بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك التجارة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٨١ | ٩٦٦ | ٧٬٧٥٤ | ٢٨٬٤٨٩ | ١٣٬٨٩١ | ٢٦٬٧٩٨ | ١٩٬٣٥٨ | ٥٬٠٥١ | ١٣٬٢٥٦ | ٣٨٢ | ٩٬٠٧٤ | ١١٬٩٣٠ | ١٧٬٩٠٤ | ٢٠٬٥٩٦ | ٢٠٬٧٩٧ | ١٩٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٢ | ٧٠٢٫٨١ | ٢٦٧٫٤٠ | ٥١٫٢٤ | ٩٢٫٩٢ | ٢٧٫٧٦ | ٧٣٫٩١ | ١٦٢٫٤٦ | ٩٧٫١١ | ٢٬٢٧٢٫٢٥ | ٣١٫٤٨ | ٥٠٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٩٧ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٤ | ٢٨٫٨٥ | ٨١٫٥٤ | ١٧٤٫٣٧ | ٩٠٫١٣ | ١١٩٫٣٣ | ٧٥٫١٠ | ٥٨٫٥٦ | ١٨٢٫٧١ | ١٢٫٣١ | ٣٣٧٫٨٩ | ٤٬٨٧٦٫٦٥ | ٥٣٤٫٤٤ | ١٩٦٫٣٩ | ٤٨٢٫٢٨ | ٢٣٨٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣١ | ٢٣٬٥٤٦ | ٩٬٣٩٤ | ١٠٬٧١٦ | ٨٬١٩٧ | ١٠٬٥٦٠ | ٣٬٨٧٢ | ١٢٩ | ٧٬٢٣٦ | ٥٬٥٢٧ | ٩٬٥٥٦ | ٦٬٨٧٣ | ٥٬٩٤٩ | ٧٬٣٦٣ | ٢٬٦١٤ | ٧٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٬٥٦٧٫٥١ | ٦٠٫١٠ | ١٤٫٠٧ | ٢٣٫٥١ | ٢٨٫٨٤ | ٦٣٫٣٤ | ٩٦٫٦٦ | ٥٬٤٩٩٫٨٧ | ٢٣٫٦٢ | ٧٢٫٩٢ | ٢٨٫٠٨ | ١٨٦٫٥٦ | ٢٣٫٧٦ | ١٣٥٫٥٠ | ٢٠٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٨ | ٧٠٣٫٢٨ | ٩٨٫٧٩ | ٦٥٫٥٩ | ٥٣٫١٨ | ٤٧٫٠٢ | ١٥٫٠٢ | ١٫٥٠ | ٩٩٫٧٤ | ١٧٧٫٩١ | ٣٥٥٫٨٧ | ٢٬٨٠٩٫٥٢ | ١٧٧٫٥٩ | ٧٠٫٢١ | ٦٠٫٦٢ | ٩٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬٠٢٩ | ٢٧٬٨٣٧ | ٧٬٦٤٧ | ٢٢٬٨٦٣ | ٦٬٦٧٠ | ١٤٬٩٠٢ | ٢٬٥٥٦ | ٣٬٤٤١ | ١٣٬٢٤٣ | ٩٬٠٢٣ | ٢١٬٣١٤ | ١٨٬٥٥١ | ٨٬٦١٤ | ٢٣٬٧١٤ | ١٩٬١٠١ | ٣٥٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ٧٢٫٥٣ | ١٩٨٫٩٩ | ٧٠٫٨٣ | ١٢٣٫٤١ | ١١٧٫١٥ | ٣٤٫٦٤ | ٤٨٤٫٨٤ | ٣١٫٨٧ | ١٣٦٫٢١ | ١٢٫٩٦ | ٥٣٫٥٧ | ١٧٥٫٣٠ | ١٩٫٤٥ | ٨٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩٤ | ٨٣١٫٤٦ | ٨٠٫٤١ | ١٣٩٫٩٤ | ٤٣٫٢٨ | ٦٦٫٣٦ | ٩٫٩٢ | ٣٩٫٩٠ | ١٨٢٫٥٤ | ٢٩٠٫٤٧ | ٧٩٣٫٧٠ | ٧٬٥٨٣٫٠٣ | ٢٥٧٫١٣ | ٢٢٦٫١٢ | ٤٤٢٫٩٥ | ٤٣٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧٬٢٢٣ | ٣٬٣٤٨ | ٩٬٥١٠ | ١٦٬٣٣٨ | ١٥٬٤١٣ | ٢٢٬٤٥٧ | ٢٥٬٧٧٧ | ٨٬٦٢٤ | ٧٬٢٥٥ | ٣٬١٠٦ | ٢٬٦٨٥ | ٢٤٥ | ٣٬٣٥٠ | ١٠٬٤٨٧ | ٤٬٣١٢ | ٨٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٠ | ٣٨٤٫٠٤ | ٧١٫٨٠ | ٥٫٦٦ | ٤٥٫٧١ | ١٤٫٧٨ | ٦٦٫٥٤ | ١٥٫٨٨ | ١٤٢٫٨٢ | ١٣٫٥٥ | ١٠٩٫١١ | ١٬٢٦٩٫٤٠ | ٤١٣٫٠٥ | ١٤١٫١٢ | ٢٨٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
