بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتي ستيت بنك التوفير، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٠ | ١٥٠ | ٩٠٣ | ١٩٢ | ٤٧٠ | ١١٠ | ٨٢٨ | ٣٤٨ | ٣٤٧ | ٧٣٠ | ٩٨٠ | ٧٢٨ | ٧١٥ | ٥٨٩ | ٤٥١ | ٦٦٥ | ٥٨٣ | ٢٥٥ | ٣٨٥ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥١ | ٥٠٠٫١٨ | ١٢١٫٢٤ | ١٤٤٫٩١ | ٧٦٫٦٨ | ٦٥٥٫٩٣ | ١٤٢٫٠٥ | ١٩٩٫٧٢ | ١١٠٫١٨ | ٣٤٫٣٤ | ٢٥٫٦٩ | ١٫٨٥ | ١٧٫٥٧ | ٢٣٫٣٩ | ٤٧٫٣٣ | ١٢٫٤١ | ٥٦٫٢٤ | ٥٠٫٨٩ | ٢٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٧٨ | ١٩٫٥١ | ٧٤٫١٦ | ٢٦٫٩٢ | ٣٣٫٥٠ | ١٨٫٨٦ | ٩٩٫٢٨ | ٥٧٫٢٧ | ١٧٫١٩ | ١٥٢٫٢٦ | ١٤٩٫٠٩ | ٦١٢٫٦٥ | ١٬٣٢٨٫٦٦ | ١٦٥٫١٨ | ١٣٩٫٥٩ | ١٦٣٫٣٥ | ١٠٥٫٨٠ | ٢٥٥٫٤٠ | ١١١٫١٨ | ١٤٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ٢٧٤ | ١٬١٨٩ | ٧٠٥ | ١٢٢ | ٥١٠ | ٦٨٠ | ١٬٨١٥ | ١٬٠٠٠ | ٣٧٧ | ٢٤١ | ٨٠٢ | ٦٣٢ | ٢٣٤ | ٢٧٥ | ٢٥٩ | ١٢ | ٣٣٦ | ٣٣٧ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٨٧ | ٣٣٤٫٥١ | ١٥٩٫٣١ | ١١٧٫٢٧ | ٣١٨٫٩٦ | ٢٣٣٫١٦ | ٣٦٧٫٠٦ | ٤٤٫٩٢ | ١٣٧٫٧٤ | ٣٥٫٩٨ | ٢٣٢٫٢١ | ٢١٫٢١ | ٦٣٫٠٥ | ١٧٫٦٥ | ١٩٤٫٢٢ | ٩٥٫٢٣ | ٢٬٦٢٤٫٥١ | ٠٫٣٢ | ١٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٠٥ | ٣٥٫٥١ | ٩٧٫٧١ | ٩٩٫٠٥ | ٨٫٦٩ | ٨٧٫٨٨ | ٨١٫٤٩ | ٢٩٨٫٥٣ | ٤٩٫٥٠ | ٧٨٫٧١ | ٣٦٫٧٣ | ٦٧٤٫٧٢ | ١٬١٧٤٫٥٩ | ٦٥٫٤٧ | ٨٤٫٩٧ | ٦٣٫٥٩ | ٢٫٢٤ | ٣٣٦٫٩٦ | ٩٧٫٥٢ | ١١٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٦ | ٨٩٥ | ١٬٥٠٤ | ١٬٠٠٢ | ٢٬٠٥١ | ٣٩ | ٦٨٦ | ٥٥ | ٦٧٣ | ١٢٧ | ٨١ | ١٩٣ | ١٣٦ | ٧١٢ | ٥٠٠ | ١٬٣٣١ | ١٬١٤٥ | ٦٩٠ | ١٬٠٦٧ | ٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٥٫٩٦ | ٦٨٫١٥ | ٣٣٫٣٩ | ١٠٤٫٧٦ | ٩٨٫١١ | ١٬٨٦٥٫٤٢ | ١٠٨٫٠٢ | ١٬٣٢٢٫٥٤ | ٨١٫١٢ | ١٦٣٫٩٠ | ٣٣٧٫٥٠ | ١٧٠٫٧٣ | ٤٢٢٫٤٨ | ٢٩٫٨٣ | ١٦٦٫٣٣ | ١٣٫٩٧ | ٣٩٫٧٧ | ٥٤٫٦٤ | ٤٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫١٢ | ١١٦٫٠٣ | ١٢٣٫٥٧ | ١٤٠٫٦٨ | ١٤٦٫٣٧ | ٦٫٦٩ | ٨٢٫٢٥ | ٩٫٠٥ | ٣٣٫٣٢ | ٢٦٫٥١ | ١٢٫٣٥ | ١٦٢٫١٢ | ٢٥٣٫٣٧ | ١٩٩٫٦٧ | ١٥٤٫٥٦ | ٣٢٦٫٩٥ | ٢٠٨٫٠٠ | ٦٩١٫٢٥ | ٣٠٨٫٣٦ | ١٦٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٢٢ | ٧٧١ | ١٬٢١٧ | ٧١٢ | ١٬٤٠٢ | ٥٨١ | ٨٣٤ | ٦٠٨ | ٢٬٠٢٠ | ٤٧٩ | ٦٥٧ | ١١٩ | ٥٤ | ٣٥٧ | ٣٢٣ | ٤٠٧ | ٥٥١ | ١٠٠ | ٣٤٦ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦١ | ٥٧٫٨٩ | ٤١٫٥٠ | ٩٦٫٨١ | ١٤١٫٤٣ | ٤٣٫٦٠ | ٢٧٫١٠ | ٢٣٢٫٢٢ | ٧٦٫٢٧ | ٣٧٫٢٠ | ٨١٫٩٢ | ١٤٥٫٢٦ | ٥٦٣٫٠١ | ٩٫٣٥ | ٢٥٫٩٠ | ٣٥٫٢٣ | ٨١٫٨٧ | ٢٤٦٫٦٥ | ١٩٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
