بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيلينفيست للتطوير - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٬٨٣٣ | ٦٦٬١١٥ | ٥٢٬٣٦٨ | ٦٨٬٨٠٩ | ٤١٬٦٣٥ | ٤٤٬٦٨٤ | ٣٨٬٦٩٠ | ٢٠٬٣٥١ | ٣٬٠٤٢ | ٢٣٬٨٩٤ | ٢٠٬٥٤٧ | ٢٨٬٠٧٦ | ٧٬٠١٢ | ٩٬١٨٤ | ١٬٣٢٠ | ٩٬٤٢٥ | ١٤٬٥١٣ | ٤٬٩٠٨ | ٣١٬٦٥٥ | ٢١٬٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٢ | ٢٠٫٧٩ | ٣١٫٤٠ | ٣٩٫٤٩ | ٧٫٣٢ | ١٣٫٤١ | ٤٧٫٤٠ | ١١٤٫٩٥ | ٦٨٥٫٥٧ | ١٤٫٠١ | ٣٦٫٦٤ | ٧٥٫٠٣ | ٢٣٠٫٩٨ | ٨٥٫٦٣ | ٦١٤٫٢٦ | ٥٣٫٩٩ | ٦٦٫١٨ | ٥٤٤٫٩٧ | ٣٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٧٠ | ١٧٠٫٥٦ | ٥٣٤٫٧٦ | ١٣٥٫٧٢ | ١١٠٫٨٦ | ١٣٨٫٧٠ | ١٤٤٫٧٣ | ١٧١٫١٣ | ٥٫٤١ | ٤٦٫١٦ | ٤٣٫٧٨ | ٦٦٫٩٨ | ٣١٫٦٧ | ٤١٫٠٩ | ١٤٫٤٧ | ٥١٥٫٩٧ | ١٥٥٫٥٩ | ١٤٦٫٢٨ | ٢٨٥٫٩٩ | ٢١٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٣١ | ٥٬٨٣٩ | ٨٬٦٦٣ | ١٠٬٧٣٢ | ٦٬٢٤٨ | ١٣٬٢٨٠ | ١٨٬١٦١ | ٤٦٬١٧٥ | ٥٠٬٠٥٩ | ٢٥٬٢٩٠ | ١١٬٩٧١ | ٣٬٦٥٧ | ١٦٬٤٤٢ | ٢٣٬٨٩٦ | ٣٠٬٣٢٢ | ١٨٬٤٦١ | ٢٬١١٣ | ١٧٬٨٢١ | ١٨٬٩٨٩ | ١١٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٧٫٨٨ | ٢٤٨٫٣٨ | ٢٣٫٨٨ | ٤١٫٧٩ | ١١٢٫٥٧ | ٣٦٫٧٥ | ١٥٤٫٢٥ | ٨٫٤١ | ٤٩٫٤٨ | ٥٢٫٦٦ | ٦٩٫٤٦ | ٣٤٩٫٦٨ | ٤٥٫٣٣ | ٢٦٫٨٩ | ٣٩٫١٢ | ١١١٫٤٥ | ٩٤٣٫٢٨ | ٦٫٥٦ | ٣٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٦ | ١٥٫٠٦ | ٨٨٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ١٦٫٦٤ | ٤١٫٢٢ | ٦٧٫٩٤ | ٣٨٨٫٢٨ | ٨٩٫١١ | ٤٨٫٨٦ | ٢٥٫٥١ | ٨٫٧٢ | ٧٤٫٢٧ | ١٠٦٫٩٢ | ٣٣٢٫٤٥ | ١٬٠١٠٫٦٥ | ٢٢٫٦٦ | ٥٣١٫١٣ | ١٧١٫٥٦ | ١١٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٬٥٨٢ | ٣٣٬١٩١ | ٣٣٬٩١١ | ٧٬٣٧٦ | ٢٬١٦٨ | ٨١٣ | ٦٬٢٠٣ | ١٣٬٩٣١ | ٣٬٠٧٨ | ٢٬٥٧٨ | ١٤٬٤١٤ | ١٠٬١٨٥ | ١٬٣١٤ | ٧٬٦٣٨ | ١٩٬٨٨١ | ٧٬٢٠٩ | ٧٬٢٩٩ | ١٦٬٢٦٨ | ١٬٥٩٧ | ١٩٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٢٫١٧ | ٧٨٫٢٥ | ١٢٩٫٤٠ | ٦٢٫٥٣ | ٦٦٣٫٣٩ | ١٢٤٫٦٠ | ١٢٢٫٠٩ | ١٦٫٢٢ | ٤٥٩٫٠٤ | ٢٩٫٣٤ | ١١٢٫٩٠ | ٦٨١٫١١ | ٣٦٠٫٣٠ | ٦٣٫٧٤ | ٢٠١٫٢٤ | ٣٢٢٫٨٩ | ١٠٩٫٨٢ | ١٬١٤٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٢٤ | ٨٥٫٦٣ | ٣٤٦٫٢٩ | ١٤٫٥٥ | ٥٫٧٧ | ٢٫٥٢ | ٢٣٫٢٠ | ١١٧٫١٥ | ٥٫٤٨ | ٤٫٩٨ | ٣٠٫٧١ | ٢٤٫٣٠ | ٥٫٩٤ | ٣٤٫١٧ | ٢١٧٫٩٨ | ٣٩٤٫٦٨ | ٧٨٫٢٥ | ٤٨٤٫٨٦ | ١٤٫٤٣ | ١٩٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦٬٦٢٠ | ٣٨٬٧٦٣ | ٩٬٧٩٣ | ٥٠٬٧٠١ | ٣٧٬٥٥٦ | ٣٢٬٢١٦ | ٢٦٬٧٣٢ | ١١٬٨٩٢ | ٥٦٬١٧٨ | ٥١٬٧٦٣ | ٤٦٬٩٣٣ | ٤١٬٩١٨ | ٢٢٬١٤٠ | ٢٢٬٣٥٠ | ٩٬١٢١ | ١٬٨٢٧ | ٩٬٣٢٨ | ٣٬٣٥٥ | ١١٬٠٦٨ | ١٠٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٥ | ٧٤٫٧٤ | ٤١٧٫٧٣ | ٢٥٫٩٣ | ١٤٫٢٢ | ١٧٫٠٢ | ١٤٤٫٤٩ | ٣٧٢٫٤٠ | ٧٫٨٦ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٦٨ | ٤٧٫١٨ | ٠٫٩٥ | ٥٩٫١٩ | ٧٩٫٩٧ | ٦١٠٫٦٥ | ٦٤٫٠٣ | ٢٢٩٫٨٨ | ١٩١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
