بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أباكوس المالية القابضة الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٤ | ١٣٥ | ٤٤١ | ٦٤٠ | ٦٧٣ | ٦٢٤ | ٤٤٨ | ٥٥٥ | ٥٦٧ | ٣٣٠ | ١٥٥ | ٢٦ | ٧٢١ | ٨٨٩ | ٨٢١ | ٧٧٩ | ١٤٩ | ٤٤٨ | ٢٣١ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫١٠ | ٢٢٦٫١١ | ٤٥٫٠٠ | ٥٫٢٩ | ٧٫٣٤ | ٢٨٫٢٨ | ٢٤٫٠٧ | ٢٫٠٩ | ٤١٫٧٣ | ٥٣٫١١ | ١١٦٫٤٩ | ٢٬٧٢٢٫١٨ | ٢٣٫٣٦ | ٧٫٦٩ | ٥٫١٣ | ٨٠٫٨١ | ٢٠٠٫٠٧ | ٤٨٫٤١ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٢٫٠٠ | ١٬٢١٧٫٢٢ | ٥٠٬٢٥٦٫٦٩ | ١٬٨١٧٫٠٤ | ٢٬٧٧٣٫٦٧ | ٢٬٧٠٣٫٩٢ | ٢٬٦٥٨٫٩٤ | ٣٥٩٫١٣ | ٧٣٩٫٣٦ | ٢٣٣٫٨٣ | ٣٬٠٤٣٫٥٦ | ٢٤٫٦٤ | ١٦١٫٧٥ | ٩٤٬٦٢٠٫٠٧ | ١٬٣٤٨٫٠٠ | ٨٥٩٫٠٢ | ٢٩٫٨١ | ٣٢٧٫٤٣ | ٢٬٢٨٨٫٠٠ | ٧٢٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤ | ٧ | ٥ | ٢٦ | ٤ | ٠ | ٩ | ٢٧ | ٥ | ١٣ | ٢٩ | ١١ | ٨ | ١١ | ٣٣ | ٢١ | ٣ | ٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٦١٦٫٠٧ | ١٠٨٫٩١ | ٣٨٫٤٧ | ٤٦٦٫٠٠ | ٨٥٫٠٧ | ٩٦٫٠٥ | ٥٬٧٦٤٫٢١ | ٣٩٩٫٠٧ | ١٢٠٫٢٤ | ١٣٥٫٠٢ | ١٢٧٫٠٢ | ٦٠٫٤٣ | ٣٢٫٣٤ | ٣٩٫٧٥ | ٣٩٩٫٠٧ | ١٦٥٫٧٩ | ٨٧٫٣٦ | ١٩٤٫٤٧ | ٢٬٠٣٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٤ | ٣٢٫١٥ | ٨٥٠٫٣٧ | ١٣٫٠٥ | ١٠٧٫٠٧ | ١٦٫٨٢ | ٠٫٩١ | ٥٫٨٢ | ٣٥٫٠٨ | ٣٫٨٥ | ٢٥١٫٤٩ | ٢٨٫٠٣ | ٢٫٥٨ | ٨٢٧٫٨٧ | ١٧٫٨٦ | ٣٥٫٨٧ | ٤٫٢٧ | ١٫٩٧ | ٢٥٫٢٧ | ١٢٧٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧١ | ١٥٠ | ٤٤٩ | ٦٧٩ | ٦٧٥ | ٦٥١ | ٤٣١ | ٤١٠ | ٤٦٣ | ١٩٤ | ١٦٣ | ١٠٧ | ٢٦٤ | ٨٨٠ | ٨٧١ | ٩٠٢ | ٦٢٩ | ٣٠٩ | ٢٢٤ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٤١ | ١٩٩٫٧٤ | ٥١٫١٦ | ٠٫٦٣ | ٣٫٥٨ | ٣٣٫٨١ | ٤٫٩٢ | ١٣٫٠٩ | ٥٨٫٠٢ | ١٦٫٤١ | ٣٤٫٠٨ | ٣٤٦٫٠٠ | ٢٣٣٫٩٢ | ١٫١٠ | ٣٫٥٧ | ٣٠٫٢٢ | ٥٠٫٩٤ | ٢٧٫٥٢ | ١٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٥٤ | ١٬٣٤٩٫٣٧ | ٥١٬٢٠٧٫٠٧ | ١٬٩٣٠٫٠٨ | ٢٬٧٨٠٫٧٤ | ٢٬٨٢٠٫٧٣ | ٢٬٥٥٩٫٨٥ | ٢٦٤٫٩٥ | ٦٠٤٫٢٨ | ١٣٧٫٦٩ | ٣٬١٩٥٫٠٥ | ١٠٣٫٣٩ | ٥٩٫١٧ | ٩٣٬٦٩٢٫٢٠ | ١٬٤٣٠٫١٤ | ٩٩٤٫٨٩ | ١٢٥٫٥٤ | ٢٢٥٫٤٥ | ٢٬٢١٣٫٢٧ | ٤٩٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ١١ | ١ | ٣٥ | ٢٤ | ٢٣ | ١٧ | ١٥٥ | ٧٧ | ١٤١ | ٥ | ١٠٤ | ٤٤٦ | ١ | ٦١ | ٩١ | ٥٠١ | ١٣٧ | ١٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٤ | ٩٢٫١٠ | ٣٬٩١٠٫٤٠ | ١٦٨٫٩٧ | ١٩٥٫٠٥ | ١٧٢٫٩٤ | ٨١٨٫٦٠ | ٥٠٫٤١ | ٨٤٫٢٣ | ٩٦٫٤٠ | ٢٬١٣٧٫٢١ | ٣٢٩٫٨٦ | ٩٩٫٧٩ | ٦٬٥٧٩٫٢٦ | ٤٨٫٨٨ | ٤٥٣٫٠٤ | ١٢٧٫٣٢ | ٩٢٫٦٢ | ٢٨٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
