بيان التدفق النقدي (TTM)
DMCI Holdings, Inc. - الأمان المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٨٧٦ | ١٠٬٨٠٦ | ١٣٬٤٢٨ | ١٥٬٠٦٤ | ٢٠٬١٢٧ | ٢٢٬٤٧٣ | ٣٦٬٧٢٤ | ٤٧٬٧٦١ | ٤٦٬٠٨٨ | ٤٢٬٧٢٢ | ٣٧٬٣٩٧ | ٤٢٬٩٨٣ | ٤٠٬٢١٧ | ٤٣٬٩٦٧ | ٤٥٬١٥١ | ٣٤٬٨٥٨ | ٤٦٬٠٠٩ | ٣٠٬٩٠٤ | ٣٢٬٠١٩ | ٣٣٬٩٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٦ | ٢٤٫٢٧ | ١٢٫١٨ | ٣٣٫٦١ | ١١٫٦٦ | ٦٣٫٤١ | ٣٠٫٠٦ | ٣٫٥٠ | ٧٫٣٠ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٩٤ | ٦٫٤٣ | ٩٫٣٣ | ٢٫٦٩ | ٢٢٫٨٠ | ٣١٫٩٩ | ٣٢٫٨٣ | ٣٫٦١ | ٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٤٩ | ٤٠٣٫٣٠ | ٥٧٩٫٤٤ | ٣٢٨٫١٠ | ٢٦٣٫٩٨ | ٣٬٨٩٨٫٧٣ | ٣٤٢٫٤٢ | ٢٤٦٫٩٣ | ٢٤٣٫٣٤ | ٤٢٤٫٤٠ | ٦٥١٫٦١ | ٦٬١٥٣٫٣٦ | ٨٧٩٫١٨ | ١٬١٧٢٫٥٩ | ١٬٢٤٢٫٤٨ | ٤٢٢٫٤٣ | ٥٬٧٧٠٫١٢ | ١٬٤٤٣٫٨٠ | ١٬٧٣٧٫٥٦ | ١٬٤٢٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٦٩٣ | ٥٬٣٨٣ | ٣٬٩٩٨ | ٤٬٩١٦ | ٤٬٢٦٥ | ٤٬٤٧٢ | ٥٬٨١٢ | ٤٬٣٦٥ | ٦٬٨٧٩ | ٨٬٦٩٤ | ٩٬٢٩٨ | ٨٬٩٥٢ | ٦٬٩٠٩ | ٣٬٣٧٦ | ٣٬٠٧١ | ٣٬٣٤١ | ٥٬٢٢٠ | ٢٣٬١٢١ | ٢٧٬٥٨٩ | ٢٨٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٩ | ٢٥٫٧٤ | ٢٢٫٩٦ | ١٣٫٢٤ | ٤٫٨٦ | ٢٩٫٩٦ | ٢٤٫٨٩ | ٥٧٫٥٩ | ٢٦٫٣٩ | ٦٫٩٤ | ٣٫٧١ | ٢٢٫٨٣ | ٥١٫١٣ | ٩٫٠٢ | ٨٫٧٨ | ٥٦٫٢٥ | ٣٤٢٫٩٢ | ١٩٫٣٣ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٠٨ | ٢٠٠٫٩٢ | ١٧٢٫٥٢ | ١٠٧٫٠٧ | ٥٥٫٩٤ | ٧٧٥٫٨٤ | ٥٤٫١٩ | ٢٢٫٥٧ | ٣٦٫٣٢ | ٨٦٫٣٧ | ١٦٢٫٠١ | ١٬٢٨١٫٦٢ | ١٥١٫٠٣ | ٩٠٫٠٣ | ٨٤٫٥٢ | ٤٠٫٤٩ | ٦٥٤٫٦٧ | ١٬٠٨٠٫١٨ | ١٬٤٩٧٫١٦ | ١٬٢١٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٦٣ | ٨٬٠٩٦ | ١١٬٧٦٤ | ٥٬٦٥٠ | ٨٬٤٥٠ | ١٨٬٥٨٣ | ٢٠٬١٥٢ | ٢٤٬٩٧٩ | ٢١٬٩٥٣ | ٢٥٬٢٤٤ | ٢٣٬٢٤١ | ٣٤٬٨٦٩ | ٣٧٬٤٦٢ | ٣٦٬٦٢٥ | ٣٨٬٦٩٩ | ٣٩٬٨٠٩ | ٣٩٬٧٣٤ | ٥٬٦٦٩ | ٦٬٣٣٨ | ٢٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٧ | ٤٥٫٣٢ | ٥١٫٩٧ | ٤٩٫٥٦ | ١١٩٫٩٢ | ٨٫٤٤ | ٢٣٫٩٥ | ١٢٫١١ | ١٤٫٩٩ | ٧٫٩٤ | ٥٠٫٠٤ | ٧٫٤٣ | ٢٫٢٣ | ٥٫٦٦ | ٢٫٨٧ | ٠٫١٩ | ٨٥٫٧٣ | ١١٫٨٠ | ٥٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٧٤ | ٣٠٢٫١٥ | ٥٠٧٫٦٤ | ١٢٣٫٠٦ | ١١٠٫٨٣ | ٣٬٢٢٣٫٨٢ | ١٨٧٫٩٠ | ١٢٩٫١٤ | ١١٥٫٩١ | ٢٥٠٫٧٧ | ٤٠٤٫٩٥ | ٤٬٩٩١٫٨٧ | ٨١٨٫٩٤ | ٩٧٦٫٧٦ | ١٬٠٦٤٫٩٢ | ٤٨٢٫٤٣ | ٤٬٩٨٣٫١٨ | ٢٦٤٫٨٤ | ٣٤٣٫٩٢ | ١١٢٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٨٣ | ٢٬٦٧٩ | ٢٬٣١٧ | ٤٬٥٩١ | ٧٬٦٢٤ | ٥٧٦ | ١٠٬٧٢٥ | ١٩٬٣٤٢ | ١٨٬٩٤٠ | ١٠٬٠٦٦ | ٥٬٧٣٩ | ٦٩٩ | ٤٬٥٧٤ | ٣٬٧٥٠ | ٣٬٦٣٤ | ٨٬٢٥٢ | ٧٩٧ | ٢٬١٤٠ | ١٬٨٤٣ | ٢٬٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ١٣٫٥١ | ٢٩٨٫١٢ | ٦٦٫٠٦ | ١٠٧٫٥٦ | ١٬٩٦٠٫٥٦ | ٨٠٫٣٥ | ٢٫٠٨ | ٤٦٫٨٥ | ٤٢٫٩٩ | ١١٢٫١٧ | ٥٥٤٫٨٦ | ١٨١٫٩٧ | ٣٫٠٩ | ٣٢٧٫٠٧ | ١٠٩٫٦٦ | ١٦٨٫٤٤ | ١٨٦٫٠٩ | ٢٢٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
