بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلسين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣١ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٦ | ١٧ | ٣٥ | ١٣٤ | ٢٣١ | ٧٠ | ١٢ | ٢٢٢ | ٢٨١ | ٢٠ | ٨٢ | ٦٢ | ٧٠ | ١١٨ | ٢٠٣ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٩١ | ٥١٫٢٣ | ١١٫٠٩ | ١٦٫٠٣ | ١٤٧٫٥٠ | ١٠٥٫٨٦ | ٢٨٥٫١٩ | ٧٢٫٤٤ | ١٣٠٫٢٩ | ٨٣٫٤٠ | ١٬٨٠٨٫٦٦ | ٢٦٫٧٤ | ١٠٧٫٢٨ | ٥٠٣٫١٧ | ٢٤٫٨٥ | ٢١٣٫٥٣ | ٢٦٨٫٠٧ | ٧١٫٥٥ | ٢٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٨ | ٢٩٩٫٩١ | ١٧٨٫٨١ | ٩٠٫٢٨ | ٢٤٤٫١٦ | ٢٢٠٫٦٠ | ١٦٫٧٧ | ١٠٤٫٧٩ | ١٧٨٫٨٨ | ٢٠١٫٥٤ | ٥٫٤٣ | ٧٠٤٫٦٤ | ١٩٠٫٨٤ | ٤٠٫٠٥ | ٣٧٣٫١١ | ٣٢٨٫١٥ | ٩٩٧٫٩٣ | ٢٬٨٨٦٫٠٥ | ٢٥٧٫١٤ | ٤٦١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣١٠ | ٢٤٧ | ٣٠٢ | ٣١٧ | ٤٩ | ١١٢ | ٥٧ | ٤٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٬٧١٧٫٢٩ | ٢٠٫٤٠ | ٢٢٫٣٦ | ٥٫٠٦ | ٨٤٫٦١ | ١٢٩٫٥١ | ٤٩٫٢٥ | ٢٦٫٨٥ | ٤٨٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٣٤٫٠٤ | ١٬٩٠٥٫٧٨ | ١٬٠٨٢٫٢٤ | ٣٬٤٨٥٫٩٥ | ٤٥٫٩٧ | ١٫٧٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٧٣ | ٨٩٣٫٩٥ | ١١٥٫٤٧ | ٩٦٠٫٧٢ | ٢١٥٫٦٧ | ٩٥٫٦٥ | ٥٠٧٫٣٢ | ٣٠١٫٣٢ | ٥٩٠٫٣٩ | ٥٢٥٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٣٩٫٨٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٧ | ٥١٠ | ٥٣٦ | ٥١٠ | ١٣ | ٢٤٦ | ٢٦٥ | ٣٦٣ | ٢٩٠ | ٨٨ | ٣٦ | ٢٠ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ١٥ | ٩٣ | ١١٥ | ١٤٣ | |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٦ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ٩٧٫٥٠ | ١٬٨٢٦٫١٥ | ٧٫٩٩ | ٣٧٫٠٧ | ٢٠٫١٢ | ٦٩٫٧٩ | ٥٨٫٥٤ | ١٥٤٫٠٦ | ١٩٢٫٧٥ | ١٦٥٫٥٧ | ٥١٫٧٢ | ٣٦٢٫٨٢ | ٧١٠٫٨٩ | ٢٤٫٥٦ | ٢٣٫٧٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٣٤٫١٣ | ١٬٩١٥٫٨٣ | ١٬١٤٢٫٤٣ | ٣٬٥٠٤٫٣٣ | ١٦٦٫٥٦ | ١١٨٫٤٧ | ٢٠٧٫٥٥ | ٢٨١٫٦٠ | ٨٣٦٫٦٣ | ٤١٫٠١ | ١١٥٫٦٠ | ١٣٫٣٦ | ٣٥٫٦٩ | ٥٤٫٠٨ | ٣٠٫٥٥ | ٢١٥٫١٠ | ٢٬٢٦١٫٠٤ | ١٤٦٫٢٧ | ٢٦٤٫٨٢ | |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٠ | ٢٧ | ٤٧ | ١٥ | ٨ | ٢٠٧ | ١٢٨ | ١٢٩ | ٣٥ | ٢١٤ | ٣١ | ١٤٧ | ٥١ | ٢٢ | ١٩ | ٧ | ٤ | ٧٩ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٦ | ١٥٣٫٦٥ | ٧٦٫١٠ | ٦٨٫٩٥ | ١٥٢٫٥٨ | ٢٬٨٠٨٫١٥ | ٣٨٫٣٦ | ١٫٠٢ | ٧٣٫١١ | ٧١٦٫٢٤ | ٨٥٫٢٩ | ٣٦٧٫٩٨ | ٦٥٫٢٩ | ١٤٣٫٢٧ | ١٨٥٫٤٥ | ١٣٧٫٣٣ | ٤١٫٨٩ | ١٬٨٢٥٫٤١ | ٣١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
