بيان التدفق النقدي (TTM)
GT Capital Holdings, Inc. - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩١٩ | ٤٬٦٦٣ | ٥٬٢٠٤ | ١٧٬٨١٥ | ٨٬٤٢٩ | ١٣٬٢١٧ | ٥٬٣٧٨ | ٦٬٩٠٤ | ٢١٬٢٠٩ | ٢٬٨٣٣ | ١٠٬٦٠٦ | ٢٥٬٨٩٠ | ٢٥٬٧٥٤ | ٢٨٬١٩٥ | ٤٣٬٩٤٥ | ٣٣٬٦٧٢ | ٢٤٬٦٠٩ | ٢٤٬٩٧٦ | ٢٦٬١٢٨ | ٥٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٥ | ١١٫٦٠ | ٤٤٢٫٣٣ | ٥٢٫٦٩ | ٥٦٫٨٠ | ٥٩٫٣١ | ٢٨٫٣٧ | ٢٠٧٫٢٠ | ٨٦٫٦٤ | ٢٧٤٫٣٧ | ١٤٤٫١١ | ٠٫٥٣ | ٩٫٤٨ | ٥٥٫٨٦ | ٢٣٫٣٨ | ٢٦٫٩٢ | ١٫٤٩ | ٤٫٦١ | ٧٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٨٫٩٩ | ٩٣٫٦٢ | ٥٠٫٨٢ | ٢٬٠٢٢٫١٣ | ١٬٥١٨٫٧٤ | ٤٬٥٥٧٫٥٩ | ١٩١٫٥٩ | ٤٤٤٫٢٧ | ٧١٨٫٩٥ | ٤٢٫٩٢ | ١١٦٫٨٤ | ٣٦٨٫٧٥ | ٦٩٦٫٠٥ | ٣٨٧٫٦١ | ٧٬٩٧٥٫٥٠ | ٦٨٣٫٠٠ | ٢٩٦٫٩٩ | ٢٩٠٫٠٨ | ٣٧٨٫٣٩ | ٥٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٢٢ | ٤٬٠٣٧ | ٤٬٢٥٣ | ٧٬٥٤٧ | ٨٬٣١٧ | ٦٬٦٢٢ | ٣٬٦٧٨ | ١٬٩٠٤ | ١٠٬٩٠٣ | ٤٬١٥٢ | ٥٬٥٤٧ | ١٦٬٠٥٨ | ١٠٬٥٤٦ | ١٦٬٥٠٨ | ١٦٬٧٩٦ | ٧٬٤٧٦ | ٣٬٣٥٠ | ٣٬٦٢١ | ٤٬٠٩٣ | ١٬٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٠١ | ٥٫٣٥ | ٧٧٫٤٥ | ١٠٫٢٠ | ٢٠٫٣٨ | ٤٤٫٤٦ | ٤٨٫٢٣ | ٤٧٢٫٦٤ | ٦١٫٩٢ | ٣٣٫٦٠ | ١٨٩٫٤٩ | ٣٤٫٣٣ | ٥٦٫٥٣ | ١٫٧٤ | ٥٥٫٤٩ | ٥٥٫١٩ | ٨٫٠٩ | ١٣٫٠٤ | ٥٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٨١ | ٨١٫٠٥ | ٤١٫٥٣ | ٨٥٦٫٦٤ | ١٬٤٩٨٫٥٦ | ٢٬٢٨٣٫٤٥ | ١٣١٫٠٣ | ١٢٢٫٥٢ | ٣٦٩٫٥٩ | ٦٢٫٩٠ | ٦١٫١١ | ٢٢٨٫٧١ | ٢٨٥٫٠٣ | ٢٢٦٫٩٥ | ٣٬٠٤٨٫٢٨ | ١٥١٫٦٤ | ٤٠٫٤٣ | ٤٢٫٠٦ | ٥٩٫٢٨ | ١٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٨٣ | ١٣٬٥٢٩ | ٨٧٠ | ٩٬٥٢٢ | ٥٥٠ | ٦٬٢٢٧ | ١٬٤٧٤ | ٢٬٦٨٣ | ٦٬٤١٨ | ٨٬٦٨٦ | ٤٬٤٩١ | ٢٬٤٢٠ | ١١٬٢٨٦ | ١٨٬٧٥٩ | ٢٦٬٣٧٦ | ٢١٬٠٤٦ | ١٣٬٠١٩ | ١٢٬١٨٥ | ١٤٬٦٨٥ | ١٤٬٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٩١ | ١٠٦٫٤٣ | ٩٩٤٫٤٨ | ١٠٥٫٧٨ | ١٬٢٣٢٫١٨ | ١٢٣٫٦٧ | ٢٨٢٫٠٢ | ١٣٩٫٢١ | ٢٣٥٫٣٤ | ٤٨٫٣٠ | ١٥٣٫٨٩ | ٣٦٦٫٣٦ | ٦٦٫٢١ | ٤٠٫٦٠ | ٢٠٫٢١ | ٣٨٫١٤ | ٦٫٤١ | ٢٠٫٥٢ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥١٫٨٣ | ٢٧١٫٦١ | ٨٫٥٠ | ١٬٠٨٠٫٨٢ | ٩٩٫١٠ | ٢٬١٤٧٫٢٤ | ٥٢٫٥١ | ١٧٢٫٦٥ | ٢١٧٫٥٦ | ١٣١٫٥٩ | ٤٩٫٤٨ | ٣٤٫٤٧ | ٣٠٥٫٠٣ | ٢٥٧٫٨٩ | ٤٬٧٨٦٫٩٣ | ٤٢٦٫٩٠ | ١٥٧٫١٢ | ١٤١٫٥٢ | ٢١٢٫٦٧ | ١٣٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢١٨ | ٤٬٩٨١ | ١٠٬٢٤٠ | ٨٨١ | ٥٥٥ | ٢٩٠ | ٢٬٨٠٧ | ١٬٥٥٤ | ٢٬٩٥٠ | ٦٬٦٠١ | ٩٬٠٧٧ | ٧٬٠٢١ | ٣٬٧٠٠ | ٧٬٢٧٤ | ٥٥١ | ٤٬٩٣٠ | ٨٬٢٨٦ | ٨٬٦١٠ | ٦٬٩٠٥ | ١٠٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٨٤٫٨٦ | ٣٠٥٫٥٨ | ١٠٨٫٦٠ | ٣٧٫٠٠ | ٤٧٫٧٥ | ٨٦٧٫٩٣ | ٤٤٫٦٤ | ٨٩٫٨٣ | ١٢٣٫٧٦ | ٣٧٫٥١ | ٢٢٫٦٥ | ٤٧٫٣٠ | ٢٩٦٫٥٩ | ١٠٧٫٥٧ | ٧٩٤٫٧٤ | ٦٨٫٠٧ | ٣٫٩١ | ١٩٫٨٠ | ٢٥٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
