بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنيكس للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٠ | ٢ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٤ | ٢٢ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ٢٤ | ٤ | ٢٦ | ٣١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٠ | ٨٨٫٥٨ | ٥٦٠٫٦٦ | ٣٫٠٧ | ١٢٫٣٦ | ١٠٣٫٢٥ | ١٠٫٧٢ | ١٥٫٢٨ | ٣٥٫٣٧ | ١٦٫٠١ | ١٫٦٥ | ١٫٣٤ | ٢٫٩٩ | ٣٣٫١٨ | ٩٦٫٨٨ | ١١٧٫٠٣ | ٧٥١٫٩٧ | ١٨٫٦٠ | ٦٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٤ | ٧٨٫٩٨ | ٢٦٫٩٦ | ٢٢٤٫٥١ | ٢٬٧٩٨٫٢٧ | ٣٦٠٫٣٢ | ٢١٦٫١٠ | ٥٨٤٫٦٨ | ٢٤٢٫٤٧ | ٢٣٠٫٤٤ | ٢٧٥٫٧٧ | ١٧٣٫٥٦ | ٢٤١٫٠٦ | ٣٠٣٫٣٢ | ٤٦٣٫٢٣ | ١١٢٫٥٤ | ١٨٫٥٥ | ١٢٦٫٩٩ | ٢٠٨٫٥٣ | ١٧١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٥ | ٦ | ٠ | ٠ | ١٣ | ١٣٩ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١ | ٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٨ | ١٧٫٤٥ | ١٠٦٫٥٠ | ٣٩٫١٣ | ٥٬٩٣٤٫٤٤ | ٩٥٩٫٢٧ | ٤٫١٢ | ٠٫١١ | ٣٫٤٥ | ٩٩٫٤٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٬٣٤٩٬١٥٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٣٣ | ١٩٫٢٥ | ٦٧٫٥٨ | ٥٫٥٣ | ٤٣٫٣١ | ٢٨٩٫٦١ | ٩٠٥٫٢٣ | ٢٬٦٣٠٫٠٣ | ٩٤٥٫٠٩ | ١٬٣٤١٫٨٢ | ١٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٣٠٧٫١٤ | ٣٩٨٫٣٦ | ٩١٠٫٥٤ | ١١٢٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٨ | ١٣ | ٢٤ | ١٥٦ | ١٥٦ | ١٥٢ | ١٤٠ | ١١ | ٨ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٣ | ٦٨ | ١٨ | ٤٦ | ٤٦ | ٥ | ||
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٧ | ٨٦٫٦٢ | ٥٤٤٫٦٦ | ٠٫١٤ | ٢٫٧٧ | ٧٫٦٥ | ٩١٫٩٦ | ٢٩٫١٢ | ٣٣٧٫٠٢ | ١٫٩٩ | ٦٫٩٣ | ١٠٤٫٣٩ | ٧٣٫٨٠ | ١٦١٫٨٣ | ١٫٥٤ | ٨٩٫٨٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٤ | ١٢٣٫٠٥ | ٢٬٥٠٤٫٤٤ | ٥٣٥٫٦٢ | ١٬٠١٨٫٨٨ | ٣٬٠٨٣٫٣٤ | ١٬٠٧٨٫٤٤ | ١٬٤٦٤٫٥٥ | ١٦٧٫٧٠ | ٧٦٫٠٦ | ٤٥٥٫٥٨ | ٦٠٢٫٦٣ | ١٬٢٨٢٫٠٢ | ٣٢٣٫٣٦ | ٨٢٫٠٠ | ٢٢٥٫٤٧ | ٣٠٧٫٣٦ | ٧٣٫٩٨ | ||
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٢٥ | ٨ | ٧ | ١ | ٥ | ١٥ | ٥ | ١٤ | ١٠ | ٧ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ٢١ | ٢٢ | ٢١ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٣ | ٦٦٫٥٥ | ٢٠٫٦٦ | ٩٢٫٢٢ | ٧٧٢٫٥٨ | ٢٣٨٫٨٩ | ٦٧٫٠٠ | ١٧٧٫٩٨ | ٣٢٫٠٠ | ٢٩٫٨٢ | ٥٦٫٢٧ | ٢٧٫٠٤ | ٢٢٫٩٠ | ٥٦٫٢٥ | ٩١٠٫٣٥ | ٣٫٣٣ | ٤٫٧٨ | ٢٧٫٧٨ | ١٤٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
