بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيزي كول للاتصالات الفلبينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٢ | ١٥ | ٧ | ٣ | ٦ | ٧٨ | ٥٧ | ٧٨ | ٤٦ | ١١١ | ٥٧ | ٧٤ | ١٣٢ | ٨٢ | ١٠٠ | ٨٤ | ٥٧ | ٦٢ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٥٠ | ٢٩٫٣٣ | ٥٢٫٠٧ | ٦٣٫٢٩ | ١١٠٫٧٢ | ١٬٢٦٨٫٣٧ | ٢٥٫٨٣ | ٣٥٫٦٢ | ٤٠٫٨٩ | ١٤٠٫٧٧ | ٤٨٫٤٦ | ٢٩٫١٦ | ٧٨٫٠٤ | ٣٧٫٧١ | ٢٢٫٢٨ | ١٥٫٩٦ | ٣٢٫٦٤ | ٩٫٢١ | ١٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧١٫٠٩ | ٩٣٬٩٨٦٫٠٠ | ٣٨٨٫٣٩ | ١٩٧٫٧٧ | ٢٣٫٢٥ | ١٢٩٫٠٢ | ١٩٨٫٥٠ | ٣٦٦٫٨١ | ٢٢٢٫٦١ | ٢١٢٫٨٠ | ٢٬٦٦٤٫١٢ | ١٧٧٫٤٠ | ٣١١٫٢٦ | ٥٨٣٫٤٧ | ٤٢٥٫٨٦ | ١٬٨٠٠٫٣٥ | ٣٬٥٧٤٫٢١ | ٨٬٦٤١٫٧٦ | ٩١١٫٧٨ | ٢٧٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢٠ | ١٧ | ٩ | ١٢ | ٩ | ١٨٨ | ١٩٢ | ١٨٨ | ١٣١ | ١ | ٢٤ | ١٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٣٦ | ١٢٫٢٨ | ٤٧٫٨١ | ٣٦٫٧٩ | ٣٠٫٢٢ | ٢٬١٠١٫٩٦ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٧ | ٢٩٫٩٧ | ٩٩٫٥٠ | ٣٬٧٤٦٫٣٣ | ٥٧٫٤٢ | ٥٥٣٫٨٨ | ٩٫٦٦ | ٤٫٣٧ | ١٫٧٧ | ١٠٫٦٥ | ٢٫٦٧ | ٢٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٥٫٢٨ | ٨٤٬٨٤٢٫٠٦ | ٤٣٥٫١٧ | ٢٤١٫٣٢ | ١٠٥٫٧٠ | ١٩٤٫٢٧ | ٤٨٠٫٩٧ | ١٬٢٢٦٫٠١ | ٥٣٥٫٦٤ | ٦٠٦٫٦٠ | ١٥٫٧٥ | ٧٤٫١٨ | ٤٢٫٩١ | ٢٠٥٫٠٣ | ٢١٧٫٠٤ | ٧٨٣٫١٩ | ١٬٨٨٢٫٧٥ | ٦٬٠٣٨٫١٠ | ٥٦٧٫٧٩ | ١١٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٤٩ | ١٥٠ | ١٤٤ | ٩٩ | ١١٥ | ٥٧ | ٦٨ | ٦٣ | ٥٩ | ٦٢ | ٤٢ | ١٧ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٥ | ٨٬٩١٨٫٠٢ | ٠٫٤٨ | ٣٫٧٢ | ٣١٫٦٩ | ٢١٦٫١٥ | ٥٠٫٣٠ | ٢٠٫٢٤ | ٨٫٣٠ | ٥٫٣١ | ٤٫٥٩ | ٣٢٫١٢ | ٥٨٫٥٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٣ | ٧٬٥٦٢٫٩٦ | ٤٤٫٢٢ | ٤٦٫٩٩ | ١٥٫٠٤ | ٣٨٫٥٤ | ٣٨٢٫٠٨ | ٩٥٦٫٤٩ | ٤١٢٫١١ | ٤٥٥٫٢٦ | ٢٬٧٤٩٫٣٨ | ١٧٦٫٥٦ | ٢٨٨٫٤١ | ٢٧٨٫٤٥ | ٣٠٨٫٩٦ | ١٬١١٧٫١٤ | ١٬٧٩١٫٤٣ | ٢٬٦٦٦٫٢٣ | ٢٥٩٫٧١ | ٦٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٤ | ٣٩ | ١٦ | ٣٥ | ٢٢ | ٤ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٣ | ١٩ | ٦ | ٢ | ١ | ٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٢١ | ١٧٬٢٠١٫٨٠ | ٥٫٨٨ | ٢١٢٫٣١ | ٦٢٫٠٣ | ٩٨٩٫٣٨ | ٥٩٫٨٦ | ١٢٣٫٤٦ | ٣٨٫١٦ | ٨٠٫٧٧ | ٦٧٤٫٠٠ | ٢٦٫٣٩ | ٥٫٠٢ | ١٨٥٫٣٤ | ٧١٫٠٨ | ٥٧٫٦٧ | ١٢٧٫٨٦ | ٩٣٥٫٠٤ | ٢٧٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
