بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي دي أو يونيبانك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٬٣٠١ | ٤٬٧٢٥ | ٧٤٬٦٠٧ | ٥٨٬٨٢٩ | ٤٥٬٠٤٤ | ٨٢٬٦٥٣ | ١٠٨٬٤٢٧ | ١٤١٬٠٨٥ | ١٨٠٬٧٤٠ | ١٤٥٬٤٩٧ | ١٠٦٬٥٣١ | ١٤٢٬٧٠٣ | ٨٩٬٢٢٩ | ١٦٨٬٦٤٦ | ٢٨٩٬٥٤٣ | ٢٧٦٬٤٤٣ | ٢٧٣٬٨٢٥ | ٢٧٩٬٢٤٤ | ٢٥٩٬٩٩٤ | ٣٢٩٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٩ | ١٬٦٧٨٫٩٨ | ٢١٫١٥ | ١٧٦٫٥٧ | ٨٣٫٤٩ | ٣١٫١٨ | ٣٠٫١٢ | ٢٨٫١١ | ١٩٫٥٠ | ٢٦٫٧٨ | ٣٣٫٩٥ | ٣٧٫٤٧ | ٨٩٫٠٠ | ٧١٫٦٩ | ٤٫٥٢ | ٠٫٩٥ | ١٫٩٨ | ٦٫٨٩ | ٢٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٩ | ٥٫٧٤ | ٦٧٫٩٤ | ١٬٤٩٠٫٤٧ | ١٬٠٨٣٫٠٥ | ٤٩٩٫٩٩ | ٢١٧٫٤٥ | ٣٧٧٫٧٦ | ٥٦٣٫٩٣ | ١٢٦٫٠٤ | ١٩٢٫٧٤ | ٣٥٧٫٣٤ | ١٧٣٫٤١ | ٢٦٠٫٠٧ | ٩٩٩٫٢٢ | ٢٬١٧٣٫١٢ | ٤٬٦٨٧٫١٨ | ٥٦١٫٦٨ | ٢٩٧٫٩٥ | ٥٨٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬٤٦٠ | ٦٨٬٩٧٥ | ٢٧٬٤٢٠ | ١٥٤٬٤٧٥ | ١١٧٬٥١٣ | ٩٠٬٩٠١ | ١٤٥٬٧٠٣ | ٧٨٬٦٦١ | ٩٨٬٣٠٦ | ١٠٨٬٦٢٤ | ١٥٧٬٩٦٤ | ١٨٣٬٩٦٦ | ٢١٣٬١٤٩ | ٢٠٨٬٧٢٣ | ١٣٨٬٠٢٥ | ١٥٤٬٨٠١ | ١١٧٬١٧٤ | ٣٨٬٧٣٧ | ٦٠٬٩٥٢ | ٤٨٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫١٣ | ٦٠٫٢٥ | ٤٦٣٫٣٧ | ٢٣٫٩٣ | ٢٢٫٦٥ | ٦٠٫٢٩ | ٤٦٫٠١ | ٢٤٫٩٧ | ١٠٫٥٠ | ٤٥٫٤٢ | ١٦٫٤٦ | ١٥٫٨٦ | ٢٫٠٨ | ٣٣٫٨٧ | ١٢٫١٥ | ٢٤٫٣١ | ٦٦٫٩٤ | ٥٧٫٣٥ | ٢٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٢ | ٨٣٫٨٣ | ٢٤٫٩٧ | ٣٬٩١٣٫٧٣ | ٢٬٨٢٥٫٥١ | ٥٤٩٫٨٨ | ٢٩٢٫٢٠ | ٢١٠٫٦٢ | ٣٠٦٫٧٣ | ٩٤٫١٠ | ٢٨٥٫٧٩ | ٤٦٠٫٦٦ | ٤١٤٫٢٤ | ٣٢١٫٨٧ | ٤٧٦٫٣٣ | ١٬٢١٦٫٨٩ | ٢٬٠٠٥٫٧٢ | ٧٧٫٩٢ | ٦٩٫٨٥ | ٨٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥٬٢٣٦ | ١٥٥٬٩٨١ | ٦٢٬٦٣٤ | ٩١٬٦٩٩ | ١٥٨٬٣٩٨ | ١٩٠٬٠٨٥ | ٢٠٤٬٢٦٦ | ٢٥٧٬٠٩٤ | ٢٤٦٬٩٩٦ | ٣٦٩٬٥٦١ | ٣١٩٬٧٦٨ | ٢٨٦٬٧٣٤ | ٣٥٣٬٨٣٤ | ٣١٢٬٥٢٢ | ٣٩٨٬٥٩١ | ٤٤٣٬٩٦٥ | ٣٨٥٬١٥٧ | ٢٦٨٬٢٦٥ | ٢٣٣٬٦٨٥ | ٣٢١٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٩ | ٥٩٫٨٥ | ٤٦٫٤٠ | ٧٢٫٧٤ | ٢٠٫٠٠ | ٧٫٤٦ | ٢٥٫٨٦ | ٣٫٩٣ | ٤٩٫٦٢ | ١٣٫٤٧ | ١٠٫٣٣ | ٢٣٫٤٠ | ١١٫٦٨ | ٢٧٫٥٤ | ١١٫٣٨ | ١٣٫٢٥ | ٣٠٫٣٥ | ١٢٫٨٩ | ٣٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٥٢ | ١٨٩٫٥٧ | ٥٧٫٠٣ | ٢٬٣٢٣٫٢٦ | ٣٬٨٠٨٫٥٦ | ١٬١٤٩٫٨٧ | ٤٠٩٫٦٥ | ٦٨٨٫٣٧ | ٧٧٠٫٦٦ | ٣٢٠٫١٣ | ٥٧٨٫٥٢ | ٧١٨٫٠٠ | ٦٨٧٫٦٤ | ٤٨١٫٩٤ | ١٬٣٧٥٫٥٤ | ٣٬٤٩٠٫٠٢ | ٦٬٥٩٢٫٩٠ | ٥٣٩٫٥٩ | ٢٦٧٫٨٠ | ٥٧٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٦٨٬٤٧٥ | ٨٢٬٢٨١ | ١٠٩٬٨٢١ | ٣٬٩٤٧ | ٤٬١٥٩ | ١٦٬٥٣١ | ٤٩٬٨٦٤ | ٣٧٬٣٤٨ | ٣٢٬٠٥٠ | ١١٥٬٤٤٠ | ٥٥٬٢٧٣ | ٣٩٬٩٣٥ | ٥١٬٤٥٦ | ٦٤٬٨٤٧ | ٢٨٬٩٧٧ | ١٢٬٧٢١ | ٥٬٨٤٢ | ٤٩٬٧١٦ | ٨٧٬٢٦١ | ٥٦٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٦ | ٣٣٫٤٧ | ١٠٣٫٥٩ | ٥٫٣٧ | ٤٩٧٫٤٨ | ٤٠١٫٦٤ | ١٧٤٫٩٠ | ١٨٥٫٨١ | ٤٦٠٫١٩ | ٥٢٫١٢ | ١٧٢٫٢٥ | ٢٢٨٫٨٥ | ٢٢٦٫٠٢ | ٥٥٫٣١ | ١٤٣٫٩٠ | ١٤٥٫٩٢ | ٧٥١٫٠١ | ٧٥٫٥٢ | ٣٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
