بيان التدفق النقدي (TTM)
شبكة GMA، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٢٩ | ٢٬٥٠٧ | ٤٬٣١٩ | ٦٬١٧٥ | ٧٬٥٠٧ | ٩٬٣٦٢ | ١٢٬٢١٨ | ١١٬٧٦٣ | ٨٬٧٢٨ | ٧٬٠٦٢ | ٢٬٧٨٢ | ٣٬٨٩٦ | ٤٬٨٠٥ | ٣٬٦٩٩ | ٤٬٤٢٥ | ٢٬٤٧٥ | ١٬٤٢٥ | ٢٬٥٥٨ | ٣٬٥٩٢ | ٤٬٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٤ | ٧٢٫٢٩ | ٤٢٫٩٨ | ٢١٫٥٨ | ٢٤٫٧١ | ٣٠٫٥١ | ٣٫٧٣ | ٢٥٫٨٠ | ١٩٫١٠ | ٦٠٫٦٠ | ٤٠٫٠٤ | ٢٣٫٣٥ | ٢٣٫٠٢ | ١٩٫٦٢ | ٤٤٫٠٦ | ٤٢٫٤٥ | ٧٩٫٥٩ | ٤٠٫٤٠ | ٢٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٩٫٢٧ | ٢٦١٫١٦ | ١٧٣٫٩٣ | ٢٩٩٫٥٤ | ٤٨١٫٨٥ | ٥٩٣٫٠٢ | ٢٧٩٫١٦ | ٩٣٬٤٢٢٫٨٧ | ٦٥٩٫٤٣ | ٣٦٤٫٣٦ | ٤٨٫٧٨ | ٨٤٧٫٩٤ | ٩٬٨٥٧٫١٤ | ٢٤٩٫٨٨ | ٤٠٤٫٧٣ | ١٧١٫٣٨ | ١٥١٫٢٣ | ٣٣١٫٦٨ | ٣٩١٫٧٢ | ٨٣٥٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٣ | ٣٥٤ | ٣٢٧ | ٥٩٢ | ٧٠٣ | ١٬١٤٧ | ١٬٢٨١ | ١٬١٧١ | ١٬١٥٥ | ١٬١٨٦ | ١٬٣٢٦ | ١٬٣٦٤ | ١٬٣٦٤ | ١٬١٧٠ | ١٬٠٠٣ | ٨٥٥ | ٧٧٣ | ٨٧١ | ٧٢٦ | ٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠١ | ٧٫٦٠ | ٨١٫٢٨ | ١٨٫٧٦ | ٦٣٫٠٧ | ١١٫٧١ | ٨٫٦٤ | ١٫٣٧ | ٢٫٦٨ | ١١٫٨٦ | ٢٫٨٧ | ٠٫٠٦ | ١٤٫١٨ | ١٤٫٣٣ | ١٤٫٧٠ | ٩٫٥٩ | ١٢٫٦٨ | ١٦٫٧١ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٣١ | ٣٦٫٨٤ | ١٣٫١٦ | ٢٨٫٧٣ | ٤٥٫١٥ | ٧٢٫٦٦ | ٢٩٫٢٨ | ٩٬٢٩٨٫٧٦ | ٨٧٫٢٤ | ٦١٫١٨ | ٢٣٫٢٦ | ٢٩٦٫٩٦ | ٢٬٧٩٧٫١٠ | ٧٩٫٠٤ | ٩١٫٦٩ | ٥٩٫٢٠ | ٨٢٫٠٨ | ١١٢٫٩٤ | ٧٩٫١٤ | ١٣٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٩٧ | ١٬١٦٧ | ١٬٤٨٣ | ٣٬٤٤١ | ٥٬٠٨٧ | ٦٬٦٧٩ | ٦٬٦٤٦ | ١٠٬٧٧٦ | ٩٬١١٥ | ٧٬٨٠٠ | ٧٬١١٥ | ٢٬٩٤٤ | ٣٬٤٧٠ | ٤٬٠٠٨ | ٤٬٥٢١ | ٣٬٠٥٥ | ١٬٥٨١ | ٩١٥ | ١٬٩٤٩ | ٣٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٨ | ٢٧٫٠٧ | ١٣٢٫٠٨ | ٤٧٫٨١ | ٣١٫٢٩ | ٠٫٤٩ | ٦٢٫١٦ | ١٥٫٤٢ | ١٤٫٤٢ | ٨٫٧٩ | ٥٨٫٦٢ | ١٧٫٨٣ | ١٥٫٥١ | ١٢٫٨١ | ٣٢٫٤٢ | ٤٨٫٢٦ | ٤٢٫١٢ | ١١٢٫٩٨ | ٦٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٣٣ | ١٢١٫٥٧ | ٥٩٫٧٢ | ١٦٦٫٩٤ | ٣٢٦٫٥٠ | ٤٢٣٫٠٣ | ١٥١٫٨٤ | ٨٥٬٥٨٩٫٠٤ | ٦٨٨٫٦٠ | ٤٠٢٫٤٧ | ١٢٤٫٧٦ | ٦٤٠٫٨٨ | ٧٬١١٦٫٨٦ | ٢٧٠٫٧١ | ٤١٣٫٤٩ | ٢١١٫٥٤ | ١٦٧٫٨٣ | ١١٨٫٦٢ | ٢١٢٫٥٢ | ٥٩٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٣٥ | ٩٦٠ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٠٦١ | ١٬٥٥٨ | ١٬٥٧٩ | ٤٬٣٧٧ | ١٣ | ١٬٣٢٤ | ١٬٩٣٨ | ٥٬٧٠٣ | ٤٥٩ | ٤٩ | ١٬٤٨٠ | ١٬٠٩٣ | ١٬٤٤٤ | ٩٤٢ | ٧٧١ | ٩١٧ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٨٫٦٩ | ١٥٨٫٧٠ | ١٦٫٩٨ | ٢٤٫٤٢ | ١٫٣٣ | ١٧٧٫٢٣ | ١٠٠٫٢٩ | ١٠٬٤١٢٫٦٢ | ٤٦٫٤٢ | ١٩٤٫٢٤ | ٩١٫٩٤ | ٨٩٫٣٩ | ٢٬٩٣٦٫٨١ | ٢٦٫١٥ | ٣٢٫١٠ | ٣٤٫٧٨ | ١٨١٫٨٨ | ١٨٫٨٨ | ٤٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
