بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منتجعات بلومبيري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٩ | ٣٬٩٣٣ | ٤٬٣٩٧ | ٢٬١٥١ | ٢٬٥٨٠ | ٥٬٠٠٧ | ٦٬٦٠٠ | ١٢٬٣٦٧ | ١٥٬١٢٨ | ١٨٬٥٢٠ | ٢٠٬٤٦٥ | ٢١٬٩٤٠ | ٢٠٬٢٢٨ | ٢٠٬٥٤٠ | ٢٠٬١٢٩ | ١٩٬١٦٩ | ٢٠٬٣٤١ | ١٦٬٥٢٢ | ١٥٬٥٨٩ | ١٠٬٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٤٫٠٥ | ١١٫٨٢ | ٥١٫٠٩ | ٢١٩٫٩٥ | ٩٤٫٠٦ | ٣١٫٨٣ | ٨٧٫٣٦ | ٢٢٫٣٣ | ٢٢٫٤٢ | ١٠٫٥٠ | ٧٫٢٠ | ٧٫٨٠ | ١٫٥٤ | ٢٫٠٠ | ٤٫٧٧ | ٦٫١٢ | ١٨٫٧٨ | ٥٫٦٤ | ٣٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٨ | ٢١٫٢٣ | ٣٠٫٥٧ | ٢٤٫٢٠ | ٩٥١٫٩٥ | ٢٧٧٫٠٥ | ٢٧٠٫٢٧ | ٨٥٫٢١ | ١٤٦٫٧٤ | ١٤٥٫٤٦ | ١٥٧٫٧٠ | ٢٧٠٫٠٨ | ٤٢٦٫٨٧ | ١٬٠٥٦٫٦٦ | ٢٨٣٫٨٥ | ٩٧٫٧٩ | ١٨٩٫٧١ | ٢٤٨٫٢٤ | ١٢٥٫٣١ | ٢٤٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٣٥٠ | ٥٬٢٣٣ | ٤٬٦٤٥ | ٤٬٦٥٧ | ٤٬٣٩٧ | ٤٬٩٥٩ | ٤٬١٤٥ | ٩٬٣٣٢ | ١٢٬٩٤٣ | ١٥٬٤٣٣ | ١٦٬٥٥٩ | ١٦٬٩٨٢ | ١٧٬٣٠٥ | ٢٠٬٩٠٢ | ٢٢٬١٠٥ | ٢٢٬٤٤٨ | ٢١٬٤٣٣ | ١٣٬١٤١ | ١٠٬٤٣٩ | ٥٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٠ | ١١٫٢٣ | ٠٫٢٦ | ٥٫٥٩ | ١٢٫٧٩ | ١٦٫٤٢ | ١٢٥٫١٦ | ٣٨٫٧٠ | ١٩٫٢٤ | ٧٫٢٩ | ٢٫٥٦ | ١٫٩٠ | ٢٠٫٧٩ | ٥٫٧٥ | ١٫٥٥ | ٤٫٥٢ | ٣٨٫٦٩ | ٢٠٫٥٦ | ٥١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٦ | ٢٨٫٢٥ | ٣٢٫٢٩ | ٥٢٫٤٠ | ١٬٦٢٢٫٢٦ | ٢٧٤٫٤١ | ١٦٩٫٧١ | ٦٤٫٣٠ | ١٢٥٫٥٥ | ١٢١٫٢٢ | ١٢٧٫٦٠ | ٢٠٩٫٠٥ | ٣٦٥٫١٩ | ١٬٠٧٥٫٣١ | ٣١١٫٧١ | ١١٤٫٥١ | ١٩٩٫٨٩ | ١٩٧٫٤٤ | ٨٣٫٩٢ | ١١٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٨١٩ | ٩٬٢٠٦ | ٥٬١٣٦ | ٢٬٠٧٢ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٤٦ | ٨١٥ | ١٠٬٥٣١ | ٧٬١٠٩ | ٩٬٥٢٨ | ٩٬٢٨٠ | ٣٬٥٢٨ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٥٤٥ | ٩٬٢٨٧ | ١٧٬١٧٣ | ٩٬٦٤٣ | ١٠٬٧٧٧ | ١٨٬٤٨٣ | ٨٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩١ | ٤٤٫٢٠ | ٥٩٫٦٧ | ١٥٦٫٢٠ | ١٠٫١٤ | ١٧٧٫٨٧ | ١٬٣٩٢٫٧٣ | ٣٢٫٥٠ | ٣٤٫٠٣ | ٢٫٦٠ | ٦١٫٩٨ | ٣٢٫٨٤ | ٧٫٤١ | ٢٦٤٫٩٠ | ٢٨٤٫٩٢ | ٤٣٫٨٥ | ١١٫٧٧ | ٧١٫٥٠ | ٩٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٣٩ | ٤٩٫٧١ | ٣٥٫٧١ | ٢٣٫٣١ | ٤٢٩٫٥٦ | ٥٧٫٨٩ | ٣٣٫٣٦ | ٧٢٫٥٦ | ٦٨٫٩٦ | ٧٤٫٨٣ | ٧١٫٥١ | ٤٣٫٤٣ | ٥٠٫٠١ | ١٣٠٫٩٣ | ١٣٠٫٩٦ | ٨٧٫٦١ | ٨٩٫٩٣ | ١٦١٫٩٢ | ١٤٨٫٥٧ | ٢٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٠٥٣ | ١٨٬٥٢٠ | ١٤٬٣٨٤ | ٨٬٨٨٧ | ٢٧١ | ١٬٨٠٧ | ٢٬٤٤٢ | ١٤٬٥١٤ | ١٠٬٣٠٩ | ١٢٬٧٣٢ | ١٢٬٩٧٧ | ٨٬١٢٣ | ٤٬٧٣٩ | ١٬٩٤٤ | ٧٬٠٩١ | ١٩٬٦٠٢ | ١٠٬٧٢٢ | ٦٬٦٥٦ | ١٢٬٤٤٠ | ٤٬٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٧ | ٢٢٫٣٣ | ٣٨٫٢٢ | ٩٦٫٩٥ | ٧٦٦٫٨١ | ٣٥٫١٤ | ٤٩٤٫٣٠ | ٢٨٫٩٧ | ٢٣٫٥٠ | ١٫٩٣ | ٣٧٫٤٠ | ٤١٫٦٧ | ٥٨٫٩٨ | ٢٦٤٫٨٢ | ٣٧٦٫٤٣ | ٤٥٫٣٠ | ٣٧٫٩٣ | ٨٦٫٩١ | ١٣٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
