بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديسكفري وورلد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢١١ | ٢٢٦ | ١٤٥ | ٢٧٣ | ٢٢ | ٨٦ | ١٦٦ | ٢٠٦ | ١٧٤ | ١٣٢ | ١٧١ | ١٤٦ | ١١٥ | ١٢٢ | ١١١ | ٢٠١ | ١٤٥ | ٨٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٨٫٠٤ | ٧٫٣٩ | ١٦٤٫١٦ | ٨٧٫٧٣ | ١٠٧٫٩٩ | ٤٩٦٫٩١ | ٢٩٢٫٥٣ | ٢٤٫٠٣ | ١٨٤٫٣٦ | ٢٤٫٣٤ | ٢٩٫٥٨ | ١٤٫١٥ | ٢١٫٥٣ | ٥٫٧٦ | ٨٫٩٤ | ٨١٫٤٠ | ٢٧٫٥٩ | ٤٥٫٣٢ | ٦٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٠ | ٩٣٦٫٢٠ | ١٬٠٤٣٫٩٧ | ٧١٤٫٨٠ | ٨٬٦٠٢٫٤٠ | ٤٦٫٢٩ | ٢١٥٫٩٦ | ٤٤٢٫٢٦ | ٣٣٩٫٠١ | ١٬٤٩٦٫٥١ | ٤١٢٫٨٤ | ٢٥١٫٤٧ | ٦٦١٫٠٧ | ٤٨١٫٥٧ | ٢٬٣٨٦٫٥٢ | ٢٦٩٫٩٠ | ٥٥٬٣٠٦٫٩٣ | ٢٠٤٫٣٩ | ٢٤٠٫٩٠ | ١٣٨٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٢ | ٣١٢ | ٢٢٧ | ٢٢٣ | ١٨١ | ١٧٣ | ١٣٤ | ١٧٤ | ١٨٦ | ١٨٢ | ١٨٧ | ٣٨٣ | ٣٦٩ | ٥٠٠ | ٦٣٠ | ٤١١ | ٥٢٨ | ٤٧٧ | ٤٣٨ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٤ | ٢٧٫٢٢ | ١٫٨٦ | ١٨٫٧٨ | ٤٫٥٨ | ٢٢٫٣٣ | ٢٩٫٧٧ | ٧٫٠٣ | ٢٫١٥ | ٢٫٣٧ | ١٠٥٫١٧ | ٣٫٧٠ | ٣٥٫٥١ | ٢٥٫٩٠ | ٣٤٫٧٠ | ٢٨٫٤٦ | ٩٫٦٣ | ٨٫٣٣ | ٣٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٤٫٠٠ | ١٬٣٨٧٫٩٢ | ١٬٠٤٨٫٨٨ | ١٬٠٩٨٫٤٧ | ٥٬٧١٩٫٠٨ | ٣٦٧٫٦٧ | ٣٣٥٫٦٣ | ٤٦٣٫٢٩ | ٣٠٦٫٤٥ | ١٬٥٦٩٫٠٤ | ٥٨٥٫٦٩ | ٥٦٤٫٨٧ | ١٬٦٦٥٫٨٠ | ٢٬٠٩٥٫٥٠ | ١٢٬٣٦٢٫٢٤ | ١٬٠٠٢٫٦٢ | ١٤٥٬٤٨٩٫٧٠ | ٦٧١٫٠٨ | ١٬٣٢٥٫٩٦ | ٣٬٣٩٠٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٤ | ٥٠٠ | ٤٣٢ | ٩٨ | ٩٥ | ١٤٨ | ٨٨ | ٣٧٨ | ٤٥٤ | ٢٠ | ٨٧ | ٢٨١ | ٢٤٥ | ٤١٠ | ٥٠٤ | ٢٦٠ | ٣٢٨ | ٣٩٥ | ٣٨٣ | ٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ١٣٫٧٢ | ٧٧٫٣٢ | ١٩٦٫٩٢ | ٢٥٥٫٥١ | ٤٠٫٥٠ | ٣٣٠٫٧٥ | ١٩٫٩٦ | ٩٥٫٥٤ | ٣٣٠٫٧٥ | ٢٢١٫٨٦ | ١٢٫٧٣ | ٦٧٫٢٥ | ٢٢٫٩٤ | ٤٨٫٣٦ | ٢٥٫٩٨ | ٢٠٫٤٩ | ٣٫٠٥ | ٥٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٨٧ | ٢٬٢٢٢٫٥٦ | ١٬٩٩١٫٢٢ | ٤٨١٫٩٣ | ٢٬٩٩٤٫٤٤ | ٣١٣٫٧٢ | ٢١٩٫٤٠ | ١٬٠٠٥٫٢٦ | ٧٤٥٫٢٨ | ١٧٤٫٠٨ | ٢٧٣٫٤٢ | ٤١٣٫٦٧ | ١٬١٠٥٫٥٤ | ١٬٧١٦٫٤٢ | ٩٬٨٨٧٫٣٩ | ٦٣٤٫١٧ | ٩٠٬٢٤٦٫٥٩ | ٥٥٤٫٩٧ | ١٬١٥٩٫٧٨ | ٣٬٣٠٥٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٣ | ٤٧ | ٤٠ | ٣٨ | ٦١ | ١٢ | ٣٢ | ٦٨ | ٢٢ | ٢٤ | ٥ | ٤١ | ٠ | ٧١ | ٣٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٢ | ٣٫٦٩ | ١٩٣٫٧١ | ١١٥٫٦٠ | ١٬٣٨٤٫٢٩ | ١٨٥٫٠٨ | ٥٫٩٩ | ٦١٫٨٠ | ٨٠٫٨٩ | ١٧٤٫٢٥ | ١١٢٫٧٣ | ٦٧٫٣٤ | ٧٫٧٢ | ١٢١٫٣٤ | ٧٠٥٫١٥ | ٩٩٫١١ | ١٩٬٦٩٢٫٨٥ | ٥٣٫٦١ | ٤٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
