بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجيل الأول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٥ | ٦٠٢ | ٧٥٩ | ٨٩٣ | ٩٣٧ | ٨٧٦ | ٦٠٧ | ٦٨٢ | ٦١٩ | ٦٤٧ | ٨٩٩ | ٦٨٦ | ٧٠٦ | ٧٥٢ | ٥٩٨ | ٧٦٦ | ٧٨٠ | ٦٩٣ | ٦٧٩ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٧ | ٢٦٫٠٤ | ١٧٫٦٣ | ٤٫٩١ | ٦٫٥٣ | ٣٠٫٦٤ | ١٢٫٢٨ | ٩٫٢٥ | ٤٫٤٧ | ٣٨٫٩٣ | ٢٣٫٦٩ | ٢٫٩٢ | ٦٫٥٠ | ٢٠٫٣٨ | ٢٨٫٠٢ | ١٫٧٦ | ١١٫١٦ | ٢٫٠٠ | ٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٨٢ | ٤٠٦٫١١ | ١٬٧٧٤٫٣٥ | ٧٠٨٫٢٢ | ٢٬٣٧٢٫٣٥ | ١٬٨٤١٫٠٤ | ٢٬٠٩١٫٣٤ | ١٬٥٧٥٫١١ | ٤٬٤٦٦٫٧٠ | ٧٠٦٫٥٤ | ٢٥٦٫٠٤ | ٣٠٧٫٦٨ | ٦٠٠٫٢٢ | ٤٧٤٫٥٣ | ٢١٩٫٨٧ | ٢٨٩٫٩٤ | ٢٨٠٫٤٧ | ٢٣٢٫٥٧ | ٤٩٨٫٢٩ | ١٬١٢١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١٨٩ | ٢٧٣ | ٣٤٥ | ٣٧٦ | ٤٣٢ | ٤٤١ | ٤٩٦ | ٣٧٣ | ٢٨٠ | ٢٠٧ | ٩٨ | ٣٠٣ | ٣٥٧ | ٩٩٦ | ١٬٢٠٥ | ١٬١٠٠ | ١٬١٨٤ | ٦٧٧ | ٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٧ | ٤٤٫٧٢ | ٢٦٫٣٤ | ٩٫١٥ | ١٤٫٩١ | ٢٫٠٧ | ١٢٫٣٢ | ٢٤٫٧٨ | ٢٤٫٩٦ | ٢٦٫٠٣ | ٥٢٫٤٩ | ٢٠٧٫٨٩ | ١٨٫٠٦ | ١٧٨٫٥٩ | ٢١٫٠٨ | ٨٫٧٣ | ٧٫٦٦ | ٤٢٫٨٢ | ١٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩٠ | ١٢٧٫٠٩ | ٦٣٧٫٥٣ | ٢٧٣٫٣١ | ٩٥٢٫٤٧ | ٩٠٨٫٧٤ | ١٬٥١٨٫٩٩ | ١٬١٤٤٫٣٨ | ٢٬٦٨٩٫٨٨ | ٣٠٥٫٦٢ | ٥٨٫٩٧ | ٤٤٫١١ | ٢٥٧٫٤٤ | ٢٢٥٫٦٣ | ٣٦٥٫٧٩ | ٤٥٦٫٢١ | ٣٩٥٫٨٠ | ٣٩٧٫٧٧ | ٤٩٧٫٢٥ | ١٬٠٧٥٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٩ | ٢٦٥ | ٤٤٣ | ٤٢١ | ٥١٩ | ٤٩٥ | ٢٠٠ | ٢٣٤ | ٢٦٤ | ٢٧٣ | ٣٣٦ | ٣٦٢ | ٢٨٤ | ٢٣٤ | ١٢٥ | ١٧٦ | ٤٥ | ١٩٧ | ١٣٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٤ | ٦٧٫٥٠ | ٤٫٩٧ | ٢٣٫٠٦ | ٤٫٥٥ | ٥٩٫٦١ | ١٧٫٢٤ | ١٢٫٧٢ | ٣٫٣٠ | ٢٢٫٩٩ | ٧٫٨٣ | ٢١٫٥٤ | ١٧٫٧٠ | ١٥٣٫٥٦ | ٤٠٫٩٥ | ٧٤٫٥٣ | ٣٣٨٫٧٢ | ١٦٨٫١٧ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٤٤ | ١٧٨٫٤٦ | ١٬٠٣٦٫٢٢ | ٣٣٤٫١٥ | ١٬٣١٢٫٩٦ | ١٬٠٤٠٫٥٢ | ٦٨٨٫٣٤ | ٥٤١٫٣٠ | ١٬٩٠٦٫٥٤ | ٢٩٨٫٢٠ | ٩٥٫٦٦ | ١٦٢٫٤٤ | ٢٤١٫٥٨ | ١٤٧٫٥٩ | ٤٦٫٠٠ | ٦٦٫٧٨ | ١٦٫١٧ | ٦٦٫٢٢ | ٩٨٫٦٩ | ١٤٦٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ١٤٨ | ٤٣ | ١٢٦ | ٣٩ | ٤٨ | ٢٩ | ٤٣ | ١٤ | ٩٢ | ٣٥١ | ٢٢٣ | ١١٨ | ١٥٨ | ٢٧٢ | ٢٦٤ | ٢٧٨ | ٢٩٨ | ١٣٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٣ | ٧١٫١٥ | ١٩٤٫٧٠ | ٦٨٫٦٨ | ٢٢٠٫٤٤ | ٣٨٫٩٤ | ٤٩٫٠٨ | ٦٨٫٠٠ | ٧٦٠٫٤٧ | ٢٨٣٫٣٨ | ٣٦٫٥٠ | ٤٧٫٢٤ | ٣٤٫٧١ | ٢٧١٫٨٥ | ٢٫٩٢ | ٥٫٢٠ | ٧٫١٣ | ٥٤٫٢٦ | ٥٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
