بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة القابضة الفلبينية الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٣٢٨ | ٣٩٬٢٧٣ | ٣٣٬٣٤٢ | ٣٩٬٨٠٦ | ٤٢٬٩٦٨ | ٣٨٬١٩٧ | ٣٥٬٠٠٣ | ٤٠٬٧٤١ | ٤٤٬٣٨١ | ٣٤٬٧٩٧ | ٥١٬٨٧٠ | ٤٤٬٩٢٥ | ٣٦٬٠١٧ | ٥٣٬٣٥٧ | ٣٢٬٧٨٦ | ٣٥٬٨٠٩ | ٤٣٬٦٥٠ | ٤٠٬٠١٠ | ٤٤٬٥٦٦ | ٤٣٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ١٥٫١٠ | ١٩٫٣٩ | ٧٫٩٤ | ١١٫١٠ | ٨٫٣٦ | ١٦٫٣٩ | ٨٫٩٣ | ٢١٫٥٩ | ٤٩٫٠٦ | ١٣٫٣٩ | ١٩٫٨٣ | ٤٨٫١٤ | ٣٨٫٥٥ | ٩٫٢٢ | ٢١٫٩٠ | ٨٫٣٤ | ١١٫٣٩ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٠٥ | ٢٨٩٫٩٠ | ٢٬٩٩٠٫٣١ | ٢٬٠٧٢٫١٥ | ١٨٦٬٨١٧٫٣٩ | ٩٠٥٫٣٦ | ٣٬١٧٦٫٣٢ | ١٬٦٩٥٫٤٢ | ٦١٠٫٩٧ | ٤٠١٫٧٢ | ٢٠٣٫١٦ | ٢٨٥٫٨٧ | ٨١٧٫٦٤ | ٥٨٥٫٥٧ | ٢٠٣٫١٩ | ٢٤٤٫٣٦ | ٢٩٢٫٠٩ | ٣١٩٫٥٢ | ٦٢٢٫٤٣ | ١٬٠٠٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٠٧٢ | ١٣٬٠٩٤ | ١٠٬٢٥٥ | ١٧٬٩٨١ | ١٠٬٥٠٢ | ١٩٬١٧٠ | ٢٤٬٣٢٦ | ٢٥٬١٦٩ | ٢٢٬١٥٩ | ١٠٬٨٧٤ | ١٠٬٨٥٥ | ١٠٬٥٢٦ | ٢٥٬٦١٢ | ٥٤٬٤٩٧ | ٧٩٬٩٣٧ | ٨٥٬٠٣٧ | ٨٠٬٨١٤ | ٦١٬٥١٤ | ٣٧٬٨٧٣ | ٣٤٬٨٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٧ | ٢١٫٦٨ | ٧٥٫٣٤ | ٤١٫٥٩ | ٨٢٫٥٤ | ٢٦٫٩٠ | ٣٫٤٧ | ١١٫٩٦ | ٥٠٫٩٣ | ٠٫١٧ | ٣٫٠٣ | ١٤٣٫٣٢ | ١١٢٫٧٨ | ٤٦٫٦٨ | ٦٫٣٨ | ٤٫٩٧ | ٢٣٫٨٨ | ٣٨٫٤٣ | ٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٠ | ٩٦٫٦٦ | ٩١٩٫٧٣ | ٩٣٦٫٠٢ | ٤٥٬٦٦٠٫٨٧ | ٤٥٤٫٣٧ | ٢٬٢٠٧٫٤٤ | ١٬٠٤٧٫٤٠ | ٣٠٥٫٠٥ | ١٢٥٫٥٤ | ٤٢٫٥٢ | ٦٦٫٩٨ | ٥٨١٫٤٣ | ٥٩٨٫٠٨ | ٤٩٥٫٤٠ | ٥٨٠٫٣٠ | ٥٤٠٫٧٨ | ٤٩١٫٢٥ | ٥٢٨٫٩٥ | ٨١١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٢٧١ | ١٢٬٤١٨ | ٢٢٬٦١٤ | ١٩٬٤١٧ | ٣١٬٨٢٣ | ٢٣٬٤٨١ | ١٢٬٤٢٤ | ١٣٬٢٠١ | ١٥٬٠٦٧ | ١٥٬٤٥٩ | ١٥٬٥٣٦ | ١٨٬٨٥٤ | ٦٬١٨٨ | ٩٬٦٥٣ | ٣٠٬١٠٥ | ٣٣٬٤٦٨ | ٢١٬٧٨٠ | ٨٬٩٤١ | ١٣٬٩٦٢ | ١١٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٠ | ٨٢٫١١ | ١٤٫١٤ | ٦٣٫٨٩ | ٢٦٫٢١ | ٤٧٫٠٩ | ٦٫٢٥ | ١٤٫١٤ | ٢٫٦٠ | ٠٫٥٠ | ٢١٫٣٦ | ٦٧٫١٨ | ٢٥٦٫٠٠ | ٢١١٫٨٧ | ١١٫١٧ | ٣٤٫٩٢ | ٥٨٫٩٥ | ٢٥٦٫١٦ | ١٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٣٧ | ٩١٫٦٧ | ٢٬٠٢٨٫١٦ | ١٬٠١٠٫٧٨ | ١٣٨٬٣٦٠٫٨٧ | ٥٥٦٫٥٥ | ١٬١٢٧٫٤٠ | ٥٤٩٫٣٥ | ٢٠٧٫٤٢ | ١٧٨٫٤٧ | ٦٠٫٨٥ | ١١٩٫٩٧ | ١٤٠٫٤٨ | ١٠٥٫٩٤ | ١٨٦٫٥٧ | ٢٢٨٫٣٩ | ١٤٥٫٧٤ | ٧١٫٤٠ | ١٩٥٫٠٠ | ٢٧٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٤٬١٩٣ | ١٣٬٥٤٧ | ١٬١١٥ | ١٬٩٢١ | ٢٣ | ٤٬٢١٩ | ١٬١٠٢ | ٢٬٤٠٣ | ٧٬٢٦٤ | ٨٬٦٦٢ | ٢٥٬٥٣١ | ١٥٬٧١٥ | ٤٬٤٠٥ | ٩٬١١٢ | ١٦٬١٣٦ | ١٤٬٦٥٤ | ١٤٬٩٤٤ | ١٢٬٥٢٢ | ٧٬١٦٠ | ٤٬٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٩١٫٧٧ | ٧٢٫٢٩ | ٩٨٫٨٠ | ١٨٬٤٤٣٫٤٨ | ٧٣٫٨٨ | ٣١٨٫٠٦ | ٢٠٢٫٢٩ | ١٩٫٢٥ | ١٩٤٫٧٥ | ٣٨٫٤٥ | ٧١٫٩٧ | ١٠٦٫٨٦ | ٢٧٧٫٠٩ | ٩٫١٨ | ١٫٩٨ | ١٦٫٢١ | ٤٢٫٨٢ | ٤٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
