بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيبو للطيران يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٧٨ | ١٤٬٢٦٤ | ١٧٬٠١٠ | ١٤٬٣٠٨ | ١١٬٩٠١ | ٥٬٧٧٩ | ١٬٤١٧ | ٧٬٢٤٦ | ١١٬٦٠٦ | ١١٬٨٦٠ | ١٦٬٦٧٧ | ١٣٬٩٣٠ | ١٤٬١٦٩ | ١٧٬٤٥٤ | ١٢٬٣٣٧ | ١٦٬٦٢٩ | ٢٠٬٠٧٨ | ٢٥٬٠٦٩ | ٢٨٬٢٥٥ | ٣٠٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٧٦ | ١٩٫٢٥ | ١٥٫٨٨ | ١٦٫٨٢ | ٥١٫٤٤ | ٧٥٫٤٨ | ٦١١٫٤٧ | ٦٠٫١٧ | ٢٫١٨ | ٤٠٫٦٢ | ١٦٫٤٧ | ١٫٧٢ | ٢٣٫١٩ | ٢٩٫٣٢ | ٣٤٫٧٩ | ٢٠٫٧٤ | ٢٤٫٨٦ | ١٢٫٧١ | ٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٨ | ١٠٤٫٢٢ | ٧٩٧٫٠٥ | ٢١٦٫٩٩ | ١٥٤٫٦٤ | ٤٠٫٤٢ | ٥٥٫٦٢ | ١٧٦٫٧٢ | ٨٩٫٥٢ | ٣٬١٩٧٫٤٨ | ٨٣٥٫٠٣ | ٢٬٢٢٥٫٩٦ | ٢٢٤٫٧٠ | ٤٨٧٫٥٩ | ٢٠٣٫٧٣ | ٢٨٢٫١٩ | ٢٬٨٨٠٫٢٥ | ٥٨٠٫٣٢ | ٥٥٩٫٨٥ | ٣٧٢٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٨٠١ | ٤٬٧٤٠ | ٥٬٩٧٤ | ٧٬٤٦٦ | ٤٬٩٨٣ | ١٠٬٤٢٨ | ١٠٬٣٨٧ | ١٠٬٠٤٥ | ١٤٬٧٥٥ | ٦٬٥٠١ | ٤٬٣٠٨ | ٧٬٧٥٧ | ٥٬٠٤٦ | ٩٬٣٨٥ | ١٤٬٧٧٣ | ١٧٬٨٥٤ | ١١٬٥٩٤ | ١٥٬٦١٣ | ٧٬٤١٢ | ٥٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٠ | ٢٦٫٠٣ | ٢٤٫٩٨ | ٣٣٫٢٦ | ١٠٩٫٢٨ | ٠٫٤٠ | ٣٫٢٩ | ٤٦٫٨٩ | ٥٥٫٩٤ | ٣٣٫٧٣ | ٨٠٫٠٤ | ١٦٥٫٠٦ | ٨٥٫٩٩ | ٥٧٫٤٠ | ٢٠٫٨٦ | ٣٥٫٠٦ | ٣٤٫٦٧ | ٥٢٫٥٣ | ٢١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٩٠ | ٣٤٫٦٣ | ٢٧٩٫٩٢ | ١١٣٫٢٣ | ٦٤٫٧٥ | ٧٢٫٩٤ | ٤٠٧٫٧٤ | ٢٤٤٫٩٨ | ١١٣٫٨١ | ١٬٧٥٢٫٨٢ | ٢١٥٫٧٣ | ١٬٢٣٩٫٥٤ | ٨٠٫٠٢ | ٢٦٢٫١٨ | ٢٤٣٫٩٥ | ٣٠٢٫٩٨ | ١٬٦٦٣٫٢٦ | ٣٦١٫٤٣ | ١٤٦٫٨٦ | ٧٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٧٣ | ٣٬٩٤١ | ٩٬٠٥٤ | ١٣٬٣٥٥ | ١٤٬١٣٤ | ٩٬٠٥٧ | ٧٬١٨٨ | ١٤٬٦٣٢ | ١٥٬٤١٤ | ١٩٬٥٢١ | ١٩٬٩٧٠ | ٢١٬٤٢٦ | ١٤٬٩٩٧ | ١١٬٣٣٣ | ٣٬٧٧٠ | ٥٬٤٢٤ | ٩٬٢١١ | ٥٬٨٥٤ | ١٦٬٣٠٠ | ١٥٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٧٫٦١ | ٣٢٩٫٧٥ | ٤٧٫٥٠ | ٥٫٨٣ | ٣٥٫٩٢ | ١٧٩٫٣٧ | ١٠٣٫٥٦ | ٥٫٣٤ | ٢٦٫٦٥ | ٢٫٣٠ | ٧٫٢٩ | ٣٠٫٠١ | ٢٤٫٤٣ | ٦٦٫٧٤ | ٤٣٫٨٦ | ٦٩٫٨٤ | ٣٦٫٤٥ | ١٧٨٫٤٤ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٩ | ٢٨٫٧٩ | ٤٢٤٫٢٦ | ٢٠٢٫٥٤ | ١٨٣٫٦٥ | ٦٣٫٣٥ | ٢٨٢٫١٦ | ٣٥٦٫٨٢ | ١١٨٫٨٩ | ٥٬٢٦٣٫١٢ | ٩٩٩٫٩٠ | ٣٬٤٢٣٫٩٠ | ٢٣٧٫٨٢ | ٣١٦٫٦٠ | ٦٢٫٢٥ | ٩٢٫٠٣ | ١٬٣٢١٫٤٠ | ١٣٥٫٥١ | ٣٢٢٫٩٦ | ١٩٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٩٧٥ | ١٣٬٦٨٧ | ٢٬١٣٤ | ٦٬٥٩٤ | ٧٬٦٩٦ | ١٤٬٢٩٦ | ٢٬٥٤٧ | ٤٬١٠١ | ١٢٬٩٦٥ | ٣٧١ | ١٬٩٩٧ | ٦٢٦ | ٦٬٣٠٦ | ٣٬٥٨٠ | ٦٬٠٥٦ | ٥٬٨٩٣ | ٦٩٧ | ٤٬٣٢٠ | ٥٬٠٤٧ | ٨٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٦ | ٨٤٫٤١ | ٤٠٨٫٩٨ | ١٦٫٧١ | ٨٥٫٧٦ | ٨٢٫١٨ | ٦٠٫٩٧ | ٢١٦٫١٨ | ٩٧٫١٤ | ٤٣٨٫٤٦ | ٦٨٫٦٧ | ١٬١٠٧٫٦٧ | ٤٣٫٢٣ | ٦٩٫١٧ | ٢٫٦٩ | ٨٨٫١٧ | ٧١٩٫٧١ | ١٦٫٨٣ | ٥٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
