بيان التدفق النقدي (TTM)
دفن، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٦٧ | ١٣٥ | ٢٠٩ | ١٦٤ | ١٥١ | ٢١٤ | ١٩٨ | ١٩٩ | ٢٧٦ | ١٩١ | ١٦٨ | ١٨٠ | ٥٧ | ٨ | ٦٢ | ٨٠ | ٢٩٦ | ٢٦٢ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٢٥ | ١٠٣٫٢٩ | ٥٤٫٥٠ | ٢١٫٥٨ | ٧٫٩٧ | ٤١٫٨٨ | ٧٫٤٢ | ٠٫٢٠ | ٣٨٫٧٦ | ٣٠٫٦٣ | ١٢٫٠١ | ٧٫١٥ | ٦٨٫١٨ | ١١٣٫٧٣ | ٦٩٢٫٤٩ | ٢٨٫٦٨ | ٢٦٨٫٧٠ | ١١٫٦٨ | ١٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٦٥ | ٨٢٫٧٤ | ٣٣٢٫٧٥ | ١٬٠٢١٫٨٠ | ٢٬٨٥٠٫١١ | ٧٦٢٫٨٨ | ٥٢١٫٣٠ | ٢٦٩٫٧٠ | ٥٠٧٫٥٧ | ٦٠٦٫٧٨ | ١٬٠٠١٫٢٥ | ١٬٠٨١٫٨٧ | ٥٬٦٠٨٫٧٧ | ٣٩٦٫٢٦ | ٢٦٫٥٥ | ٦٥٩٫٨٩ | ٣١٧٫٠٨ | ٨٥٢٫٤٨ | ١٬١٣٤٫٢٦ | ١٬٨٠٤٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٤٠ | ٨٠ | ٨٤ | ٣٥ | ١٥ | ٦٢ | ٢٧ | ٤٧ | ٨٦ | ٣١ | ٧٤ | ٩٠ | ٤٧ | ٢ | ٣٤ | ٣٠ | ٣٩ | ٧ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٨ | ١٠١٫٥٨ | ٤٫٢٢ | ٥٨٫٣٤ | ٥٦٫٠٣ | ٣٠٥٫٥٨ | ٥٦٫٦٠ | ٧٥٫٦١ | ٨١٫٣٤ | ٦٤٫٤١ | ١٤٢٫١٩ | ٢١٫٤٣ | ٤٨٫٠٩ | ٩٤٫٩١ | ١٬٣١٦٫٩٣ | ٩٫٨٠ | ٢٢٩٫٠٧ | ١١٨٫١٦ | ٧٢٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫١٤ | ٤٩٫٦٢ | ١٩٧٫٨٥ | ٤٠٩٫٨٤ | ٦٠٧٫٣١ | ٧٧٫٦٧ | ١٥١٫٧٢ | ٣٦٫٨٠ | ١٢١٫٣٨ | ١٨٩٫٦٤ | ١٦٠٫٥٤ | ٤٧٧٫٤٦ | ٢٬٨٠٥٫٢٣ | ٣٢٣٫٣٠ | ٨٫٠٣ | ٣٥٦٫٦٦ | ١٢٠٫١٢ | ١١٣٫٠٦ | ٣٠٫٩٢ | ٣٨٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١٠٧ | ٩٦ | ١٤٦ | ١٣٥ | ١١٦ | ١١١ | ٩٨ | ١١٢ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١١٥ | ٩٨ | ٢٣ | ١٧ | ٨٩ | ٨٨ | ٢١٣ | ٢٨٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٥٫٩٠ | ١٠٫٧٨ | ٥٢٫٤٠ | ٧٫٤٨ | ١٣٫٨٦ | ٤٫٣٣ | ١١٫٧٣ | ١٤٫٥٩ | ٣٢٫٦٩ | ١٫٧٥ | ٢١٫٧٦ | ١٤٫١٤ | ٧٦٫٧٣ | ٢٤٫٥٣ | ٦١٣٫٥٨ | ١٫٤٤ | ١٤٣٫١٩ | ٣٢٫٧٠ | ٤٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫١٣ | ١٣٣٫٣٣ | ٢٣٥٫٣٠ | ٧١٢٫٧٥ | ٢٬٣٤٥٫٦١ | ٥٨٧٫٦٧ | ٢٧٠٫٧٦ | ١٣٣٫٥٦ | ٢٨٧٫٤٣ | ٣٢٨٫٥٩ | ٧٦٧٫٩٤ | ٧٣٧٫٨٦ | ٣٬٠٦٥٫٣٧ | ١٥٨٫٣٣ | ٥٨٫٢٩ | ٩٣٨٫٩٣ | ٣٤٥٫٥٦ | ٦١٢٫٧٩ | ١٬٢٢٥٫٠٦ | ١٬٢٤٥٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٨٠ | ٤١ | ٢٠ | ٦ | ٢٠ | ٤١ | ٧٣ | ٣٩ | ٤٥ | ١٩ | ١٦ | ٣ | ١٤ | ٣٠ | ٩ | ٢٥ | ٣٥ | ٢٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧١ | ٤٩٫٤٥ | ٤٩٫٦٩ | ٧١٫٨٩ | ٤٤٣٫٨٣ | ١٠٧٫٦٣ | ٧٨٫٩٥ | ٤٦٫٧٦ | ١٦٫٠٧ | ٥٧٫٩٦ | ١٨١٫٤٣ | ٧٩٫٣٣ | ٣٥٠٫٤٦ | ١٠٤٫٩٩ | ٦٨٫١٢ | ١٦٧٫٨٠ | ٣٧٫١٣ | ١٦٦٫٣٨ | ١٥١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
