بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتيكور للطاقة المتجددة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٥ | ٦٧٩ | ٩٢٢ | ١٬٣٨٩ | ٢٬٧٦٣ | ٢٬٩٥٢ | ٣٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٣٥٫٧٧ | ٥٠٫٧٠ | ٩٨٫٨٩ | ٦٫٨٦ | ١٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٣١ | ١٣٫١٨ | ٨٫٨٣ | ٥١٫٦٠ | ٤٦٫٦٢ | ١٥٨٫٥٤ | ٨٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧٤٦ | ٤٬٣٩٥ | ٧٬٩٩٦ | ١٥٬٩٢٨ | ١٨٬٢٥٠ | ١٩٬٩٤٠ | ٢٢٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٨ | ٨١٫٩٣ | ٩٩٫١٩ | ١٤٫٥٨ | ٩٫٢٦ | ١٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٠٫٢١ | ٨٥٫٣٠ | ٧٦٫٦٢ | ٥٩١٫٦٦ | ٣٠٧٫٩٨ | ١٬٠٧٠٫٨٦ | ٥٦٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٧١ | ٨٬٨٦٩ | ١٧٬٥١٠ | ١٧٬٢٣١ | ٢١٬٤١٣ | ١٥٬١٢٦ | ٢٣٬٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٠ | ٩٧٫٤٤ | ١٫٥٩ | ٢٤٫٢٧ | ٢٩٫٣٦ | ٥٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٩٠ | ١٧٢٫١٣ | ١٦٧٫٧٩ | ٦٤٠٫٠٧ | ٣٦١٫٣٦ | ٨١٢٫٣٢ | ٥٧٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٩٣٠ | ٥٬١٥٢ | ١٠٬٤٣٦ | ٢٬٦٩٢ | ٥٬٩٢٦ | ١٬٨٦٢ | ٤٬٠٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٣٫٩٥ | ١٠٢٫٥٤ | ٧٤٫٢٠ | ١٢٠٫١٢ | ١٣١٫٤٢ | ٣١٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
