بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوبل دراجون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٩ | ٢٬٨٧٥ | ١٬٧٠٩ | ٥٬٢٢٤ | ٣٬٣٥٧ | ٤٬٩٥٦ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٧٧٧ | ٧٬٠٥٢ | ٤٬٥٠٨ | ٨٬٦٧١ | ٧٬٠١٩ | ٥٬٢٢٧ | ٢٬٩٨٣ | ١٬٢٠٥ | ١٬٤٩٩ | ٢٬٧٣٠ | ٦٬٣٠٩ | ٩٬٦٧٦ | ٨٬٩٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٧٫٣٢ | ٤٠٫٥٦ | ٢٠٥٫٦٧ | ٣٥٫٧٤ | ٤٧٫٦١ | ٤٤٫٤٧ | ٠٫٩٢ | ١٥٣٫٩٧ | ٣٦٫٠٧ | ٩٢٫٣٣ | ١٩٫٠٥ | ٢٥٫٥٣ | ٤٢٫٩٤ | ٥٩٫٥٩ | ٢٤٫٤٠ | ٨٢٫٠٩ | ١٣١٫٠٩ | ٥٣٫٣٨ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٧ | ١٠٥٫٥٣ | ٢٨٫٢٨ | ٧٢٫٢٨ | ١٣٧٫٢٨ | ١٣٠٫٨٧ | ١٣٢٫٣٥ | ٧٨٫١٠ | ٢٨٧٫٧٤ | ٢٠٣٫٤٤ | ٣٬٥٠٧٫٩٨ | ٥٢٥٫٥٢ | ٦٣١٫٥٧ | ١١٣٫٤٧ | ١٨٫٦٠ | ٢٠٦٫١٥ | ٧٧٦٫٢٤ | ١٥٦٫٤٠ | ١١٥٫٥٢ | ١٬٥٦٨٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٩٦٨ | ٢٧٢ | ٨٠١ | ١٬٠٩٨ | ١٬١٢٢ | ٧٬٧٧٠ | ٨٬٩٢٣ | ٨٬٩٧٩ | ٨٬٦٩٠ | ٤٥٤ | ٤٦٠ | ٨٦٧ | ١٬٢٣٦ | ٣٬٨٣٨ | ٤٬٣٣١ | ٤٬٥٩١ | ٣٬٦٥٩ | ٢٬٨٦٨ | ٣٬١٠٠ | ٢٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٣ | ١٩٤٫٦٦ | ٣٧٫١١ | ٢٫٢٣ | ٧٩٢٫٢٨ | ١٤٫٨٣ | ٠٫٦٣ | ٣٫٢١ | ١٠٥٫٢٣ | ١٫٣٠ | ٨٨٫٤٣ | ٤٢٫٥٦ | ٢١٠٫٤٠ | ١٢٫٨٦ | ٦٫٠٠ | ٢٠٫٣١ | ٢١٫٦١ | ٨٫٠٨ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٧٠ | ٩٫٩٧ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫١٩ | ٤٥٫٩٠ | ٢٠٥٫٢٠ | ٤٢٩٫١٦ | ٢٥٢٫٥٥ | ٣٥٤٫٥٧ | ٢٠٫٥٠ | ١٨٦٫٢٢ | ٦٤٫٩٣ | ١٤٩٫٤٠ | ١٤٦٫٠١ | ٦٦٫٨٥ | ٦٣١٫٢٨ | ١٬٠٤٠٫٣٤ | ٧١٫١٠ | ٣٧٫٠١ | ٤٣٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬١٢٢ | ٤٢٣ | ٨٬٥٥٤ | ١٣٬٥٤٩ | ٦٬٩٢٥ | ٩٧٢ | ٨٬٢٥٠ | ٩٬٧٥٧ | ٤٬٠٨٩ | ٢٬٧٤٧ | ٨٬٨٨٤ | ٦٬٥٥١ | ٧٬٢٩١ | ٤٬١٩٢ | ٩٤٣ | ٦٬٨١٨ | ٦٬٠٣٧ | ١٣٬٢١١ | ٢١٬١٥٣ | ١٢٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٠ | ١٬٩٢٤٫٦١ | ٥٨٫٣٩ | ٤٨٫٨٩ | ٨٥٫٩٦ | ٩٤٨٫٧١ | ١٨٫٢٧ | ٥٨٫٠٩ | ١٦٧٫١٧ | ٢٢٣٫٤٥ | ٢٦٫٢٦ | ١١٫٣٠ | ٤٢٫٥٠ | ١٢٢٫٤٩ | ٨٢٣٫٠٨ | ١١٫٤٥ | ١١٨٫٨٢ | ٦٠٫١٢ | ٤٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٤٣ | ١٥٫٥١ | ١٤١٫٥٢ | ١٨٧٫٤٧ | ٢٨٣٫١٨ | ٢٥٫٦٧ | ٣٩٦٫٨١ | ٢٧٤٫٤٤ | ١٦٦٫٨٣ | ١٢٣٫٩٤ | ٣٬٥٩٤٫٢٠ | ٤٩٠٫٤٥ | ٨٨٠٫٩٧ | ١٥٩٫٤٨ | ١٤٫٥٥ | ٩٣٧٫٤٣ | ١٬٧١٦٫٥٨ | ٣٢٧٫٥١ | ٢٥٢٫٥٣ | ٢٬١٠٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٨٣ | ٢٬٧٢٥ | ٦٬٠٤٤ | ٧٬٢٢٧ | ٢٬٤٤٥ | ٣٬٧٨٧ | ٢٬٠٧٩ | ٣٬٥٥٥ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٢١٦ | ٢٤٧ | ١٬٣٣٦ | ٨٢٨ | ٢٬٦٢٩ | ٦٬٤٧٩ | ٧٢٧ | ٣٥٢ | ٤٬٠٣٤ | ٨٬٣٧٦ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٨٥ | ٣٢١٫٨٥ | ١٩٫٥٧ | ٦٦٫١٦ | ٥٤٫٨٤ | ١٥٤٫٩١ | ٧١٫٠٠ | ٣١٫٠٦ | ٩٫٥٨ | ٨٨٫٨٥ | ٤٤٠٫٣٩ | ١٦١٫٩٦ | ٤١٧٫٦٠ | ١٤٦٫٥٠ | ١١١٫٢٢ | ١٤٨٫٣٦ | ١٬٢٤٦٫٩٠ | ١٠٧٫٦٥ | ٩٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
