٩٦٫٧٤ | ٢٬٥٦٥٫٠١ | ٢٢٤٫٦٢ | ١٠٬٢٤٩٫٧٥ | ١٬٢٣٣٫٩١ | ٩٧٧٫٩٧ | ١٬٥١٤٫٨١ | ١٬٧١٣٫٧٦ | ١٬٧٨٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١٢٠ | ٧٣٦ | ٦٤٨ | ٨٥٩ | ١٤ | ٧٥٨ | ٦٧٤ | ١٦٧ | ١٬٠١٠ | ١٬٠١٠ | ١٬٠٠٨ | ٨٠ | ٧٩ | ٨٥ | ٩٨ | ٩٠ | ٩١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٬٤٨٩٫٣٤ | ٥١٣٫٠٢ | ١٢٫٠٢ | ٢٣٢٫٥٢ | ٩٨٫٣٢ | ٥٬١٦٠٫٧٩ | ١١٫٠٦ | ٧٥٫١٩ | ٥٠٤٫٢٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢١ | ٩٢٫٠٩ | ٠٫٨٧ | ٧٫٣٩ | ١٥٫٣٧ | ٨٫٢٠ | ٠٫٧٣ | ١١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٢ | ٢٬٢٢٢٫٩١ | ٦٬٦٧٩٫٠٩ | ٢٬٣٧٦٫١٢ | ٥٬٩٦١٫٩٠ | ٤٫١٥ | ٣٧٩٫٨٤ | ٧٢٠٫٨١ | ٧٠٤٫٥٧ | ٣١٨٫٤١ | ٩٤٧٫٠٣ | ٣٬٧٠٥٫٩٩ | ٤٩٫٧٨ | ١٬٢٣١٫٦١ | ١٩١٫١٤ | ١١٥٫٦٢ | ٢٧٦٫٣٩ | ٣٧٤٫٠٢ | ١٢١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ١٢٧ | ١٦١ | ٢٣٩ | ٤١ | ٦٠٣ | ٥٧٩ | ٤٤٢ | ٧٨٧ | ٩٦ | ٣٧٤ | ٣٣٧ | ٦٠٠ | ٧٤٣ | ٦٧٧ | ٨٤١ | ٦١٥ | ٥٣٠ | ١٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٧٣ | ٢٧٫٦٢ | ٤٧٫٩٥ | ١١٧٫٢٩ | ١٬٥٥٨٫٧٩ | ٣٫٩٦ | ٢٣٫٦٥ | ٧٨٫٢٢ | ٨٧٫٨٤ | ٢٩٠٫١٥ | ٩٫٦٦ | ٧٧٫٦٧ | ٢٣٫٩٤ | ٨٫٨٨ | ٢٤٫٢٧ | ٢٦٫٩٠ | ١٣٫٨٩ | ١٢٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٤٫٧٣ | ٢٬٣٤١٫٥٢ | ١٬٤٦٤٫٦٥ | ٨٧٦٫٢٠ | ٢٨٦٫٨٦ | ١٧٣٫٧١ | ٢٩٠٫١٣ | ٤٧٢٫٦٤ | ٣٬٣١٨٫٠٣ | ٣٠٫١٧ | ٣٥٠٫٢٩ | ١٬٢٤٠٫٩٩ | ٣٧٤٫٤٠ | ١١٬٥٨١٫٣٦ | ١٬٥٢٥٫٠٥ | ٩٩٣٫٥٨ | ١٬٨٩١٫٢٠ | ٢٬١٨٧٫٧٨ | ١٬٨٠٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ١١ | ٢٧ | ١٤ | ٣٤٧ | ١٩٩ | ٩٣ | ٢٤ | ٣١٧ | ١٠٧ | ٢٧ | ١٦٠ | ٦ | ٤٤ | ٨٥ | ٣٣ | ٢٤ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫١٢ | ١٠٤٫٠٢ | ١٤٧٫٣٢ | ٤٧٫١٨ | ٢٬٣٠٩٫٠٨ | ٤٢٫٥٠ | ٥٣٫١٣ | ٧٤٫٦١ | ١٬٤٣٧٫٠٥ | ٦٦٫٤٠ | ١٢٥٫٥٠ | ٤٨٨٫٩٢ | ٩٥٫٩٩ | ٥٩١٫٩٥ | ٢٩٠٫٧٤ | ١٣٨٫٤٠ | ٢٥٫٥٦ | ٣٧٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
