بيان التدفق النقدي (TTM)
دي إم وينسيسلاو وشركاه، إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٩ | ٦٦٤ | ١٬٦١٠ | ١٬٤٧٧ | ١٬١٨٦ | ٨٠٢ | ٢٬٠٦٣ | ١٬٢٣٧ | ١٬٩٤٧ | ١٬٥٠٨ | ١٬٣١٢ | ٢٬٣١٧ | ١٬٤٦١ | ١٬١٢٩ | ١٬٥٠٩ | ٨٣٨ | ١٬٠٤٢ | ١٬٣٣٣ | ٤٦١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٥ | ٣٤٢٫٣٨ | ٨٫٢٦ | ١٨٠٫٣٤ | ٣٢٫٤٢ | ١٥٧٫٣٠ | ٤٠٫٠٣ | ٥٧٫٣٥ | ٢٢٫٥٤ | ١٣٫٠٠ | ٧٦٫٦٠ | ٣٦٫٩٦ | ٢٢٫٦٩ | ٣٣٫٦٣ | ٤٤٫٤٦ | ٢٤٫٣٩ | ٢٧٫٨٤ | ٦٥٫٤٤ | ١١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٧ | ٨٤٫٩٥ | ٦٢٫٧٥ | ٢٠٩٫٧٨ | ١٬٣٤٠٫٨٤ | ٦٤٫٨٥ | ١٠٣٫٢٨ | ١٬٥٨٦٫٠٩ | ٣٣٣٫٦١ | ٢٬١٠٩٫٨١ | ٢١٧٫٥١ | ١١٬٧٦٩٫٠٧ | ٣٠٦٫٥٦ | ١٥٢٫٧٦ | ٢٨٨٫٩٣ | ١٠٥٫٥٨ | ١٨٨٫٩١ | ٥٩٥٫٩٤ | ٢٠٠٫٨٧ | ١٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٥ | ١٬٦١٧ | ٩٥٩ | ٨٩٢ | ٣٬٤٣١ | ١٬١٩٢ | ١٬٧٥٠ | ١٬٠٣٣ | ٦٤٨ | ١٬١٤١ | ١٬٣٣٥ | ٢٬١٤٤ | ١٬٧٦٢ | ١٬٢٣٥ | ١٬٣٥٦ | ٨١٤ | ٧٠١ | ٦٣٤ | ٣٣٦ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٧٥ | ٤٠٫٦٦ | ٧٫٠٧ | ٢٨٤٫٨٧ | ٦٥٫٢٦ | ٤٦٫٨١ | ٤٠٫٩٧ | ٣٧٫٢٢ | ٧٥٫٩٣ | ١٧٫٠٠ | ٦٠٫٦٦ | ١٧٫٨٥ | ٢٩٫٨٨ | ٩٫٧٣ | ٣٩٫٩٥ | ١٣٫٩٠ | ٩٫٥٨ | ١٥٣٫٠٠ | ١٥٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٠ | ٢٠٦٫٧٥ | ٣٧٫٤٠ | ١٢٦٫٦٣ | ٣٬٨٧٧٫٦٠ | ٩٦٫٤٠ | ٨٧٫٥٩ | ١٬٣٢٤٫٢٥ | ١١١٫١٣ | ١٬٥٩٦٫١٥ | ٢٢١٫٣٠ | ١٠٬٨٩٢٫٨٣ | ٣٦٩٫٧٦ | ١٦٧٫١٢ | ٢٥٩٫٥٦ | ١٠٢٫٥٦ | ١٢٧٫٠٢ | ٢٨٣٫٤٠ | ١٤٦٫٥٠ | ٦١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٠٣ | ١٧٢ | ٥ | ١٬٦٦٦ | ٢٬٣٣٧ | ١٬٦٢٥ | ١٬٦٨٣ | ٢٨٢ | ٧١٣ | ٤٤٢ | ٥٨٠ | ١٩٧ | ١٨٢ | ٦٩٨ | ٧٤٤ | ٨٨٣ | ٩٥٨ | ٩٢٣ | ١٬٠٢٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٠ | ٩٦٫٨٥ | ٣٠٬٦٩٩٫٧١ | ٤٠٫٢٢ | ٣٠٫٤٥ | ٣٫٥٨ | ١١٦٫٧٤ | ١٥٣٫١٤ | ٣٨٫٠٨ | ٣١٫٣٥ | ٦٦٫٠٠ | ٧٫٦٤ | ٢٨٣٫٠٧ | ٦٫٦٥ | ١٨٫٥٨ | ٨٫٥٦ | ٣٫٧١ | ١١٫١٩ | ٩٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠١ | ٢١٫٩٧ | ٠٫٢١ | ٢٣٦٫٧٠ | ٢٬٦٤٠٫٦٩ | ١٣١٫٤٤ | ٨٤٫٢٧ | ٣٦١٫٢٤ | ١٢٢٫٢٣ | ٦١٧٫٩٢ | ٩٦٫١٨ | ١٬٠٠١٫٨٧ | ٣٨٫٢٣ | ٩٤٫٤٠ | ١٤٢٫٥١ | ١١١٫١٨ | ١٧٣٫٦٤ | ٤١٢٫٥٧ | ٤٤٧٫٤٠ | ٢٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٥٧ | ٧٨٢ | ٢٬٥٦٥ | ٧٠٤ | ٨٨ | ١٬٢٣٦ | ١٬٩٩٨ | ٧٨ | ٥٨٤ | ٧١ | ٦٠٣ | ٢٠ | ٤٧٦ | ٧٣٩ | ٥٢٢ | ٧٩٤ | ٥٥٢ | ٢٢٤ | ٢٢٩ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٦ | ٢٢٨٫٠٩ | ٧٢٫٥٦ | ١١٢٫٥٧ | ١٬٢٩٧٫٣٥ | ٦١٫٥٦ | ١٠٣٫٩٠ | ٨٤٨٫١٠ | ١١٢٫٢٥ | ٧٤٣٫٨٨ | ٩٦٫٧٤ | ٢٬٣٢٠٫١٥ | ٥٥٫١٥ | ٢٩٫٣٥ | ٥١٫٩٩ | ٣٠٫٤٨ | ٥٩٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ٤١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
