بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونكريت القابضة الفلبينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٩١ | ٢٬٨٠٨ | ٣٬٥٤٠ | ٥٬٠٦٣ | ٤٬٤٥٩ | ٣٬١٤١ | ١٬٦٤٠ | ١٬٤٠٠ | ٣٠٧ | ١٬٤٦٨ | ٧٨٠ | ١٬٨٥٦ | ٧٩٢ | ٢٬٣١٧ | ١٨٨ | ٢٨٨ | ١٬٩٩٨ | ٤٬٢٤٤ | ٥٬١٤٨ | ٣٬١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٣ | ٢٦٫١٠ | ٤٣٫٠١ | ١١٫٩٢ | ٢٩٫٥٧ | ٤٧٫٧٧ | ١٤٫٦٢ | ١٢١٫٩٢ | ٥٧٨٫٢٥ | ١٥٣٫١٣ | ١٣٨٫٠٠ | ٥٧٫٣٣ | ١٩٢٫٥٦ | ٩١٫٨٩ | ٢٥٣٫٣٨ | ٧٩٣٫٤٥ | ١١٢٫٤٤ | ٢١٫٣٢ | ٣٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٧ | ٥٩٫٢٣ | ١٬٣١١٫٤٦ | ٦٤٠٫٥٧ | ١٬٤٢٩٫٣٥ | ٩٥٨٫١٩ | ١١٢٫٨٧ | ٦٣٫٨٨ | ٩٫٠٦ | ٤٧٫٤٨ | ٢٧٫٢٢ | ٧٥٫١٠ | ٤٦٫٨٢ | ٢٣١٫٩٩ | ٧٩٫٢٦ | ٧٥٩٫٠٤ | ١٬٢٧٩٫٦٢ | ١٬٩٨٧٫١٥ | ٥٩٠٫٧٢ | ٢٢٬٤٢٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٠٠ | ٢٬٩٠٦ | ١٬٩٥٥ | ٢٬٠٤٢ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٠٢٠ | ١٬١٩٨ | ١٬١٣٥ | ١٬٤٢٥ | ٣٬٢٢١ | ٢٬٧٣٥ | ٣٬٢٦٦ | ٤٬١٧٥ | ٢٬٥١٢ | ٣٬٠٨٥ | ٤٬١١٢ | ٣٬٨٧٩ | ٤٬٦٩١ | ٣٬٨٠٨ | ١٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٣ | ٣٢٫٧٥ | ٤٫٤٥ | ٠٫١٥ | ٤٩٫٩٥ | ١٧٫٤٢ | ٥٫٢٧ | ٢٥٫٦٠ | ١٢٥٫٩٤ | ١٥٫٠٩ | ١٩٫٤٣ | ٢٧٫٨٤ | ٣٩٫٨٤ | ٢٢٫٨١ | ٣٣٫٣١ | ٥٫٦٧ | ٢٠٫٩٤ | ١٨٫٨٣ | ٤٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩٨ | ٦١٫٣١ | ٧٢٤٫٠٢ | ٢٥٨٫٣٠ | ٦٥٣٫٣٩ | ٣١١٫٢٨ | ٨٢٫٤٤ | ٥١٫٧٧ | ٤٢٫٠٦ | ١٠٤٫١٨ | ٩٥٫٤٦ | ١٣٢٫١٥ | ٢٤٦٫٨٥ | ٢٥١٫٤٨ | ١٬٣٠١٫٩٧ | ١٠٬٨٣٥٫٧٨ | ٢٬٤٨٤٫٩١ | ٢٬١٩٦٫٨٣ | ٤٣٦٫٩٢ | ١٣٬٩٩٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠١٦ | ٤٬٨٧٨ | ١٬٨٣٠ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٧٢١ | ٢٬٤٤٨ | ١٬٩٠٣ | ٢٬٤٦٣ | ١٬٦٥٩ | ١٬٣٣٦ | ٦٥٧ | ٢٬٦٦٠ | ٣٬٢٩٠ | ٣٬٨٤٤ | ٣٬٠٥١ | ٣٬٨٨٥ | ٥٬٧٤٤ | ٩٬١٧٦ | ٨٬١١٠ | ٥٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ١٣٧٫٥٢ | ٢١٫٥٩ | ٢٢٫٢٦ | ١٠٫٠٢ | ٢٢٫٢٧ | ٢٩٫٤١ | ٣٢٫٦٢ | ١٩٫٤٧ | ١٤٩٫١٩ | ٣٠٤٫٦٥ | ٢٣٫٦٩ | ١٦٫٨٤ | ٢٠٫٦٣ | ٢٧٫٣١ | ٤٧٫٨٧ | ٥٩٫٧٤ | ١١٫٦١ | ٣٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٠٩ | ١٠٢٫٩١ | ٦٧٨٫٠٠ | ٢٨١٫٥٧ | ٨٧٢٫١٣ | ٧٤٦٫٩٥ | ١٣٠٫٩٧ | ١١٢٫٣٤ | ٤٨٫٩٧ | ٤٣٫٢٢ | ٢٢٫٩٥ | ١٠٧٫٦٢ | ١٩٤٫٥١ | ٣٨٤٫٨٩ | ١٬٢٨٧٫٧٩ | ١٠٬٢٣٥٫٨٨ | ٣٬٦٧٩٫٥٨ | ٤٬٢٩٦٫٦٦ | ٩٣٠٫٥٩ | ٣٦٬٤٨١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٧٥ | ٤٬٧٤٠ | ٢٧٠ | ٧٩٠ | ٣١٢ | ٣٢٨ | ١٬٤٥٣ | ٢٬١٩٢ | ٣٬٣٨٩ | ٣٬٠٩١ | ٢٬٨٦٥ | ٢٬٤٧٢ | ١٬٦٩٢ | ٩٩٩ | ٢٣٧ | ٣٨ | ١٥٦ | ٢١٤ | ٨٧٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٢ | ١٠٥٫٧٠ | ٣٩٢٫٧٨ | ١٣٩٫٤٧ | ٥٫٠٦ | ٣٤٣٫٣٥ | ٥٠٫٨٦ | ٥٤٫٥٨ | ٨٫٧٨ | ٧٫٣٣ | ١٣٫٧٢ | ٣١٫٥٦ | ٤٠٫٩٥ | ٧٦٫٢٨ | ١١٦٫٠٢ | ٥١١٫٣٣ | ٢٣٦٫٨٠ | ٥٠٨٫١٠ | ٩٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
