بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cebu Landmasters, Inc. - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٧١٧ | ٣٬٧٠٤ | ٢٬٨٤٩ | ٣٬٣٩٠ | ١٬٦٤٦ | ٩٢١ | ٤٧٢ | ١٬٤٢٤ | ٥٣١ | ١٬٢٩٢ | ١٬٤٦١ | ٢٬٧٣٢ | ١٬٢٤٤ | ٣٬٥٤٩ | ٣٬٧٢٥ | ٩٣ | ٧٤٨ | ٤٬٢٩٠ | ٧٬٩٤٩ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٨ | ٢٣٫٠٧ | ١٨٫٩٦ | ٥١٫٤٤ | ٤٤٫٠٥ | ٤٨٫٧٧ | ٢٠١٫٨٥ | ١٣٧٫٢٧ | ١٤٣٫٤٠ | ١٣٫١٢ | ٨٦٫٩٣ | ٥٤٫٤٧ | ٣٨٥٫٣٤ | ٤٫٩٤ | ١٠٢٫٤٩ | ٩٠٦٫٨٦ | ٦٧٣٫٨٧ | ٨٥٫٢٩ | ٩٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٨٧ | ٣٬٠٨٦٫٩٢ | ٧٧٥٫٩٣ | ٦٩٦٫٨٤ | ١٥٧٫٠٧ | ٣٠٨٫٣٨ | ٢٬٨٦٤٫٦٦ | ١٬٧١٩٫٣٣ | ٥٧١٫٩٣ | ٣٨١٫٣٩ | ٢٬٤٦١٫٢٧ | ٣٬٣٨٦٫٠٨ | ٥٤٧٫٢٢ | ٦٨١٫٦٠ | ٣٬٠٢٣٫٥٧ | ١٣٫٥٨ | ٦٧٫٩٤ | ٦٤٠٫٨٩ | ٢٨٠٫٨٨ | ١١٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٢٨ | ١٬٧٨٣ | ١٬٨٤٥ | ٢٬٥٢٥ | ٤٬٢٣٢ | ٥٬٢٣٠ | ٥٬٦٨٦ | ٤٬٧٥٣ | ٥٬٦٢٥ | ٦٬٣٥٢ | ٧٬٢٤٧ | ٨٬٠٤٤ | ٥٬٩٨٦ | ١٬٣٣٩ | ٤٠١ | ٣٬٤٠٤ | ٢٬٦٤٧ | ٥٬٥٦٢ | ٦٬٦٩٤ | ٢٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٠ | ٣٫٤٨ | ٣٦٫٨١ | ٦٧٫٦٠ | ٢٣٫٥٩ | ٨٫٧٢ | ١٦٫٤١ | ١٨٫٣٥ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٠٩ | ١٠٫٩٩ | ٢٥٫٥٨ | ٧٧٫٦٢ | ٧٠٫٠٥ | ٧٤٨٫٦٣ | ٢٢٫٢٢ | ١١٠٫١٠ | ٢٠٫٣٤ | ٥٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٨٥ | ١٬٤٨٦٫٢٧ | ٥٠٢٫٥٢ | ٥١٩٫٠٣ | ٤٠٣٫٧٥ | ١٬٧٥١٫١٩ | ٣٤٬٥٢٥٫٤٥ | ٥٬٧٣٨٫٦٥ | ٦٬٠٦١٫٤٨ | ١٬٨٧٥٫٣٢ | ١٢٬٢٠٥٫٧٩ | ٩٬٩٦٩٫٨٨ | ٢٬٦٣٣٫٦٣ | ٢٥٧٫٢٣ | ٣٢٥٫٦١ | ٤٩٨٫٧٩ | ٢٤٠٫٥٩ | ٨٣٠٫٩٥ | ٢٣٦٫٥٣ | ١١٢٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٦٧٦ | ٥٬٣٦٧ | ٥٬٠٦٢ | ٥٬٤٢٨ | ٤٬٨٣٠ | ٦٬٤٤٩ | ٦٬١٤١ | ٦٬٢٦٠ | ٥٬٠٠٢ | ٥٬٣٩٩ | ٥٬٨٤٥ | ٥٬٢٣١ | ٤٬٩٧٠ | ٤٬٣٦٨ | ٤٬٢٤٩ | ٣٬٩٩٤ | ٤٬٤٩٥ | ١٬٩٤٢ | ١٬٥٧٥ | ٥٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٧ | ٥٫٦٨ | ٧٫٢٣ | ١١٫٠٣ | ٣٣٫٥٤ | ٤٫٧٨ | ١٫٩٣ | ٢٠٫١٠ | ٧٫٩٥ | ٨٫٢٦ | ١٠٫٥١ | ٤٫٩٩ | ١٢٫١١ | ٢٫٧٣ | ٦٫٠١ | ١٢٫٥٧ | ٥٦٫٨١ | ١٨٫٨٩ | ٢٣٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٦٫٧٢ | ٤٬٤٧٣٫١٩ | ١٬٣٧٨٫٤٥ | ١٬١١٥٫٨٧ | ٤٦٠٫٨٢ | ٢٬١٥٩٫٥٧ | ٣٧٬٢٩٠٫١١ | ٧٬٥٥٧٫٩٨ | ٥٬٣٨٩٫٥٥ | ١٬٥٩٣٫٩٢ | ٩٬٨٤٤٫٥٣ | ٦٬٤٨٣٫٨٠ | ٢٬١٨٦٫٤٢ | ٨٣٨٫٨٣ | ٣٬٤٤٩٫١٩ | ٥٨٥٫٢١ | ٤٠٨٫٥٣ | ٢٩٠٫٠٦ | ٥٥٫٦٥ | ٢٠٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٣٠ | ١٢٠ | ٣٦٧ | ٤٨٦ | ١٬٠٤٨ | ٢٩٩ | ١٦ | ٨٣ | ٩٣ | ٣٣٩ | ٥٩ | ٨١ | ٢٢٧ | ٥٢١ | ١٢٣ | ٦٨٢ | ١٬١٠٠ | ٦٦٩ | ٢٬٨٣٠ | ٢٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٣٩ | ٤٠٦٫٠٦ | ٢٣٢٫٤٦ | ١١٥٫٤٥ | ١٢٨٫٤٩ | ١٠٥٫٥١ | ٦٠٢٫٩٢ | ٢١٢٫٠٥ | ٤٦٥٫٠٠ | ٨٢٫٤٧ | ٢٣٥٫٨٨ | ٣٨١٫٧٤ | ٣٢٩٫٠٩ | ١٢٣٫٦٦ | ٤٥٣٫٩٩ | ٦١٫٢٥ | ٣٩٫١٧ | ٣٢٢٫٧٨ | ٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
