بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الركام الخرساني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ | ١٦ | ١٠ | ١٩ | ١٥ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٠ | ٢٣ | ٥ | ١٣ | ٤٧ | ٣٩ | ٧٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٩ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٠ | ٥٫٤٥ | ١٠٫١٨ | ٢٤٫٥٩ | ٣٨٫٦٨ | ٩٣٫٠٨ | ٢٢٫٦٠ | ١٠٧٫٩٤ | ٥٫٤٨ | ٣١٫٥٠ | ١٨٫٦٨ | ٧٦٫٦٥ | ١٣٦٫٨٤ | ٢٦٢٫٤٠ | ١٦٫٣٢ | ٨٥٫١١ | ١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٨٨ | ١٢٨٫٢٣ | ١١٧٫٢٠ | ٢٧٠٫٠٩ | ٢٨٧٫٦١ | ٢٤٥٫١١ | ٤٩٢٫١٢ | ٨٦٫٥٨ | ٨٥٥٫٩٢ | ٢٢٥٫٥١ | ٤٣٥٫٥٧ | ٣٬٠٦٧٫٨٤ | ١٨٤٫٧٢ | ٣٧٩٫٦٢ | ٢٤٫٥٣ | ٧١٫٥٨ | ٢٨٢٫١٢ | ٤٨٢٫٨٢ | ١٧١٫٢٨ | ٢٥٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١١٥٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٥٨٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٣٩ | ٢٫٦٨ | ٧٠٩٫٥١ | ١٥٢٫٢٩ | ٩٫٨٧ | ١١٫٥٩ | ٢٨٫٢٢ | ٦٦٫٣٤ | ٤٦٫٩٧ | ١٠١٫٣١ | ٥٢٫٨٤ | ١٢٢٫٤٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٣ | ٠٫٧٣ | ١٫٧٧ | ١٫٣٧ | ٩٫٤٠ | ٢٫٧٠ | ١٤٫٤٢ | ٥٫٠٤ | ٣٧٫٨٩ | ٧١٢٫٣٧ | ٦٨٫٨٠ | ١٠٥٫٣٢ | ٢٠٫٩٣ | ٨٫٦٨ | ٥٫٠٠ | ٢٠٫٦٠ | ١٫٨٦ | ٠٫٦٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٧٩ | ٢٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٦٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٦٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٨٨ | ٢٢٨٫٢٣ | ٢١٦٫٨٨ | ١٦٩٫٣٦ | ١٨٥٫٨٤ | ١٤٣٫٧٤ | ٣٨٢٫٧٢ | ١٨٣٫٨٨ | ٩٤١٫٥٠ | ٣٢٠٫٤٧ | ٢٩٧٫٦٨ | ٢٬٤٥٥٫٤٨ | ٢١٥٫٩٢ | ٣٧٤٫٣٠ | ١٠٣٫٦١ | ١٦٢٫٩٠ | ١٧٧٫١١ | ٣٦٢٫٢١ | ٦٩٫٤١ | ١٥٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٦ | ١٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ٣ | ١١ | ٢ | ٦ | ٧ | ١ | ١١ | ٦ | ٢٢ | ١٨ | ١٦ | ٨ | ٤٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٧ | ٥٫٢٤ | ١٤٥٫٠٩ | ١١٫٢١ | ٢٩٫٢٩ | ٦٢٫٤٤ | ٤٤٨٫٥١ | ٨٠٫٤٧ | ١٩٣٫٧٨ | ٢٠٧٫٦٦ | ١١٣٫٤٢ | ١٬٠٣٧٫٦٥ | ٤٢٫٢٥ | ٢٦١٫٢٧ | ١٨٫٨٢ | ١٩١٫٩٥ | ٥١٫١١ | ٤٢١٫٨٢ | ٣٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
