بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي دي إم بي ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٤ | ٧٢٨ | ٥٢٢ | ١٬٧٤٥ | ٢٬٠٣٨ | ٩٧٦ | ١٬٠٢٦ | ٤١٥ | ٩٠٥ | ١٬٧٩٩ | ١٬٨٨٠ | ١٬٤٦١ | ١٬٢٠٠ | ١٬٥٠٢ | ١٬٤٢١ | ١٬٦٢٧ | ١٬٦٢٠ | ١٬٥٧١ | ١٬٦٥٧ | ١٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣١ | ٢٨٫٢٤ | ٢٣٤٫٠٣ | ١٦٫٧٧ | ٥٢٫١١ | ٥٫١٢ | ٥٩٫٥٢ | ١١٧٫٩٥ | ٩٨٫٨٣ | ٤٫٥٠ | ٢٢٫٢٩ | ١٧٫٨٧ | ٢٥٫١٧ | ٥٫٣٧ | ١٤٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ٣٫٠٤ | ٥٫٤٩ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٣٫٦٩ | ٦٤٫٨٢ | ٤١٫٦٨ | ١٦١٫٨٢ | ٢٢٨٫٤٤ | ١١٧٫٦٠ | ١٢٨٫٥٠ | ٧٠٫٧١ | ١٬١٩٩٫٢٥ | ٦٠٢٫٨٠ | ٢٬٧٥٢٫١٧ | ١٬٨٠٤٫٥٠ | ٧٩٤٫٤٤ | ٥٠١٫٠١ | ٤٢٩٫١٧ | ١٬٠٤٦٫٣٥ | ١٬٢٦٢٫٠٥ | ١٬٠٧١٫٥٨ | ٣٬٧٨٣٫١٦ | ١٬٢٥٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٢٧ | ٤٥٣ | ٣٧٨ | ١٬٥٠١ | ١٬٣٩٤ | ٨٧ | ١٠٦ | ٩٨٥ | ٩٩٨ | ٢٢ | ١٧ | ٣ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٦ | ١٦٫٦٣ | ٢٩٧٫٦٢ | ٧٫١٤ | ٩٣٫٧٣ | ٢١٫١٣ | ١٬٠٣٠٫٢٩ | ١٫٣٦ | ١٠٢٫١٦ | ١٧٨٫٤٥ | ١١٩٫٤٤ | ١٥٣٫٧١ | ٤٠٫٢٥ | ٧٫١٦ | ٠٫١١ | ٠٫٨٢ | ٦٠٫٤٨ | ٨٫٩٠ | ٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١١٫٠١ | ٤٠٫٣٢ | ٣٠٫١٢ | ١٣٩٫٢١ | ١٥٦٫٢٧ | ١٠٫٥٣ | ١٣٫٢٦ | ١٦٧٫٦٨ | ١٬٣٢٢٫٦٠ | ٧٫٢٢ | ٢٤٫٧٦ | ٤٫٠٦ | ٥٫٥٢ | ١٫٦٦ | ١٫٦١ | ٣٫٤٤ | ٤٫١٣ | ٥٫٨٠ | ١٧٫٧٠ | ٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٧ | ١٬٣٩٨ | ١٬٣٩٨ | ١٬٣٢٢ | ١٬٥٣٦ | ١٬٧١٨ | ١٬٧١٨ | ١٬٩٨٧ | ١٬٩٧٩ | ١٬٤٧٩ | ١٬٩٦٦ | ١٬٣٧٧ | ١٬٣٤٣ | ١٬٧٩٧ | ١٬٧٤٧ | ١٬٧٧٧ | ١٬٧٤٣ | ١٬٧٠٩ | ١٬٦٩٣ | ١٬٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٤ | ١٦٫١٥ | ١١٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٣ | ٠٫٤٣ | ٢٥٫٢٣ | ٣٢٫٨٧ | ٢٩٫٩٥ | ٢٫٤٧ | ٣٣٫٨٢ | ٢٫٧٦ | ١٫٧١ | ١٫٩٢ | ١٫٩٦ | ٠٫٩٢ | ١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٨ | ١٢٤٫٥٠ | ١١١٫٥٦ | ١٢٢٫٦٢ | ١٧٢٫١٧ | ٢٠٧٫٠٧ | ٢١٥٫٢٤ | ٣٣٨٫٤٠ | ٢٬٦٢١٫٨٤ | ٤٩٥٫٥٨ | ٢٬٨٧٦٫٩٢ | ١٬٧٠٠٫٤٤ | ٨٨٨٫٩٢ | ٥٩٩٫٣٥ | ٥٢٧٫٥٥ | ١٬١٤٢٫٩١ | ١٬٣٥٧٫٩٢ | ١٬١٦٥٫٧٨ | ٣٬٨٦٥٫٤٦ | ١٬٣٤٨٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥٠ | ١٬١٢٣ | ١٬٢٥٣ | ١٬٠٧٨ | ٨٩٢ | ٨٣٠ | ٧٩٨ | ٥٨٧ | ٧٥ | ٢٩٩ | ٦٨ | ٨١ | ١٥١ | ٣٠٠ | ٣٣١ | ١٥٥ | ١٢٨ | ١٤٧ | ٤٤ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٢٩ | ١١٫٦٠ | ١٣٫٩٧ | ١٧٫٢٨ | ٦٫٩٧ | ٣٫٨٠ | ٢٦٫٤٥ | ٨٧٫١٥ | ٤٩٥٫٥٧ | ١٢٢٫٨٩ | ٢١٨٫٥١ | ٢٨٦٫٥٦ | ٩٨٫٤٨ | ١٠٫٤٧ | ٥٣٫٠٥ | ١٧٫٤٥ | ١٤٫٢٠ | ٧٠٫١٢ | ١٨١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
