بيان التدفق النقدي (TTM)
منتدى المحيط الهادئ، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٥ | ١٫٨٤ | ٠٫١٧ | ٥٫٥٦ | ٥٥٫٣٩ | ١٤٫٧٣ | ١٥٫٠٨ | ٢٫٤٣ | ١١٫٤٤ | ٨٫٨٣ | ٦٫٤٣ | ٢٫٠٨ | ١٫٤٧ | ٠٫٩٠ | ٥٣٫١٧ | ٢٫٢٤ | ١٫٩٦ | ٢٫٧٩ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٦٤٫١٢ | ٦٣٢٫٥٢ | ٣٣٬٧٠٥٫٣٧ | ٨٬٩٢١٫٤٧ | ١٬٩٣١٫٤٩ | ٣٧٦٫٦١ | ٦٬٤٨٧٫٥٢ | ٣٬٧٠٨٫٠٦ | ٦٬٥٩٩٫٨٥ | ٩٬٠٦٢٫٨٢ | ٨٬٤٥٢٫٨٩ | ٧٬٤٦٧٫١٣ | ٢٬٠٤٨٫٥٣ | ٩٩٤٫٤١ | ٢٤٧٫٢٨ | ٢٬٣٣٠٫٨٨ | ٢٬٩٦١٫٦٨ | ٦٥٬٠٤٧٫٠٦ | ٢٧٧٫٠٤ | ٢٬٠٢٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٢ | ١١٫٧٤ | ١٫١٨ | ٠٫٩٦ | ٦١٫٩٣ | ٥٠٫٣٣ | ٩٫٣١ | ١٫١٤ | ١٠٫٨٧ | ٦٫١٩ | ٦٫٠٥ | ٣٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ٥٢٫٦٥ | ٤٫١٤ | ٣٫٠٤ | ١٫٢٤ | ٣٥٫٨٤ | ٤١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٧٥٫٥٢ | ٧٦٩٫١٠ | ٣٥٬٥١٩٫٣٧ | ٩٬٥٢٨٫٩٥ | ١٬٩٣٥٫٥٨ | ٣٢٢٫١١ | ٧٬٢٧٠٫٦٧ | ٣٬٩٤٧٫٣٧ | ٧٬١١٨٫٨٠ | ٩٬٧٢٥٫٥٢ | ٩٬٣٣٣٫١٢ | ٨٬٢١٤٫٧١ | ٢٬١٢٢٫٥٧ | ٩٧٧٫٦٧ | ٣٦٧٫٨٠ | ٢٬٣٥٧٫١٥ | ٣٬٠١٨٫٦٠ | ٦٨٬٤٦٢٫٤١ | ١٩٢٫٤٤ | ٢٬٠٣٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٤٠ | ٣٦٫٥٨ | ١٬٩١٤٫٠٠ | ٥٠٧٫٤٨ | ١٠٤٫٠٨ | ٤٥٫٥٠ | ٦٨٣٫١٥ | ٣٣٩٫٣١ | ٦١٨٫٩٤ | ٧٦٢٫٧٠ | ٧٨٠٫٢٣ | ٦٤٧٫٥٨ | ١٧٤٫٠٤ | ٨٣٫٢٦ | ٢٠٫٥٢ | ١٢٦٫٢٧ | ١٥٦٫٩٣ | ٣٬٥١٥٫٣٥ | ١٥٫٤٠ | ١١٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٧٫٩٣ | ١٠١٫٩١ | ٤٧٧٫١٦ | ٥٨٧٫٥٦ | ١٢٨٫٧٦ | ١٠٦٫٦٦ | ٣٠١٫٣٤ | ٤٥٫١٨ | ١٨٫٨٥ | ١٩٧٫٧٥ | ٢٠٫٤٨ | ٤٧٢٫٠٩ | ١٠٩٫٠٣ | ٥٠٥٫٧٧ | ١١٦٫٢٥ | ١٩٫٥٣ | ٩٥٫٥٤ | ٢٢٬٧٢٤٫٥٤ | ٨٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
