بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اول هوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٠ | ٣٢٤ | ٩٥١ | ٦٤٨ | ٩٦١ | ٥٦٩ | ٨٦٥ | ١٬٧٥٩ | ١٬٣٤١ | ٢٬١٦٩ | ٢٬٧١٢ | ١٬٨٣٣ | ١٬٨٣٩ | ١٬٣٧٤ | ١٬٢٤٥ | ١٬٨٧٤ | ١٬٧٢٧ | ١٬٩٥٨ | ١٬٦٩٤ | ١٬٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٤ | ١٩٣٫٦٣ | ٣١٫٨١ | ٤٨٫٣١ | ٤٠٫٨٥ | ٥٢٫١٧ | ١٠٣٫٣٢ | ٢٣٫٧٧ | ٦١٫٧١ | ٢٥٫٠٤ | ٣٢٫٣٩ | ٠٫٢٩ | ٢٥٫٢٧ | ٩٫٣٧ | ٥٠٫٤٦ | ٧٫٨٣ | ١٣٫٣٨ | ١٣٫٥٠ | ١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٨ | ٥٨٫٠٨ | ٢٦٧٫١٠ | ٥٥٣٫٦٩ | ٣٠٩٫٢٣ | ٥٦٨٫٩٤ | ٢٢٨٫١٤ | ٥٢٥٫٩٥ | ١٬٠٠٥٫٤٠ | ١٬٠٩٦٫٢٣ | ٦٨٩٫٨٧ | ٣١٠٫٥٣ | ٦٢٣٫٣٢ | ١٬٢٤٦٫٧٤ | ٤٨١٫١٢ | ٣٣٠٬٥٠٣٫٢٠ | ١٬٤٨١٫٣٩ | ٨٩٠٫٤٥ | ٣٥٤٫٥٩ | ٣٥٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٧٠ | ٢٬١٤٠ | ٣٬١٠٧ | ٤٬١٨٦ | ٣٬٥٦٠ | ٢٬١٣٧ | ١٬٣٠٥ | ١٬١٩٦ | ١٬٣٦٩ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٦١٦ | ٦٠٠ | ٣٥٤ | ٢١٠ | ٢٣٨ | ٣٤٠ | ٦٧٤ | ١٬١٦٥ | ١٬٠٦٠ | ١٬٢٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٣ | ٤٥٫٢٠ | ٣٤٫٧١ | ١٤٫٩٤ | ٣٩٫٩٧ | ٣٨٫٩٢ | ٨٫٣٦ | ١٤٫٤٢ | ٤٧٫٩٤ | ٢٠٫٢٠ | ٦٢٫٨٧ | ٤٠٫٩٢ | ٤٠٫٦٩ | ١٣٫٢٦ | ٤٢٫٦٩ | ٩٨٫٢٣ | ٧٢٫٩٧ | ٩٫٠٤ | ٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٠٧ | ٣٨٣٫٩٢ | ٨٧٣٫١٥ | ٣٬٥٧٥٫٨٢ | ١٬١٤٥٫٢٨ | ٢٬١٣٨٫٥٩ | ٣٤٤٫٢٣ | ٣٥٧٫٦٧ | ١٬٠٢٦٫٢٢ | ١٬٠٢٣٫٦٨ | ٤١١٫١٢ | ١٠١٫٦٢ | ١٢٠٫١٦ | ١٩٠٫٧٦ | ٩١٫٩٩ | ٥٩٬٩٣٠٫٧٨ | ٥٧٧٫٧٤ | ٥٢٩٫٨٠ | ٢٢١٫٨٦ | ٢٤٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٤٤ | ١٬٢٥٩ | ٢٬٥١٣ | ٣٬٤٢١ | ٢٬٩١٠ | ١٬٦٦٩ | ٦١ | ٨٩٧ | ١٠٦ | ٣٤١ | ٧٠٣ | ٦٤٣ | ١٬١٨٩ | ١٬٢٧٤ | ٧٤٨ | ١٬٥٣٤ | ١٬١٧٠ | ١٬٠١٣ | ١٬١١٢ | ١٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٣ | ٩٩٫٥٩ | ٣٦٫١٤ | ١٤٫٩٣ | ٤٢٫٦٦ | ٩٦٫٣٤ | ١٬٥٧٠٫٦٨ | ٨٨٫٢٣ | ٢٢٣٫٢٤ | ١٠٥٫٨٢ | ٨٫٤٨ | ٨٤٫٩٦ | ٧٫١٣ | ٤١٫٢٦ | ١٠٤٫٩٠ | ٢٣٫٧٠ | ١٣٫٤٣ | ٩٫٧٤ | ١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫١٩ | ٢٢٥٫٨٥ | ٧٠٦٫٠٥ | ٢٬٩٢٢٫١٣ | ٩٣٦٫٠٥ | ١٬٦٦٩٫٦٥ | ١٦٫٠٩ | ٢٦٨٫٢٨ | ٧٩٫١٧ | ١٧٢٫٥٦ | ١٧٨٫٧٥ | ١٠٨٫٩١ | ٤٠٣٫١٦ | ١٬١٥٥٫٩٨ | ٢٨٩٫١٣ | ٢٧٠٬٤٧٢٫٤٧ | ١٬٠٠٣٫٦٥ | ٤٦٠٫٦٥ | ٢٣٢٫٧٣ | ٢١٥٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٬١٨٤ | ٥٥٧ | ٣٥٦ | ١١٧ | ٣١١ | ١٠٠ | ٣٧٩ | ٣٣٤ | ١٣٣ | ١٩٨ | ٣٩٣ | ٥٩٠ | ٢٩٥ | ١١٠ | ٢٥٩ | ١ | ١١٧ | ٢٢٠ | ٤٧٨ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٠٨ | ١٦٣٫٨٤ | ١٣٢٫٨٩ | ٣٦٥٫٥٦ | ٦٧٫٨٥ | ٤٧٩٫٤٨ | ١١٫٨٠ | ٦٠٫١٢ | ٤٨٫٣١ | ٢٩٨٫٦٩ | ٥٠٫٢١ | ٥٠٫٠٣ | ١٣٧٫٣٦ | ٣٣٤٫٨٦ | ٩٩٫٧٨ | ٢٠٬٦٦٢٫٦٩ | ٨٨٫٦٣ | ١١٧٫٢٢ | ١٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
