بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة EEI - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٦ | ٢٬٤١٤ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٧١٩ | ١٬٩٢٠ | ١٬٥٧٨ | ٧٨٧ | ٥٩٢ | ٢ | ٥٢٥ | ١٬٧٥١ | ٢٬٦٢٦ | ٢٬١٢٨ | ٢٬٧١٠ | ٢٬٢٢٥ | ١٬٦٢١ | ١٬٠٧٦ | ١٬٦٦١ | ٣٬٦٤٦ | ٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٠١ | ٦٫٩٢ | ٢١٫٠٠ | ٢٩٫٣٩ | ١٧٫٨٠ | ٥٠٫١٧ | ٢٤٫٦٨ | ٩٩٫٦٩ | ٢٨٬٤٧٥٫١٢ | ٢٣٣٫٤٧ | ٤٩٫٩٦ | ١٨٫٩٧ | ٢٧٫٣٧ | ١٧٫٩٢ | ٢٧٫١٦ | ٣٣٫٦٣ | ٥٤٫٣٨ | ١١٩٫٥٣ | ٨٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٠٢ | ١٬٣٧٠٫٦٤ | ٤٥٣٫٠٦ | ٢٬٠٢٠٫٩٣ | ١٬٨٦٤٫٥٢ | ٢٧٫٢٥ | ١٥٫٥٧ | ١١٫٧٩ | ٠٫٠٩ | ١١٫٥٤ | ٣٨٫٩٥ | ٦٠٫٧٣ | ٢٠٠٫٢٥ | ٧٦٤٫٨٠ | ١١٩٫٣١ | ٢٦٩٫٩٩ | ٢٠٧٫٣٣ | ٤٣٫٣٩ | ٤١٨٫٦٩ | ٦٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٢ | ٧٧٨ | ٦١٧ | ٥٣٧ | ٧٠٤ | ٥٨٣ | ٤٧٠ | ٤٧٣ | ١٣٩ | ٢٢٠ | ١٬٣٢٠ | ١٬٠٣١ | ٨٣٧ | ٣١٤ | ١٨٦ | ٥٣٤ | ٣٬٢٠٢ | ٤٬٣٢٥ | ٤٬١٤١ | ٨٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٧ | ٢٠٫٦٢ | ١٣٫٠٣ | ٣١٫١٨ | ١٧٫٢٢ | ١٩٫٣٥ | ٠٫٥٤ | ٧٠٫٥٤ | ٢٥٧٫٨٤ | ٥٠٠٫٥٧ | ٢١٫٩٤ | ١٨١٫٢٤ | ٦٢٫٥٣ | ١٥٩٫١٨ | ١٨٧٫٨٨ | ٤٩٩٫٠٧ | ٣٥٫٠٨ | ٤٫٢٦ | ١٠٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٩٢ | ٤٤١٫٣٨ | ١٢٤٫٤١ | ٣٩٨٫٨٩ | ٦٨٣٫٦٧ | ١٠٫٠٦ | ٩٫٣١ | ٩٫٤١ | ٦٫٧٩ | ٤٫٨٣ | ٢٩٫٣٦ | ٢٣٫٨٣ | ٧٨٫٧٨ | ٨٨٫٥٢ | ٩٫٩٦ | ٨٩٫٠٤ | ٦١٧٫١٢ | ١١٣٫٠١ | ٤٧٥٫٥٤ | ١٬٢١١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ١٬٨٢١ | ١٬١٤٢ | ٢٬٠٥٨ | ١٬٣٢٧ | ٦٬٧٨٩ | ٥٬٣٦٩ | ٥٬١٤٥ | ١٬٩١٥ | ٣٬٨٢٨ | ١٬٤٤٥ | ٦٨٨ | ٢٠٨ | ٢٬٠٤٢ | ٤٬٢٧٥ | ٢٬٧٥٥ | ٤٬٧٩٥ | ٩٬٨١٣ | ٦٬٩١٦ | ٩٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨١١٫٧٥ | ٣٧٫٢٨ | ٨٠٫١٩ | ٣٥٫٥٢ | ٤١١٫٦١ | ٢٠٫٩١ | ٤٫١٨ | ٦٢٫٧٨ | ٢٩٩٫٨٨ | ٦٢٫٢٥ | ٥٢٫٤٢ | ١٣٠٫٣٢ | ٨٧٩٫٣٨ | ١٠٩٫٣٨ | ٣٥٫٥٦ | ٧٤٫٠٩ | ١٠٤٫٦٣ | ٢٩٫٥٢ | ٣٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٩٧ | ١٬٠٣٣٫٧٢ | ٢٣٠٫٢٣ | ١٬٥٢٩٫٤٤ | ١٬٢٨٨٫٤٧ | ١١٧٫٢١ | ١٠٦٫٢٩ | ١٠٢٫٤١ | ٩٣٫٣٧ | ٨٤٫٠٧ | ٣٢٫١٣ | ١٥٫٩٠ | ١٩٫٦١ | ٥٧٦٫٠٥ | ٢٢٩٫٢٢ | ٤٥٨٫٨٩ | ٩٢٤٫٢٩ | ٢٥٦٫٤٣ | ٧٩٤٫٣٥ | ١٬٣٨٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ١٧٦ | ٤٩٦ | ١٣٥ | ١٠٣ | ٥٬٧٩٢ | ٥٬٠٥١ | ٥٬٠٢٤ | ٢٬٠٥١ | ٤٬٥٥٣ | ٤٬٤٩٧ | ٤٬٣٢٥ | ١٬٠٦٣ | ٣٥٤ | ١٬٨٦٥ | ٦٠٠ | ٥١٩ | ٣٬٨٢٧ | ٨٧١ | ٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١١ | ٣٨١٫٦١ | ٧٢٫٨٧ | ١٧٦٫٥٤ | ٥٬٥٢٣٫٩٠ | ١٢٫٧٨ | ٠٫٥٥ | ٥٩٫١٨ | ٣٢١٫٩٩ | ١٫٢٣ | ٣٫٨٣ | ٧٥٫٤٣ | ٦٦٫٦٥ | ٦٢٦٫٢٠ | ٦٧٫٨١ | ١٣٫٥٧ | ٦٣٧٫٥٨ | ١٢٢٫٧٥ | ١٧٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
