بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إف آند جي برينس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٣١ | ٢٠٤ | ١٩٣ | ١٨٨ | ٢٧ | ٩ | ٦٣ | ٢٥ | ٥١ | ٤٩ | ٣٨ | ٢٧ | ٢٣ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٣٣١ | ٣١٩ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٠٫٢١ | ٥٥٫٧٨ | ٥٫٣٧ | ٢٫٤٦ | ٨٥٫٧٣ | ٦٧٫٦٨ | ٨٢٩٫٨٠ | ٦٠٫٧٩ | ١٠٤٫٥٠ | ٢٫٦١ | ١٧٧٫٩٢ | ٣٠٫٤١ | ١٨٥٫١٨ | ٤١٫٦٢ | ١٤٦٫٦٥ | ٣٤٫٥١ | ٨٬٠٣١٫٩٨ | ٣٫٧٤ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٨٣ | ٢٢١٫٤٠ | ٢٠٩٫٦٦ | ٢٠٥٫٩١ | ١٩٧٫٢٦ | ١٦٠٫٨٧ | ٣٣٫٦٣ | ١٣٧٫٣٥ | ٢٤٢٫٩٥ | ١٣٠٫٦٩ | ٧٦٫٩٨ | ٥٥٩٫٣٢ | ٢٩٫٧٥ | ٦٠٫٥١ | ٧٫١٩ | ٤٫٢٦ | ١٢٫٥٢ | ١٩٧٫٦٤ | ١٢٨٫٦١ | ١٩٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ١٢٢ | ٢٢٥ | ٢١٨ | ٢٦٣ | ٢٤ | ٣٦ | ١٣١ | ١١٧ | ٢٧ | ١ | ٣٥ | ٥٠ | ٦٢ | ٧٦ | ٥٦ | ٤٧ | ١١٢ | ٣٩ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٨٦ | ٨٤٫٤٣ | ٣٫١٩ | ٢٠٫٧١ | ٩٠٫٨٧ | ٢٥١٫٦٣ | ٢٦٠٫٠٩ | ١١٫٠٧ | ٧٦٫٧٠ | ٩٦٫٣٣ | ٣٬٥٧٥٫٤٢ | ٤٤٫٤٢ | ٢٢٤٫٤١ | ٢٢١٫٧٦ | ٢٥٫٩٩ | ١٨٤٫٥٤ | ٣٣٦٫٠٥ | ٦٥٫٣٢ | ١٧١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٥٣ | ٢٠٦٫٧٠ | ٢٣١٫٧٣ | ٢٣٢٫٨٣ | ٢٧٦٫٠٣ | ١٤٤٫٠٤ | ١٤١٫٢٧ | ٢٨٤٫٧١ | ١٬١٤٢٫١٨ | ٦٩٫٩٩ | ١٫٥٥ | ٥٠٣٫٦٤ | ٥٥٫٥٩ | ١٦٥٫١٥ | ٤٠٫٩٣ | ٣٨٫٤٣ | ١٤٥٫٩٩ | ٦٦٫٨٩ | ١٥٫٦٨ | ٦٨٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٣١ | ١٧ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٣ | ١٠٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٤ | ١١٠ | ٦٨ | ٨٧ | ٨٧ | ٩ | ٥٨ | ٣٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٥ | ٠٫٥٤ | ١٩٫١٧ | ١٥٦٫٤٣ | ٣٣١٫٧٣ | ٠٫٤٣ | ٦٫٢٥ | ١٤٠٫٣٢ | ٤٢٫٧٢ | ٠٫٨٨ | ٨٫٥٥ | ١٠٣٫٦٠ | ٣٨٫٦٧ | ٢٨٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫١١ | ٥١٦٫١٩ | ٣٣٫٥٣ | ٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٠٨ | ٦٤٫١٧ | ٣٩٫٢٢ | ٣٢٫٩٠ | ١٨٫٢٣ | ٢٤١٫٥٦ | ١٥٥٫٥٧ | ٩٢٫٥١ | ١٬٠٠٢٫٩٢ | ١٥١٫١٢ | ٩٢٫٢١ | ٧٨٦٫٣٧ | ١٢٢٫٣٦ | ١٧٩٫٢٢ | ٤٦٫٧١ | ٥٩٫٢٦ | ٢٩٫٠١ | ٣٤٫٧٠ | ١٥٫٥٩ | ٢٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٥٩ | ٩٧ | ٩٤ | ٩٥ | ١٧ | ٢٦ | ٤٦ | ١٠ | ٣٩ | ٦٤ | ٧ | ٩٠ | ٣٨ | ١٨٥ | ١٤٦ | ٣٢ | ١٦٧ | ٢٤٨ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٩ | ٦٤٫٥٠ | ٣٫٦٥ | ١٫٨٢ | ٨٢٫٥١ | ٢٥٤٫٦١ | ٧٨٫٦٧ | ٧٧٫٨٣ | ٤٨٠٫١٧ | ٦٥٫٣٤ | ٨٩٫٢٨ | ١٬٢٠٨٫٤٧ | ٥٨٫١٣ | ٣٩١٫٣٣ | ٢١٫١٨ | ١٢٢٫٢٥ | ٤١٥٫٢٣ | ٤٧٫٩٢ | ٣٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
